国泰睿元一年定期开放债券发起式基金净值查询(013773)
今天最新净值
1.0946
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1932
- 成立日期：2021-12-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1027亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：刘嵩扬 李铭一
近一月,国泰睿元一年定期开放债券发起式(013773)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0947 |
1.1933 |
1.0946 |
1.1932 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0946 |
1.1932 |
1.0946 |
1.1932 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0946 |
1.1932 |
1.0946 |
1.1932 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0946 |
1.1932 |
1.0945 |
1.1931 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0945 |
1.1931 |
1.0945 |
1.1931 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0945 |
1.1931 |
1.0945 |
1.1931 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0945 |
1.1931 |
1.0944 |
1.1930 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0944 |
1.1930 |
1.0943 |
1.1929 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0943 |
1.1929 |
1.0942 |
1.1928 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0942 |
1.1928 |
1.0941 |
1.1927 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0941 |
1.1927 |
1.0941 |
1.1927 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0941 |
1.1927 |
1.0940 |
1.1926 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0940 |
1.1926 |
1.0939 |
1.1925 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0939 |
1.1925 |
1.0940 |
1.1926 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0940 |
1.1926 |
1.0940 |
1.1926 |
0.0000 |
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| 2026-08-25 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0940 |
1.1926 |
1.0938 |
1.1924 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0938 |
1.1924 |
1.0938 |
1.1924 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0938 |
1.1924 |
1.0937 |
1.1923 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0937 |
1.1923 |
1.0937 |
1.1923 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0937 |
1.1923 |
1.0937 |
1.1923 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0937 |
1.1923 |
1.0935 |
1.1921 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0935 |
1.1921 |
1.0932 |
1.1918 |
0.0003 |
0.03% |
