国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)基金净值查询(016644)
今天最新净值
1.0897
0.0001 0.01%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1357
- 成立日期：2022-09-23
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：5.0043亿
- 最近资产：97.42亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：周珞晏 曾辉
近一年国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)基金净值查询
近一年,国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)(016644)基金累计收益率3.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0877 |
1.1337 |
1.0897 |
1.1357 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0897 |
1.1357 |
1.0896 |
1.1356 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0896 |
1.1356 |
1.0890 |
1.1350 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0890 |
1.1350 |
1.0895 |
1.1355 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0895 |
1.1355 |
1.0902 |
1.1362 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0902 |
1.1362 |
1.0904 |
1.1364 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0904 |
1.1364 |
1.0880 |
1.1340 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0880 |
1.1340 |
1.0888 |
1.1348 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0888 |
1.1348 |
1.0881 |
1.1341 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0881 |
1.1341 |
1.0899 |
1.1359 |
-0.0018 |
-0.17% |
|
|
| 2026-08-28 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0899 |
1.1359 |
1.0898 |
1.1358 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
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0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
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1.1352 |
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| 2026-08-25 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
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| 2026-08-24 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
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1.1342 |
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| 2026-08-21 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0867 |
1.1327 |
1.0857 |
1.1317 |
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0.09% |
| 2026-08-20 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
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1.1317 |
1.0858 |
1.1318 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0858 |
1.1318 |
1.0870 |
1.1330 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0870 |
1.1330 |
1.0867 |
1.1327 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0867 |
1.1327 |
1.0860 |
1.1320 |
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0.06% |
| 2026-08-14 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0860 |
1.1320 |
1.0861 |
1.1321 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0861 |
1.1321 |
1.0860 |
1.1320 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-12 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0860 |
1.1320 |
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1.1341 |
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-0.19% |
| 2026-08-11 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0881 |
1.1341 |
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1.1331 |
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0.09% |
| 2026-08-10 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0871 |
1.1331 |
1.0861 |
1.1321 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2026-08-07 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0861 |
1.1321 |
1.0854 |
1.1314 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-06 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0854 |
1.1314 |
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1.1305 |
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0.08% |
| 2026-08-05 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0845 |
1.1305 |
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1.1300 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-04 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0840 |
1.1300 |
1.0841 |
1.1301 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-03 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0841 |
1.1301 |
1.0841 |
1.1301 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0841 |
1.1301 |
1.0828 |
1.1288 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-07-30 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0828 |
1.1288 |
1.0825 |
1.1285 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0825 |
1.1285 |
1.0808 |
1.1268 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-07-28 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0808 |
1.1268 |
1.0815 |
1.1275 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-27 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0815 |
1.1275 |
1.0803 |
1.1263 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-07-24 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0803 |
1.1263 |
1.0821 |
1.1281 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-07-23 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0821 |
1.1281 |
1.0807 |
1.1267 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-07-22 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0807 |
1.1267 |
1.0792 |
1.1252 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-07-21 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0792 |
1.1252 |
1.0793 |
1.1253 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-20 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0793 |
1.1253 |
1.0771 |
1.1231 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-07-17 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0771 |
1.1231 |
1.0775 |
1.1235 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-16 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0775 |
1.1235 |
1.0784 |
1.1244 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-07-15 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0784 |
1.1244 |
1.0802 |
1.1262 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-07-14 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0802 |
1.1262 |
1.0782 |
1.1242 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-07-13 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0782 |
1.1242 |
1.0802 |
1.1262 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-07-10 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0802 |
1.1262 |
1.0811 |
1.1271 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-07-09 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0811 |
1.1271 |
1.0824 |
1.1284 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-07-08 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0824 |
1.1284 |
1.0837 |
1.1297 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-07-07 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0837 |
1.1297 |
1.0836 |
1.1296 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0836 |
1.1296 |
1.0848 |
1.1308 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-07-03 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0848 |
1.1308 |
1.0860 |
1.1320 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-07-02 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0860 |
1.1320 |
1.0877 |
1.1337 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-07-01 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0877 |
1.1337 |
1.0896 |
1.1356 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-06-30 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0896 |
1.1356 |
1.0898 |
1.1358 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0898 |
1.1358 |
1.0872 |
1.1332 |
0.0026 |
0.24% |
| 2026-06-26 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0872 |
1.1332 |
1.0862 |
1.1322 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-25 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0862 |
1.1322 |
1.0846 |
1.1306 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-06-24 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0846 |
1.1306 |
1.0846 |
1.1306 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0846 |
1.1306 |
1.0856 |
1.1316 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-22 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0856 |
1.1316 |
1.0826 |
1.1286 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-06-18 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0826 |
1.1286 |
1.0818 |
1.1278 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-17 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0818 |
1.1278 |
1.0823 |
1.1283 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-16 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0823 |
1.1283 |
1.0829 |
1.1289 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-15 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0829 |
1.1289 |
1.0846 |
1.1306 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-06-12 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0846 |
1.1306 |
1.0822 |
1.1282 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-06-11 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0822 |
1.1282 |
1.0817 |
1.1277 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-10 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0817 |
1.1277 |
1.0844 |
1.1304 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2026-06-09 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0844 |
1.1304 |
1.0870 |
1.1330 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-06-08 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0870 |
1.1330 |
1.0887 |
1.1347 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-06-05 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0887 |
1.1347 |
1.0893 |
1.1353 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-04 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0893 |
1.1353 |
1.0890 |
1.1350 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0890 |
1.1350 |
1.0885 |
1.1345 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-02 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0885 |
1.1345 |
1.0899 |
1.1359 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-06-01 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0899 |
1.1359 |
1.0843 |
1.1303 |
0.0056 |
0.52% |
| 2026-05-29 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0843 |
1.1303 |
1.0838 |
1.1298 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-28 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0838 |
1.1298 |
1.0819 |
1.1279 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-05-27 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0819 |
1.1279 |
1.0828 |
1.1288 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-05-26 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0828 |
1.1288 |
1.0827 |
1.1287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0827 |
1.1287 |
1.0838 |
1.1298 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-05-22 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0838 |
1.1298 |
1.0837 |
1.1297 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0837 |
1.1297 |
1.0864 |
1.1324 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2026-05-20 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0864 |
1.1324 |
1.0857 |
1.1317 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-19 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0857 |
1.1317 |
1.0861 |
1.1321 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-05-18 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0861 |
1.1321 |
1.0849 |
1.1309 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-05-15 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0849 |
1.1309 |
1.0852 |
1.1312 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-14 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0852 |
1.1312 |
1.0863 |
1.1323 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-05-13 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0863 |
1.1323 |
1.0862 |
1.1322 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0862 |
1.1322 |
1.0867 |
1.1327 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-05-11 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0867 |
1.1327 |
1.0844 |
1.1304 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-05-08 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0844 |
1.1304 |
1.0850 |
1.1310 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-05-07 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0850 |
1.1310 |
1.0884 |
1.1344 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2026-05-06 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0884 |
1.1344 |
1.0899 |
1.1359 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-04-28 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0893 |
1.1353 |
1.0870 |
1.1330 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-04-27 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0870 |
1.1330 |
1.0877 |
1.1337 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-04-24 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0877 |
1.1337 |
1.0897 |
1.1357 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-04-23 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0897 |
1.1357 |
1.0914 |
1.1374 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-04-22 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0914 |
1.1374 |
1.0899 |
1.1359 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-04-21 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0899 |
1.1359 |
1.0892 |
1.1352 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0892 |
1.1352 |
1.0889 |
1.1349 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0889 |
1.1349 |
1.0888 |
1.1348 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0888 |
1.1348 |
1.0891 |
1.1351 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-15 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0891 |
1.1351 |
1.0904 |
1.1364 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-04-14 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0904 |
1.1364 |
1.0909 |
1.1369 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-13 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0909 |
1.1369 |
1.0895 |
1.1355 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-04-10 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0895 |
1.1355 |
1.0895 |
1.1355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0895 |
1.1355 |
1.0887 |
1.1347 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-08 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0887 |
1.1347 |
1.0909 |
1.1369 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-04-07 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0909 |
1.1369 |
1.0886 |
1.1346 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-04-03 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0886 |
1.1346 |
1.0897 |
1.1357 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-04-02 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0897 |
1.1357 |
1.0886 |
1.1346 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-04-01 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0886 |
1.1346 |
1.0895 |
1.1355 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-03-31 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0895 |
1.1355 |
1.0913 |
1.1373 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-03-30 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0913 |
1.1373 |
1.0916 |
1.1376 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-27 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0916 |
1.1376 |
1.0910 |
1.1370 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-03-26 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0910 |
1.1370 |
1.0904 |
1.1364 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-25 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0904 |
1.1364 |
1.0914 |
1.1374 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-03-24 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0914 |
1.1374 |
1.0915 |
1.1375 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-23 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0915 |
1.1375 |
1.0917 |
1.1377 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0917 |
1.1377 |
1.0920 |
1.1380 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-19 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0920 |
1.1380 |
1.0913 |
1.1373 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-18 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0913 |
1.1373 |
1.0914 |
1.1374 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-17 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0914 |
1.1374 |
1.0919 |
1.1379 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-16 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0919 |
1.1379 |
1.0932 |
1.1392 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-03-13 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0932 |
1.1392 |
1.0938 |
1.1398 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-03-12 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0938 |
1.1398 |
1.0926 |
1.1386 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-03-11 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0926 |
1.1386 |
1.0927 |
1.1387 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0927 |
1.1387 |
1.0930 |
1.1390 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-09 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0930 |
1.1390 |
1.0945 |
1.1405 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-03-06 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0945 |
1.1405 |
1.0945 |
1.1405 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0945 |
1.1405 |
1.0946 |
1.1406 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-04 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0946 |
1.1406 |
1.0944 |
1.1404 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-03 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0944 |
1.1404 |
1.0971 |
1.1431 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2026-03-02 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0971 |
1.1431 |
1.0967 |
1.1427 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-27 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0967 |
1.1427 |
1.0948 |
1.1408 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-02-26 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0948 |
1.1408 |
1.0968 |
1.1428 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-02-25 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0968 |
1.1428 |
1.0965 |
1.1425 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-24 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0965 |
1.1425 |
1.0975 |
1.1435 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-02-13 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0975 |
1.1435 |
1.0981 |
1.1441 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-02-12 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0981 |
1.1441 |
1.0992 |
1.1452 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-02-11 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0992 |
1.1452 |
1.0995 |
1.1455 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-10 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0995 |
1.1455 |
1.0997 |
1.1457 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0997 |
1.1457 |
1.0957 |
1.1417 |
0.0040 |
0.37% |
| 2026-02-06 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0957 |
1.1417 |
1.0958 |
1.1418 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-05 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0958 |
1.1418 |
1.0947 |
1.1407 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-02-04 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0947 |
1.1407 |
1.0933 |
1.1393 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-02-03 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0933 |
1.1393 |
1.0941 |
1.1401 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-02-02 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0941 |
1.1401 |
1.1009 |
1.1469 |
-0.0068 |
-0.62% |
| 2026-01-30 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.1009 |
1.1469 |
1.1043 |
1.1503 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2026-01-29 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.1043 |
1.1503 |
1.1028 |
1.1488 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-01-28 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.1028 |
1.1488 |
1.1000 |
1.1460 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-01-27 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.1000 |
1.1460 |
1.0982 |
1.1442 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-01-26 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0982 |
1.1442 |
1.0943 |
1.1403 |
0.0039 |
0.36% |
| 2026-01-23 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0943 |
1.1403 |
1.0907 |
1.1367 |
0.0036 |
0.33% |
| 2026-01-22 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0907 |
1.1367 |
1.0910 |
1.1370 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-21 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0910 |
1.1370 |
1.0889 |
1.1349 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-01-20 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0889 |
1.1349 |
1.0869 |
1.1329 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-01-19 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0869 |
1.1329 |
1.0865 |
1.1325 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-16 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0865 |
1.1325 |
1.0863 |
1.1323 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0863 |
1.1323 |
1.0861 |
1.1321 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0861 |
1.1321 |
1.0844 |
1.1304 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-01-13 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0844 |
1.1304 |
1.0832 |
1.1292 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-01-12 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0832 |
1.1292 |
1.0806 |
1.1266 |
0.0026 |
0.24% |
| 2026-01-09 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0806 |
1.1266 |
1.0801 |
1.1261 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-08 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0801 |
1.1261 |
1.0807 |
1.1267 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-07 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0807 |
1.1267 |
1.0800 |
1.1260 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-06 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0800 |
1.1260 |
1.0792 |
1.1252 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-05 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0792 |
1.1252 |
1.0786 |
1.1246 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-31 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0786 |
1.1246 |
1.0781 |
1.1241 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-30 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0781 |
1.1241 |
1.0793 |
1.1253 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-29 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0793 |
1.1253 |
1.0792 |
1.1252 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0792 |
1.1252 |
1.0771 |
1.1231 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-12-25 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0771 |
1.1231 |
1.0780 |
1.1240 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-24 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0780 |
1.1240 |
1.0776 |
1.1236 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0776 |
1.1236 |
1.0768 |
1.1228 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0768 |
1.1228 |
1.0753 |
1.1213 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-12-19 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0753 |
1.1213 |
1.0750 |
1.1210 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0750 |
1.1210 |
1.0720 |
1.1180 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-12-17 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0720 |
1.1180 |
1.0705 |
1.1165 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-12-16 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0705 |
1.1165 |
1.0709 |
1.1169 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-15 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0709 |
1.1169 |
1.0718 |
1.1178 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0718 |
1.1178 |
1.0712 |
1.1172 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0712 |
1.1172 |
1.0708 |
1.1168 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0708 |
1.1168 |
1.0694 |
1.1154 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0694 |
1.1154 |
1.0700 |
1.1160 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0700 |
1.1160 |
1.0695 |
1.1155 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0695 |
1.1155 |
1.0693 |
1.1153 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0693 |
1.1153 |
1.0708 |
1.1168 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0708 |
1.1168 |
1.0710 |
1.1170 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0710 |
1.1170 |
1.0709 |
1.1169 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0709 |
1.1169 |
1.0677 |
1.1137 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0677 |
1.1137 |
1.0668 |
1.1128 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0668 |
1.1128 |
1.0666 |
1.1126 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0666 |
1.1126 |
1.0680 |
1.1140 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0680 |
1.1140 |
1.0684 |
1.1144 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0684 |
1.1144 |
1.0689 |
1.1149 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0689 |
1.1149 |
1.0721 |
1.1181 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-11-20 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0721 |
1.1181 |
1.0723 |
1.1183 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0723 |
1.1183 |
1.0729 |
1.1189 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0729 |
1.1189 |
1.0738 |
1.1198 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0738 |
1.1198 |
1.0734 |
1.1194 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0734 |
1.1194 |
1.0728 |
1.1188 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-13 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0728 |
1.1188 |
1.0712 |
1.1172 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-11-12 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0712 |
1.1172 |
1.0710 |
1.1170 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0710 |
1.1170 |
1.0698 |
1.1158 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-10 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0698 |
1.1158 |
1.0687 |
1.1147 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0687 |
1.1147 |
1.0679 |
1.1139 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-06 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0679 |
1.1139 |
1.0688 |
1.1148 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-05 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0688 |
1.1148 |
1.0685 |
1.1145 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0685 |
1.1145 |
1.0691 |
1.1151 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-03 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0691 |
1.1151 |
1.0689 |
1.1149 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0689 |
1.1149 |
1.0672 |
1.1132 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-10-30 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0672 |
1.1132 |
1.0664 |
1.1124 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0664 |
1.1124 |
1.0662 |
1.1122 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0662 |
1.1122 |
1.0657 |
1.1117 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0657 |
1.1117 |
1.0653 |
1.1113 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0653 |
1.1113 |
1.0653 |
1.1113 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0653 |
1.1113 |
1.0657 |
1.1117 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0657 |
1.1117 |
1.0667 |
1.1127 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-21 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0667 |
1.1127 |
1.0664 |
1.1124 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0664 |
1.1124 |
1.0680 |
1.1140 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-10-17 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0680 |
1.1140 |
1.0657 |
1.1117 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-10-16 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0657 |
1.1117 |
1.0637 |
1.1097 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-10-15 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0637 |
1.1097 |
1.0642 |
1.1102 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-14 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0642 |
1.1102 |
1.0616 |
1.1076 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-10-13 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0616 |
1.1076 |
1.0609 |
1.1069 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0609 |
1.1069 |
1.0614 |
1.1074 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-26 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0576 |
1.1036 |
1.0568 |
1.1028 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-25 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0568 |
1.1028 |
1.0569 |
1.1029 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0569 |
1.1029 |
1.0571 |
1.1031 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-23 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0571 |
1.1031 |
1.0570 |
1.1030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-22 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0570 |
1.1030 |
1.0558 |
1.1018 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-09-19 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0558 |
1.1018 |
1.0566 |
1.1026 |
-0.0008 |
-0.08% |
