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国泰中证A500ETF发起联接I基金净值查询(022610)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1500 -0.0060 -0.52% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1914
成立日期：2024-11-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.95亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：吴可凡

近一周国泰中证A500ETF发起联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰中证A500ETF发起联接I(022610)基金累计收益率-1.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022610	国泰中证A500ETF发起联接I	1.1605	1.2019	1.1500	1.1914	0.0105	0.91%
2026-09-15	022610	国泰中证A500ETF发起联接I	1.1500	1.1914	1.1560	1.1974	-0.0060	-0.52%
2026-09-14	022610	国泰中证A500ETF发起联接I	1.1560	1.1974	1.1622	1.2036	-0.0062	-0.53%
2026-09-11	022610	国泰中证A500ETF发起联接I	1.1622	1.2036	1.1739	1.2153	-0.0117	-1.00%
2026-09-10	022610	国泰中证A500ETF发起联接I	1.1739	1.2153	1.1808	1.2222	-0.0069	-0.58%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.50%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.50%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.25%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.25%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.22%
芯片ETF	1.0676	4.22%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.21%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%