国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)基金净值查询(016644)
今天最新净值
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2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1357
- 成立日期：2022-09-23
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：5.0043亿
- 最近资产：97.42亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：周珞晏 曾辉
近一月国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)基金净值查询
近一月,国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)(016644)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0877 |
1.1337 |
1.0897 |
1.1357 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0897 |
1.1357 |
1.0896 |
1.1356 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0896 |
1.1356 |
1.0890 |
1.1350 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0890 |
1.1350 |
1.0895 |
1.1355 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0895 |
1.1355 |
1.0902 |
1.1362 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0902 |
1.1362 |
1.0904 |
1.1364 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0904 |
1.1364 |
1.0880 |
1.1340 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0880 |
1.1340 |
1.0888 |
1.1348 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0888 |
1.1348 |
1.0881 |
1.1341 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0881 |
1.1341 |
1.0899 |
1.1359 |
-0.0018 |
-0.17% |
|
|
| 2026-08-28 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0899 |
1.1359 |
1.0898 |
1.1358 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0898 |
1.1358 |
1.0892 |
1.1352 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0892 |
1.1352 |
1.0883 |
1.1343 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0883 |
1.1343 |
1.0882 |
1.1342 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0882 |
1.1342 |
1.0867 |
1.1327 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-21 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0867 |
1.1327 |
1.0857 |
1.1317 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0857 |
1.1317 |
1.0858 |
1.1318 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0858 |
1.1318 |
1.0870 |
1.1330 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0870 |
1.1330 |
1.0867 |
1.1327 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0867 |
1.1327 |
1.0860 |
1.1320 |
0.0007 |
0.06% |
