国泰中证A500ETF发起联接I基金净值查询(022610)
今天最新净值
1.1500
-0.0060 -0.52%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1914
- 成立日期：2024-11-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.95亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：吴可凡
近一月国泰中证A500ETF发起联接I基金净值查询
近一月,国泰中证A500ETF发起联接I(022610)基金累计收益率-4.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022610 |
国泰中证A500ETF发起联接I |
1.1500 |
1.1914 |
1.1560 |
1.1974 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
022610 |
国泰中证A500ETF发起联接I |
1.1560 |
1.1974 |
1.1622 |
1.2036 |
-0.0062 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
022610 |
国泰中证A500ETF发起联接I |
1.1622 |
1.2036 |
1.1739 |
1.2153 |
-0.0117 |
-1.00% |
| 2026-09-10 |
022610 |
国泰中证A500ETF发起联接I |
1.1739 |
1.2153 |
1.1808 |
1.2222 |
-0.0069 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
022610 |
国泰中证A500ETF发起联接I |
1.1808 |
1.2222 |
1.1780 |
1.2194 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
022610 |
国泰中证A500ETF发起联接I |
1.1780 |
1.2194 |
1.1833 |
1.2223 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
022610 |
国泰中证A500ETF发起联接I |
1.1833 |
1.2223 |
1.1736 |
1.2126 |
0.0097 |
0.83% |
| 2026-09-04 |
022610 |
国泰中证A500ETF发起联接I |
1.1736 |
1.2126 |
1.1790 |
1.2180 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2026-09-03 |
022610 |
国泰中证A500ETF发起联接I |
1.1790 |
1.2180 |
1.1771 |
1.2161 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
022610 |
国泰中证A500ETF发起联接I |
1.1771 |
1.2161 |
1.1940 |
1.2330 |
-0.0169 |
-1.42% |
|
|
| 2026-09-01 |
022610 |
国泰中证A500ETF发起联接I |
1.1940 |
1.2330 |
1.2000 |
1.2390 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2026-08-31 |
022610 |
国泰中证A500ETF发起联接I |
1.2000 |
1.2390 |
1.1961 |
1.2351 |
0.0039 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
022610 |
国泰中证A500ETF发起联接I |
1.1961 |
1.2351 |
1.2020 |
1.2410 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
022610 |
国泰中证A500ETF发起联接I |
1.2020 |
1.2410 |
1.1888 |
1.2278 |
0.0132 |
1.11% |
| 2026-08-26 |
022610 |
国泰中证A500ETF发起联接I |
1.1888 |
1.2278 |
1.1800 |
1.2190 |
0.0088 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
022610 |
国泰中证A500ETF发起联接I |
1.1800 |
1.2190 |
1.1815 |
1.2205 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
022610 |
国泰中证A500ETF发起联接I |
1.1815 |
1.2205 |
1.1988 |
1.2378 |
-0.0173 |
-1.44% |
| 2026-08-21 |
022610 |
国泰中证A500ETF发起联接I |
1.1988 |
1.2378 |
1.1922 |
1.2312 |
0.0066 |
0.55% |
| 2026-08-20 |
022610 |
国泰中证A500ETF发起联接I |
1.1922 |
1.2312 |
1.1899 |
1.2289 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
022610 |
国泰中证A500ETF发起联接I |
1.1899 |
1.2289 |
1.2311 |
1.2701 |
-0.0412 |
-3.35% |
| 2026-08-18 |
022610 |
国泰中证A500ETF发起联接I |
1.2311 |
1.2701 |
1.2348 |
1.2738 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
022610 |
国泰中证A500ETF发起联接I |
1.2348 |
1.2738 |
1.2130 |
1.2520 |
0.0218 |
1.80% |
