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国泰中小盘成长混合(LOF)(国泰小盘) - 基金主页(代码:160211)

今天最新净值 2.5780 0.0240 0.94% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 3.1626 -0.0014 -0.0432% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:3.6810
  • 成立日期:2009-10-19
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:5.000亿份
  • 最近份额:1.8558亿
  • 最近资产:4.01亿元
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:丁小丹
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -7.43% -1.11% -3.30% -23.84% -7.96% 9.42% -13.05% 286.60%
同类排名 3692/4982 2326/5419 2728/5423 5072/5376 3504/4741 3909/4208 3383/3661 -
国泰中小盘成长混合(LOF)(160211)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 2.5840 0.23%
2026-09-16 2.5780 0.94%
2026-09-15 2.5540 -0.58%
2026-09-14 2.5690 1.18%
2026-09-11 2.5390 -1.51%
2026-09-10 2.5780 -1.11%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-09-14 2017-09-14 2017-09-18 分红 每份派现金0.5055元
国泰中小盘成长混合(LOF)基金动态
国泰中小盘成长混合(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600259 中稀有色 0.0000 9.19% -2.16%
002008 大族激光 0.0000 8.36% 3.11%
688361 中科飞测 0.0000 6.43% 1.86%
300763 锦浪科技 0.0000 6.10% -1.57%
000688 国城矿业 0.0000 6.08% 10.00%
605358 立昂微 0.0000 5.85% 1.36%
688390 固德威 0.0000 4.34% -1.03%
688498 源杰科技 0.0000 3.23% 3.60%
国泰中小盘成长混合(LOF)(160211)基金档案
基金代码 160211 基金简称 国泰中小盘成长混合(LOF) 基金全称 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)
发行日期 2009-10-22 成立日期 2009-10-19 基金类型 混合型-偏股
基金经理 丁小丹 基金托管人 建设银行 基金公司 国泰基金
最近资产 4.01亿元 最近份额 1.8558亿 成立份额 5.000亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%