国泰利享安益短债债券A基金净值查询(017314)

今天最新净值 1.1014 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1014
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：25.1579亿
最近资产：19.51亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：丁士恒陈育洁

近一月国泰利享安益短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰利享安益短债债券A(017314)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017314	国泰利享安益短债债券A	1.1015	1.1015	1.1014	1.1014	0.0001	0.01%
2026-09-15	017314	国泰利享安益短债债券A	1.1014	1.1014	1.1014	1.1014	0.0000	0.00%
2026-09-14	017314	国泰利享安益短债债券A	1.1014	1.1014	1.1013	1.1013	0.0001	0.01%
2026-09-11	017314	国泰利享安益短债债券A	1.1013	1.1013	1.1012	1.1012	0.0001	0.01%
2026-09-10	017314	国泰利享安益短债债券A	1.1012	1.1012	1.1012	1.1012	0.0000	0.00%
2026-09-09	017314	国泰利享安益短债债券A	1.1012	1.1012	1.1012	1.1012	0.0000	0.00%
2026-09-08	017314	国泰利享安益短债债券A	1.1012	1.1012	1.1011	1.1011	0.0001	0.01%
2026-09-07	017314	国泰利享安益短债债券A	1.1011	1.1011	1.1010	1.1010	0.0001	0.01%
2026-09-04	017314	国泰利享安益短债债券A	1.1010	1.1010	1.1009	1.1009	0.0001	0.01%
2026-09-03	017314	国泰利享安益短债债券A	1.1009	1.1009	1.1009	1.1009	0.0000	0.00%

2026-09-02	017314	国泰利享安益短债债券A	1.1009	1.1009	1.1009	1.1009	0.0000	0.00%
2026-09-01	017314	国泰利享安益短债债券A	1.1009	1.1009	1.1008	1.1008	0.0001	0.01%
2026-08-31	017314	国泰利享安益短债债券A	1.1008	1.1008	1.1007	1.1007	0.0001	0.01%
2026-08-28	017314	国泰利享安益短债债券A	1.1007	1.1007	1.1006	1.1006	0.0001	0.01%
2026-08-27	017314	国泰利享安益短债债券A	1.1006	1.1006	1.1006	1.1006	0.0000	0.00%
2026-08-26	017314	国泰利享安益短债债券A	1.1006	1.1006	1.1006	1.1006	0.0000	0.00%
2026-08-25	017314	国泰利享安益短债债券A	1.1006	1.1006	1.1005	1.1005	0.0001	0.01%
2026-08-24	017314	国泰利享安益短债债券A	1.1005	1.1005	1.1004	1.1004	0.0001	0.01%
2026-08-21	017314	国泰利享安益短债债券A	1.1004	1.1004	1.1004	1.1004	0.0000	0.00%
2026-08-20	017314	国泰利享安益短债债券A	1.1004	1.1004	1.1004	1.1004	0.0000	0.00%
2026-08-19	017314	国泰利享安益短债债券A	1.1004	1.1004	1.1003	1.1003	0.0001	0.01%
2026-08-18	017314	国泰利享安益短债债券A	1.1003	1.1003	1.1002	1.1002	0.0001	0.01%
2026-08-17	017314	国泰利享安益短债债券A	1.1002	1.1002	1.1001	1.1001	0.0001	0.01%

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