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国泰安璟债券A基金净值查询(016419)

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今天最新净值 1.0646 -0.0010 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0632 0.0001 0.0140% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1046
成立日期：2023-01-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.5763亿
最近资产：3.68亿
基金公司：国泰基金
基金经理：樊利安茅利伟

近一周国泰安璟债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰安璟债券A(016419)基金累计收益率-0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016419	国泰安璟债券A	1.0627	1.1027	1.0646	1.1046	-0.0019	-0.18%
2026-09-14	016419	国泰安璟债券A	1.0646	1.1046	1.0656	1.1056	-0.0010	-0.09%
2026-09-11	016419	国泰安璟债券A	1.0656	1.1056	1.0686	1.1086	-0.0030	-0.28%
2026-09-10	016419	国泰安璟债券A	1.0686	1.1086	1.0701	1.1101	-0.0015	-0.14%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%