国泰睿元一年定期开放债券发起式基金净值查询(013773)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1933
- 成立日期：2021-12-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1027亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：刘嵩扬 李铭一
近一年,国泰睿元一年定期开放债券发起式(013773)基金累计收益率2.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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当日增长率 |
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| 2026-09-15 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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| 2026-09-10 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-09-03 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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1.0938 |
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1.0937 |
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|
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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1.0926 |
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| 2026-07-27 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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1.0925 |
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| 2026-07-23 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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| 2026-07-22 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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| 2026-07-21 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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1.0864 |
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| 2026-07-20 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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| 2026-07-15 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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| 2026-07-14 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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| 2026-07-10 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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1.0862 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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| 2026-07-07 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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| 2026-07-03 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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| 2026-07-02 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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| 2026-07-01 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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-0.03% |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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0.04% |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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0.02% |
| 2026-06-24 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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| 2026-06-23 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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1.1840 |
1.0854 |
1.1840 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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0.0001 |
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| 2026-06-18 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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1.0850 |
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0.0003 |
0.03% |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-16 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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0.01% |
| 2026-06-15 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0847 |
1.1833 |
1.0848 |
1.1834 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-12 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0848 |
1.1834 |
1.0849 |
1.1835 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-11 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0849 |
1.1835 |
1.0852 |
1.1838 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0852 |
1.1838 |
1.0856 |
1.1842 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0856 |
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1.0858 |
1.1844 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0858 |
1.1844 |
1.0857 |
1.1843 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-05 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0857 |
1.1843 |
1.0856 |
1.1842 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-04 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0856 |
1.1842 |
1.0855 |
1.1841 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0855 |
1.1841 |
1.0853 |
1.1839 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-02 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0853 |
1.1839 |
1.0851 |
1.1837 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0851 |
1.1837 |
1.0851 |
1.1837 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-29 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0851 |
1.1837 |
1.0850 |
1.1836 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0850 |
1.1836 |
1.0847 |
1.1833 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0847 |
1.1833 |
1.0843 |
1.1829 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0843 |
1.1829 |
1.0841 |
1.1827 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0841 |
1.1827 |
1.0839 |
1.1825 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0839 |
1.1825 |
1.0839 |
1.1825 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0839 |
1.1825 |
1.0839 |
1.1825 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0839 |
1.1825 |
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1.1824 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0838 |
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0.02% |
| 2026-05-18 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0836 |
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0.01% |
| 2026-05-15 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0835 |
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0.0001 |
0.01% |
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013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0834 |
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0.02% |
| 2026-05-13 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0832 |
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1.0831 |
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0.01% |
| 2026-05-12 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0831 |
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0.0001 |
0.01% |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0830 |
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0.05% |
| 2026-05-08 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0825 |
1.1811 |
1.0825 |
1.1811 |
0.0000 |
0.00% |
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013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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0.06% |
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013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0818 |
1.1804 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-28 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0819 |
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-0.0001 |
-0.01% |
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013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0820 |
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0.02% |
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013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0818 |
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-0.19% |
| 2026-04-23 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0839 |
1.1825 |
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1.1839 |
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-0.13% |
| 2026-04-22 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0853 |
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0.03% |
| 2026-04-21 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0850 |
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1.1803 |
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0.31% |
| 2026-04-20 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0817 |
1.1803 |
1.0811 |
1.1797 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-17 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0811 |
1.1797 |
1.0777 |
1.1763 |
0.0034 |
0.32% |
| 2026-04-16 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0777 |
1.1763 |
1.0776 |
1.1762 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0776 |
1.1762 |
1.0774 |
1.1760 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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1.0774 |
1.1760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0774 |
1.1760 |
1.0768 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-10 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0768 |
1.1754 |
1.0759 |
1.1745 |
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0.08% |
| 2026-04-09 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0759 |
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1.0751 |
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| 2026-04-08 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0751 |
1.1737 |
1.0750 |
1.1736 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0750 |
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0.03% |
| 2026-04-03 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0747 |
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| 2026-04-02 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0746 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0745 |
1.1731 |
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0.02% |
| 2026-03-31 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0743 |
1.1729 |
1.0742 |
1.1728 |
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0.01% |
| 2026-03-30 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0742 |
1.1728 |
1.0740 |
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013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0740 |
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0.01% |
| 2026-03-26 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0739 |
1.1725 |
1.0738 |
1.1724 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0738 |
1.1724 |
1.0737 |
1.1723 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0737 |
1.1723 |
1.0736 |
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| 2026-03-23 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0736 |
1.1722 |
1.0736 |
1.1722 |
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0.00% |
| 2026-03-20 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0736 |
1.1722 |
1.0735 |
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| 2026-03-19 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0735 |
1.1721 |
1.0735 |
1.1721 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0735 |
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0.04% |
| 2026-03-17 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0731 |
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1.0731 |
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013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0731 |
1.1717 |
1.0730 |
1.1716 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-13 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0730 |
1.1716 |
1.0730 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-12 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0730 |
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0.01% |
| 2026-03-11 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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1.1715 |
1.0729 |
1.1715 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0729 |
1.1715 |
1.0729 |
1.1715 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-09 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0729 |
1.1715 |
1.0729 |
1.1715 |
0.0000 |
0.00% |
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013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0729 |
1.1715 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0728 |
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| 2026-03-04 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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1.0727 |
1.1713 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0726 |
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013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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1.0725 |
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013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0725 |
1.1711 |
1.0725 |
1.1711 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-25 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0725 |
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1.0725 |
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013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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1.0722 |
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0.00% |
| 2026-02-12 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0722 |
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| 2026-02-11 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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1.0721 |
1.1707 |
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0.00% |
| 2026-02-10 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0721 |
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| 2026-02-09 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0721 |
1.1707 |
1.0722 |
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-0.01% |
| 2026-02-06 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0722 |
1.1708 |
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0.06% |
| 2026-02-05 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0716 |
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-0.01% |
| 2026-02-04 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0717 |
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013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0716 |
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1.0717 |
1.1703 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0717 |
1.1703 |
1.0716 |
1.1702 |
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| 2026-01-30 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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0.02% |
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013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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1.1698 |
0.0002 |
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| 2026-01-28 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0712 |
1.1698 |
1.0712 |
1.1698 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0712 |
1.1698 |
1.0711 |
1.1697 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-26 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0711 |
1.1697 |
1.0711 |
1.1697 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0711 |
1.1697 |
1.0711 |
1.1697 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-22 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0711 |
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1.0711 |
1.1697 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0711 |
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1.0712 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-20 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0712 |
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0.02% |
| 2026-01-19 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0710 |
1.1696 |
1.0709 |
1.1695 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0709 |
1.1695 |
1.0711 |
1.1697 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-15 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0711 |
1.1697 |
1.0711 |
1.1697 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0711 |
1.1697 |
1.0711 |
1.1697 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0711 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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1.0710 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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1.0700 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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1.0665 |
1.1651 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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-0.02% |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0667 |
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1.0667 |
1.1653 |
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0.00% |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0666 |
1.1652 |
1.0667 |
1.1653 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0666 |
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