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国泰安璟债券A - 基金主页(代码:016419)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0617 -0.0010 -0.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0632 0.0001 0.0140% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1017
成立日期：2023-01-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.5763亿
最近资产：3.68亿
基金公司：国泰基金
基金经理：樊利安茅利伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.06%	-0.83%	-1.64%	-0.72%	1.10%	9.95%	10.76%	10.53%
同类排名	1082/1515	1697/1761	1421/1763	836/1721	873/1389	627/1149	555/961	-

国泰安璟债券A(016419)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0597	-0.19%
2026-09-16	1.0617	-0.09%
2026-09-15	1.0627	-0.18%
2026-09-14	1.0646	-0.09%
2026-09-11	1.0656	-0.28%
2026-09-10	1.0686	-0.14%

国泰安璟债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-23	2025-10-23	2025-10-24	分红	每份派现金0.0400元

国泰安璟债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	0.0000	2.64%	-0.09%
300750	宁德时代	0.0000	2.18%	-1.24%
600066	宇通客车	0.0000	1.33%	2.26%
00700	腾讯控股	0.0000	1.17%	3.53%
300972	万辰集团	0.0000	1.16%	-0.17%
00883	中国海洋石油	0.0000	1.12%	-3.87%
601688	华泰证券	0.0000	0.98%	0.99%
601138	工业富联	0.0000	0.93%	2.61%
002602	世纪华通	0.0000	0.88%	2.77%
603194	中力股份	0.0000	0.85%	1.86%

国泰安璟债券A(016419)基金档案

基金代码	016419	基金简称	国泰安璟债券A	基金全称
发行日期	2022-12-20~2023-01-16	成立日期	2023-01-17	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	樊利安茅利伟	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	3.68亿	最近份额	3.5763亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起A	0.9360	3.88%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	3.88%
国泰金鹰	1.3064	2.33%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.32%
国泰估值LOF	3.5367	2.31%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.04%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.04%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.71%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.71%
恒生生科	0.9743	1.69%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%