国泰睿元一年定期开放债券发起式基金净值查询(013773)

今天最新净值 1.0947 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1933
成立日期：2021-12-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.1027亿
最近资产：0.11亿
基金公司：国泰基金
基金经理：刘嵩扬李铭一

近一季国泰睿元一年定期开放债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰睿元一年定期开放债券发起式(013773)基金累计收益率0.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0947	1.1933	1.0947	1.1933	0.0000	0.00%
2026-09-15	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0947	1.1933	1.0946	1.1932	0.0001	0.01%
2026-09-14	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0946	1.1932	1.0946	1.1932	0.0000	0.00%
2026-09-11	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0946	1.1932	1.0946	1.1932	0.0000	0.00%
2026-09-10	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0946	1.1932	1.0945	1.1931	0.0001	0.01%
2026-09-09	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0945	1.1931	1.0945	1.1931	0.0000	0.00%
2026-09-08	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0945	1.1931	1.0945	1.1931	0.0000	0.00%
2026-09-07	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0945	1.1931	1.0944	1.1930	0.0001	0.01%
2026-09-04	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0944	1.1930	1.0943	1.1929	0.0001	0.01%
2026-09-03	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0943	1.1929	1.0942	1.1928	0.0001	0.01%

2026-09-02	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0942	1.1928	1.0941	1.1927	0.0001	0.01%
2026-09-01	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0941	1.1927	1.0941	1.1927	0.0000	0.00%
2026-08-31	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0941	1.1927	1.0940	1.1926	0.0001	0.01%
2026-08-28	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0940	1.1926	1.0939	1.1925	0.0001	0.01%
2026-08-27	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0939	1.1925	1.0940	1.1926	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0940	1.1926	1.0940	1.1926	0.0000	0.00%
2026-08-25	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0940	1.1926	1.0938	1.1924	0.0002	0.02%
2026-08-24	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0938	1.1924	1.0938	1.1924	0.0000	0.00%
2026-08-21	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0938	1.1924	1.0937	1.1923	0.0001	0.01%
2026-08-20	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0937	1.1923	1.0937	1.1923	0.0000	0.00%
2026-08-19	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0937	1.1923	1.0937	1.1923	0.0000	0.00%
2026-08-18	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0937	1.1923	1.0935	1.1921	0.0002	0.02%
2026-08-17	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0935	1.1921	1.0932	1.1918	0.0003	0.03%
2026-08-14	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0932	1.1918	1.0931	1.1917	0.0001	0.01%
2026-08-13	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0931	1.1917	1.0931	1.1917	0.0000	0.00%

2026-08-12	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0931	1.1917	1.0930	1.1916	0.0001	0.01%
2026-08-11	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0930	1.1916	1.0931	1.1917	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0931	1.1917	1.0930	1.1916	0.0001	0.01%
2026-08-07	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0930	1.1916	1.0928	1.1914	0.0002	0.02%
2026-08-06	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0928	1.1914	1.0928	1.1914	0.0000	0.00%
2026-08-05	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0928	1.1914	1.0928	1.1914	0.0000	0.00%
2026-08-04	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0928	1.1914	1.0926	1.1912	0.0002	0.02%
2026-08-03	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0926	1.1912	1.0925	1.1911	0.0001	0.01%
2026-07-31	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0925	1.1911	1.0926	1.1912	-0.0001	-0.01%
2026-07-30	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0926	1.1912	1.0926	1.1912	0.0000	0.00%
2026-07-29	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0926	1.1912	1.0926	1.1912	0.0000	0.00%
2026-07-28	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0926	1.1912	1.0926	1.1912	0.0000	0.00%
2026-07-27	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0926	1.1912	1.0925	1.1911	0.0001	0.01%
2026-07-24	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0925	1.1911	1.0925	1.1911	0.0000	0.00%
2026-07-23	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0925	1.1911	1.0920	1.1906	0.0005	0.05%
2026-07-22	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0920	1.1906	1.0864	1.1850	0.0056	0.52%
2026-07-21	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0864	1.1850	1.0864	1.1850	0.0000	0.00%
2026-07-20	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0864	1.1850	1.0863	1.1849	0.0001	0.01%
2026-07-17	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0863	1.1849	1.0863	1.1849	0.0000	0.00%
2026-07-16	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0863	1.1849	1.0864	1.1850	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0864	1.1850	1.0864	1.1850	0.0000	0.00%
2026-07-14	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0864	1.1850	1.0863	1.1849	0.0001	0.01%
2026-07-13	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0863	1.1849	1.0862	1.1848	0.0001	0.01%
2026-07-10	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0862	1.1848	1.0862	1.1848	0.0000	0.00%
2026-07-09	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0862	1.1848	1.0862	1.1848	0.0000	0.00%
2026-07-08	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0862	1.1848	1.0861	1.1847	0.0001	0.01%
2026-07-07	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0861	1.1847	1.0862	1.1848	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0862	1.1848	1.0861	1.1847	0.0001	0.01%
2026-07-03	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0861	1.1847	1.0860	1.1846	0.0001	0.01%
2026-07-02	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0860	1.1846	1.0859	1.1845	0.0001	0.01%
2026-07-01	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0859	1.1845	1.0862	1.1848	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0862	1.1848	1.0863	1.1849	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0863	1.1849	1.0859	1.1845	0.0004	0.04%
2026-06-26	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0859	1.1845	1.0858	1.1844	0.0001	0.01%
2026-06-25	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0858	1.1844	1.0856	1.1842	0.0002	0.02%
2026-06-24	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0856	1.1842	1.0854	1.1840	0.0002	0.02%
2026-06-23	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0854	1.1840	1.0854	1.1840	0.0000	0.00%
2026-06-22	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0854	1.1840	1.0853	1.1839	0.0001	0.01%
2026-06-18	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0853	1.1839	1.0850	1.1836	0.0003	0.03%
2026-06-17	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0850	1.1836	1.0848	1.1834	0.0002	0.02%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%