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国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) - 基金主页(代码:016644)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0877 -0.0020 -0.18% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1337
成立日期：2022-09-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：5.0043亿
最近资产：97.42亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：周珞晏曾辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.84%	-0.23%	-0.04%	0.51%	3.05%	8.35%	11.61%	14.26%
同类排名	299/519	326/739	98/714	123/664	104/439	251/365	113/316	-

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)(016644)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.0869	-0.07%
2026-09-11	1.0877	-0.18%
2026-09-10	1.0897	0.01%
2026-09-09	1.0896	0.06%
2026-09-08	1.0890	-0.05%
2026-09-07	1.0895	-0.06%

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600256	广汇能源	1970.0000	0.90%	0.28%
600989	宝丰能源	300.0000	0.60%	-2.34%
603393	新天然气	80.0000	0.20%	-1.87%

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)(016644)基金档案

基金代码	016644	基金简称	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	基金全称
发行日期	2022-09-19~2022-09-22	成立日期	2022-09-23	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	周珞晏曾辉	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	97.42亿元	最近份额	5.0043亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.50%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.50%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.25%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.25%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.22%
芯片ETF	1.0676	4.22%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.21%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%