国泰利享安益短债债券A基金净值查询(017314)
今天最新净值
1.1015
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1015
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：25.1579亿
- 最近资产：19.51亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：丁士恒 陈育洁
近一月,国泰利享安益短债债券A(017314)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
017314 |
国泰利享安益短债债券A |
1.1015 |
1.1015 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
017314 |
国泰利享安益短债债券A |
1.1015 |
1.1015 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
017314 |
国泰利享安益短债债券A |
1.1014 |
1.1014 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
017314 |
国泰利享安益短债债券A |
1.1014 |
1.1014 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
017314 |
国泰利享安益短债债券A |
1.1013 |
1.1013 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
017314 |
国泰利享安益短债债券A |
1.1012 |
1.1012 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
017314 |
国泰利享安益短债债券A |
1.1012 |
1.1012 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
017314 |
国泰利享安益短债债券A |
1.1012 |
1.1012 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
017314 |
国泰利享安益短债债券A |
1.1011 |
1.1011 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
017314 |
国泰利享安益短债债券A |
1.1010 |
1.1010 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0001 |
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|
|
| 2026-09-03 |
017314 |
国泰利享安益短债债券A |
1.1009 |
1.1009 |
1.1009 |
1.1009 |
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| 2026-09-02 |
017314 |
国泰利享安益短债债券A |
1.1009 |
1.1009 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
017314 |
国泰利享安益短债债券A |
1.1009 |
1.1009 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
017314 |
国泰利享安益短债债券A |
1.1008 |
1.1008 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
017314 |
国泰利享安益短债债券A |
1.1007 |
1.1007 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0001 |
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| 2026-08-27 |
017314 |
国泰利享安益短债债券A |
1.1006 |
1.1006 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0000 |
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| 2026-08-26 |
017314 |
国泰利享安益短债债券A |
1.1006 |
1.1006 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0000 |
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| 2026-08-25 |
017314 |
国泰利享安益短债债券A |
1.1006 |
1.1006 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
017314 |
国泰利享安益短债债券A |
1.1005 |
1.1005 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
017314 |
国泰利享安益短债债券A |
1.1004 |
1.1004 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
017314 |
国泰利享安益短债债券A |
1.1004 |
1.1004 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
017314 |
国泰利享安益短债债券A |
1.1004 |
1.1004 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
017314 |
国泰利享安益短债债券A |
1.1003 |
1.1003 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0001 |
0.01% |
