国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)基金净值查询(016644)
今天最新净值
1.0897
0.0001 0.01%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1357
- 成立日期：2022-09-23
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：5.0043亿
- 最近资产：97.42亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：周珞晏 曾辉
近一季国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)基金净值查询
近一季,国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)(016644)基金累计收益率0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0877 |
1.1337 |
1.0897 |
1.1357 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0897 |
1.1357 |
1.0896 |
1.1356 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0896 |
1.1356 |
1.0890 |
1.1350 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0890 |
1.1350 |
1.0895 |
1.1355 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0895 |
1.1355 |
1.0902 |
1.1362 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0902 |
1.1362 |
1.0904 |
1.1364 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0904 |
1.1364 |
1.0880 |
1.1340 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0880 |
1.1340 |
1.0888 |
1.1348 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0888 |
1.1348 |
1.0881 |
1.1341 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0881 |
1.1341 |
1.0899 |
1.1359 |
-0.0018 |
-0.17% |
|
|
| 2026-08-28 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0899 |
1.1359 |
1.0898 |
1.1358 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0898 |
1.1358 |
1.0892 |
1.1352 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0892 |
1.1352 |
1.0883 |
1.1343 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0883 |
1.1343 |
1.0882 |
1.1342 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0882 |
1.1342 |
1.0867 |
1.1327 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-21 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0867 |
1.1327 |
1.0857 |
1.1317 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0857 |
1.1317 |
1.0858 |
1.1318 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0858 |
1.1318 |
1.0870 |
1.1330 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0870 |
1.1330 |
1.0867 |
1.1327 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0867 |
1.1327 |
1.0860 |
1.1320 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0860 |
1.1320 |
1.0861 |
1.1321 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0861 |
1.1321 |
1.0860 |
1.1320 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-12 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0860 |
1.1320 |
1.0881 |
1.1341 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-08-11 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0881 |
1.1341 |
1.0871 |
1.1331 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-10 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0871 |
1.1331 |
1.0861 |
1.1321 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2026-08-07 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0861 |
1.1321 |
1.0854 |
1.1314 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-06 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0854 |
1.1314 |
1.0845 |
1.1305 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-05 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0845 |
1.1305 |
1.0840 |
1.1300 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-04 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0840 |
1.1300 |
1.0841 |
1.1301 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-03 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0841 |
1.1301 |
1.0841 |
1.1301 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0841 |
1.1301 |
1.0828 |
1.1288 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-07-30 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0828 |
1.1288 |
1.0825 |
1.1285 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0825 |
1.1285 |
1.0808 |
1.1268 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-07-28 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0808 |
1.1268 |
1.0815 |
1.1275 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-27 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0815 |
1.1275 |
1.0803 |
1.1263 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-07-24 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0803 |
1.1263 |
1.0821 |
1.1281 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-07-23 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0821 |
1.1281 |
1.0807 |
1.1267 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-07-22 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0807 |
1.1267 |
1.0792 |
1.1252 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-07-21 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0792 |
1.1252 |
1.0793 |
1.1253 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-20 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0793 |
1.1253 |
1.0771 |
1.1231 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-07-17 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0771 |
1.1231 |
1.0775 |
1.1235 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-16 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0775 |
1.1235 |
1.0784 |
1.1244 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-07-15 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0784 |
1.1244 |
1.0802 |
1.1262 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-07-14 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0802 |
1.1262 |
1.0782 |
1.1242 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-07-13 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0782 |
1.1242 |
1.0802 |
1.1262 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-07-10 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0802 |
1.1262 |
1.0811 |
1.1271 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-07-09 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0811 |
1.1271 |
1.0824 |
1.1284 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-07-08 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0824 |
1.1284 |
1.0837 |
1.1297 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-07-07 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0837 |
1.1297 |
1.0836 |
1.1296 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0836 |
1.1296 |
1.0848 |
1.1308 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-07-03 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0848 |
1.1308 |
1.0860 |
1.1320 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-07-02 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0860 |
1.1320 |
1.0877 |
1.1337 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-07-01 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0877 |
1.1337 |
1.0896 |
1.1356 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-06-30 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0896 |
1.1356 |
1.0898 |
1.1358 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0898 |
1.1358 |
1.0872 |
1.1332 |
0.0026 |
0.24% |
| 2026-06-26 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0872 |
1.1332 |
1.0862 |
1.1322 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-25 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0862 |
1.1322 |
1.0846 |
1.1306 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-06-24 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0846 |
1.1306 |
1.0846 |
1.1306 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0846 |
1.1306 |
1.0856 |
1.1316 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-22 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0856 |
1.1316 |
1.0826 |
1.1286 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-06-18 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0826 |
1.1286 |
1.0818 |
1.1278 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-17 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0818 |
1.1278 |
1.0823 |
1.1283 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-16 |
016644 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0823 |
1.1283 |
1.0829 |
1.1289 |
-0.0006 |
-0.06% |
