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国泰安璟债券A基金净值查询(016419)

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今天最新净值 1.0627 -0.0019 -0.18% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0632 0.0001 0.0140% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1027
  • 成立日期：2023-01-17
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.5763亿
  • 最近资产：3.68亿
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：樊利安 茅利伟
近一年国泰安璟债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国泰安璟债券A(016419)基金累计收益率1.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016419 国泰安璟债券A 1.0617 1.1017 1.0627 1.1027 -0.0010 -0.09%
2026-09-15 016419 国泰安璟债券A 1.0627 1.1027 1.0646 1.1046 -0.0019 -0.18%
2026-09-14 016419 国泰安璟债券A 1.0646 1.1046 1.0656 1.1056 -0.0010 -0.09%
2026-09-11 016419 国泰安璟债券A 1.0656 1.1056 1.0686 1.1086 -0.0030 -0.28%
2026-09-10 016419 国泰安璟债券A 1.0686 1.1086 1.0701 1.1101 -0.0015 -0.14%
2026-09-09 016419 国泰安璟债券A 1.0701 1.1101 1.0702 1.1102 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 016419 国泰安璟债券A 1.0702 1.1102 1.0712 1.1112 -0.0010 -0.09%
2026-09-07 016419 国泰安璟债券A 1.0712 1.1112 1.0711 1.1111 0.0001 0.01%
2026-09-04 016419 国泰安璟债券A 1.0711 1.1111 1.0695 1.1095 0.0016 0.15%
2026-09-03 016419 国泰安璟债券A 1.0695 1.1095 1.0691 1.1091 0.0004 0.04%
2026-09-02 016419 国泰安璟债券A 1.0691 1.1091 1.0720 1.1120 -0.0029 -0.27%
2026-09-01 016419 国泰安璟债券A 1.0720 1.1120 1.0720 1.1120 0.0000 0.00%
2026-08-31 016419 国泰安璟债券A 1.0720 1.1120 1.0737 1.1137 -0.0017 -0.16%
2026-08-28 016419 国泰安璟债券A 1.0737 1.1137 1.0739 1.1139 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 016419 国泰安璟债券A 1.0739 1.1139 1.0742 1.1142 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 016419 国泰安璟债券A 1.0742 1.1142 1.0728 1.1128 0.0014 0.13%
2026-08-25 016419 国泰安璟债券A 1.0728 1.1128 1.0747 1.1147 -0.0019 -0.18%
2026-08-24 016419 国泰安璟债券A 1.0747 1.1147 1.0749 1.1149 -0.0002 -0.02%
2026-08-21 016419 国泰安璟债券A 1.0749 1.1149 1.0739 1.1139 0.0010 0.09%
2026-08-20 016419 国泰安璟债券A 1.0739 1.1139 1.0729 1.1129 0.0010 0.09%
2026-08-19 016419 国泰安璟债券A 1.0729 1.1129 1.0775 1.1175 -0.0046 -0.43%
2026-08-18 016419 国泰安璟债券A 1.0775 1.1175 1.0774 1.1174 0.0001 0.01%
2026-08-17 016419 国泰安璟债券A 1.0774 1.1174 1.0740 1.1140 0.0034 0.32%
2026-08-14 016419 国泰安璟债券A 1.0740 1.1140 1.0738 1.1138 0.0002 0.02%
2026-08-13 016419 国泰安璟债券A 1.0738 1.1138 1.0764 1.1164 -0.0026 -0.24%
2026-08-12 016419 国泰安璟债券A 1.0764 1.1164 1.0764 1.1164 0.0000 0.00%
2026-08-11 016419 国泰安璟债券A 1.0764 1.1164 1.0797 1.1197 -0.0033 -0.31%
2026-08-10 016419 国泰安璟债券A 1.0797 1.1197 1.0764 1.1164 0.0033 0.31%
2026-08-07 016419 国泰安璟债券A 1.0764 1.1164 1.0756 1.1156 0.0008 0.07%
2026-08-06 016419 国泰安璟债券A 1.0756 1.1156 1.0783 1.1183 -0.0027 -0.25%
2026-08-05 016419 国泰安璟债券A 1.0783 1.1183 1.0752 1.1152 0.0031 0.29%
2026-08-04 016419 国泰安璟债券A 1.0752 1.1152 1.0745 1.1145 0.0007 0.07%
2026-08-03 016419 国泰安璟债券A 1.0745 1.1145 1.0767 1.1167 -0.0022 -0.20%
2026-07-31 016419 国泰安璟债券A 1.0767 1.1167 1.0771 1.1171 -0.0004 -0.04%
2026-07-30 016419 国泰安璟债券A 1.0771 1.1171 1.0759 1.1159 0.0012 0.11%
2026-07-29 016419 国泰安璟债券A 1.0759 1.1159 1.0710 1.1110 0.0049 0.46%
2026-07-28 016419 国泰安璟债券A 1.0710 1.1110 1.0724 1.1124 -0.0014 -0.13%
2026-07-27 016419 国泰安璟债券A 1.0724 1.1124 1.0683 1.1083 0.0041 0.38%
2026-07-24 016419 国泰安璟债券A 1.0683 1.1083 1.0716 1.1116 -0.0033 -0.31%
2026-07-23 016419 国泰安璟债券A 1.0716 1.1116 1.0694 1.1094 0.0022 0.21%
2026-07-22 016419 国泰安璟债券A 1.0694 1.1094 1.0699 1.1099 -0.0005 -0.05%
2026-07-21 016419 国泰安璟债券A 1.0699 1.1099 1.0673 1.1073 0.0026 0.24%
2026-07-20 016419 国泰安璟债券A 1.0673 1.1073 1.0606 1.1006 0.0067 0.63%
2026-07-17 016419 国泰安璟债券A 1.0606 1.1006 1.0669 1.1069 -0.0063 -0.59%
2026-07-16 016419 国泰安璟债券A 1.0669 1.1069 1.0675 1.1075 -0.0006 -0.06%
2026-07-15 016419 国泰安璟债券A 1.0675 1.1075 1.0641 1.1041 0.0034 0.32%
2026-07-14 016419 国泰安璟债券A 1.0641 1.1041 1.0616 1.1016 0.0025 0.24%
2026-07-13 016419 国泰安璟债券A 1.0616 1.1016 1.0631 1.1031 -0.0015 -0.14%
2026-07-10 016419 国泰安璟债券A 1.0631 1.1031 1.0671 1.1071 -0.0040 -0.37%
2026-07-09 016419 国泰安璟债券A 1.0671 1.1071 1.0660 1.1060 0.0011 0.10%
2026-07-08 016419 国泰安璟债券A 1.0660 1.1060 1.0665 1.1065 -0.0005 -0.05%
2026-07-07 016419 国泰安璟债券A 1.0665 1.1065 1.0682 1.1082 -0.0017 -0.16%
2026-07-06 016419 国泰安璟债券A 1.0682 1.1082 1.0659 1.1059 0.0023 0.22%
2026-07-03 016419 国泰安璟债券A 1.0659 1.1059 1.0631 1.1031 0.0028 0.26%
2026-07-02 016419 国泰安璟债券A 1.0631 1.1031 1.0670 1.1070 -0.0039 -0.37%
2026-07-01 016419 国泰安璟债券A 1.0670 1.1070 1.0660 1.1060 0.0010 0.09%
2026-06-30 016419 国泰安璟债券A 1.0660 1.1060 1.0664 1.1064 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 016419 国泰安璟债券A 1.0664 1.1064 1.0612 1.1012 0.0052 0.49%
2026-06-26 016419 国泰安璟债券A 1.0612 1.1012 1.0648 1.1048 -0.0036 -0.34%
2026-06-25 016419 国泰安璟债券A 1.0648 1.1048 1.0646 1.1046 0.0002 0.02%
2026-06-24 016419 国泰安璟债券A 1.0646 1.1046 1.0641 1.1041 0.0005 0.05%
2026-06-23 016419 国泰安璟债券A 1.0641 1.1041 1.0699 1.1099 -0.0058 -0.54%
2026-06-22 016419 国泰安璟债券A 1.0699 1.1099 1.0649 1.1049 0.0050 0.47%
2026-06-18 016419 国泰安璟债券A 1.0649 1.1049 1.0674 1.1074 -0.0025 -0.23%
2026-06-17 016419 国泰安璟债券A 1.0674 1.1074 1.0673 1.1073 0.0001 0.01%
2026-06-16 016419 国泰安璟债券A 1.0673 1.1073 1.0707 1.1107 -0.0034 -0.32%
2026-06-15 016419 国泰安璟债券A 1.0707 1.1107 1.0695 1.1095 0.0012 0.11%
2026-06-12 016419 国泰安璟债券A 1.0695 1.1095 1.0654 1.1054 0.0041 0.38%
2026-06-11 016419 国泰安璟债券A 1.0654 1.1054 1.0667 1.1067 -0.0013 -0.12%
2026-06-10 016419 国泰安璟债券A 1.0667 1.1067 1.0687 1.1087 -0.0020 -0.19%
2026-06-09 016419 国泰安璟债券A 1.0687 1.1087 1.0670 1.1070 0.0017 0.16%
2026-06-08 016419 国泰安璟债券A 1.0670 1.1070 1.0700 1.1100 -0.0030 -0.28%
2026-06-05 016419 国泰安璟债券A 1.0700 1.1100 1.0731 1.1131 -0.0031 -0.29%
2026-06-04 016419 国泰安璟债券A 1.0731 1.1131 1.0761 1.1161 -0.0030 -0.28%
2026-06-03 016419 国泰安璟债券A 1.0761 1.1161 1.0768 1.1168 -0.0007 -0.07%
2026-06-02 016419 国泰安璟债券A 1.0768 1.1168 1.0737 1.1137 0.0031 0.29%
2026-06-01 016419 国泰安璟债券A 1.0737 1.1137 1.0720 1.1120 0.0017 0.16%
2026-05-29 016419 国泰安璟债券A 1.0720 1.1120 1.0720 1.1120 0.0000 0.00%
2026-05-28 016419 国泰安璟债券A 1.0720 1.1120 1.0730 1.1130 -0.0010 -0.09%
2026-05-27 016419 国泰安璟债券A 1.0730 1.1130 1.0755 1.1155 -0.0025 -0.23%
2026-05-26 016419 国泰安璟债券A 1.0755 1.1155 1.0751 1.1151 0.0004 0.04%
2026-05-25 016419 国泰安璟债券A 1.0751 1.1151 1.0742 1.1142 0.0009 0.08%
2026-05-22 016419 国泰安璟债券A 1.0742 1.1142 1.0731 1.1131 0.0011 0.10%
2026-05-21 016419 国泰安璟债券A 1.0731 1.1131 1.0752 1.1152 -0.0021 -0.20%
2026-05-20 016419 国泰安璟债券A 1.0752 1.1152 1.0755 1.1155 -0.0003 -0.03%
2026-05-19 016419 国泰安璟债券A 1.0755 1.1155 1.0733 1.1133 0.0022 0.20%
2026-05-18 016419 国泰安璟债券A 1.0733 1.1133 1.0751 1.1151 -0.0018 -0.17%
2026-05-15 016419 国泰安璟债券A 1.0751 1.1151 1.0755 1.1155 -0.0004 -0.04%
2026-05-14 016419 国泰安璟债券A 1.0755 1.1155 1.0802 1.1202 -0.0047 -0.44%
2026-05-13 016419 国泰安璟债券A 1.0802 1.1202 1.0783 1.1183 0.0019 0.18%
2026-05-12 016419 国泰安璟债券A 1.0783 1.1183 1.0793 1.1193 -0.0010 -0.09%
2026-05-11 016419 国泰安璟债券A 1.0793 1.1193 1.0761 1.1161 0.0032 0.30%
2026-05-08 016419 国泰安璟债券A 1.0761 1.1161 1.0772 1.1172 -0.0011 -0.10%
2026-04-30 016419 国泰安璟债券A 1.0737 1.1137 1.0760 1.1160 -0.0023 -0.21%
2026-04-29 016419 国泰安璟债券A 1.0760 1.1160 1.0725 1.1125 0.0035 0.33%
2026-04-28 016419 国泰安璟债券A 1.0725 1.1125 1.0731 1.1131 -0.0006 -0.06%
2026-04-27 016419 国泰安璟债券A 1.0731 1.1131 1.0715 1.1115 0.0016 0.15%
2026-04-24 016419 国泰安璟债券A 1.0715 1.1115 1.0718 1.1118 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 016419 国泰安璟债券A 1.0718 1.1118 1.0726 1.1126 -0.0008 -0.07%
2026-04-22 016419 国泰安璟债券A 1.0726 1.1126 1.0710 1.1110 0.0016 0.15%
2026-04-21 016419 国泰安璟债券A 1.0710 1.1110 1.0702 1.1102 0.0008 0.07%
2026-04-20 016419 国泰安璟债券A 1.0702 1.1102 1.0693 1.1093 0.0009 0.08%
2026-04-17 016419 国泰安璟债券A 1.0693 1.1093 1.0713 1.1113 -0.0020 -0.19%
2026-04-16 016419 国泰安璟债券A 1.0713 1.1113 1.0680 1.1080 0.0033 0.31%
2026-04-15 016419 国泰安璟债券A 1.0680 1.1080 1.0676 1.1076 0.0004 0.04%
2026-04-14 016419 国泰安璟债券A 1.0676 1.1076 1.0647 1.1047 0.0029 0.27%
2026-04-13 016419 国泰安璟债券A 1.0647 1.1047 1.0666 1.1066 -0.0019 -0.18%
2026-04-10 016419 国泰安璟债券A 1.0666 1.1066 1.0633 1.1033 0.0033 0.31%
2026-04-09 016419 国泰安璟债券A 1.0633 1.1033 1.0643 1.1043 -0.0010 -0.09%
2026-04-08 016419 国泰安璟债券A 1.0643 1.1043 1.0561 1.0961 0.0082 0.78%
2026-04-07 016419 国泰安璟债券A 1.0561 1.0961 1.0561 1.0961 0.0000 0.00%
2026-04-03 016419 国泰安璟债券A 1.0561 1.0961 1.0579 1.0979 -0.0018 -0.17%
2026-04-02 016419 国泰安璟债券A 1.0579 1.0979 1.0611 1.1011 -0.0032 -0.30%
2026-04-01 016419 国泰安璟债券A 1.0611 1.1011 1.0562 1.0962 0.0049 0.46%
2026-03-31 016419 国泰安璟债券A 1.0562 1.0962 1.0580 1.0980 -0.0018 -0.17%
2026-03-30 016419 国泰安璟债券A 1.0580 1.0980 1.0595 1.0995 -0.0015 -0.14%
2026-03-27 016419 国泰安璟债券A 1.0595 1.0995 1.0577 1.0977 0.0018 0.17%
2026-03-26 016419 国泰安璟债券A 1.0577 1.0977 1.0606 1.1006 -0.0029 -0.27%
2026-03-25 016419 国泰安璟债券A 1.0606 1.1006 1.0570 1.0970 0.0036 0.34%
2026-03-24 016419 国泰安璟债券A 1.0570 1.0970 1.0537 1.0937 0.0033 0.31%
2026-03-23 016419 国泰安璟债券A 1.0537 1.0937 1.0598 1.0998 -0.0061 -0.58%
2026-03-20 016419 国泰安璟债券A 1.0598 1.0998 1.0600 1.1000 -0.0002 -0.02%
2026-03-19 016419 国泰安璟债券A 1.0600 1.1000 1.0652 1.1052 -0.0052 -0.49%
2026-03-18 016419 国泰安璟债券A 1.0652 1.1052 1.0631 1.1031 0.0021 0.20%
2026-03-17 016419 国泰安璟债券A 1.0631 1.1031 1.0651 1.1051 -0.0020 -0.19%
2026-03-16 016419 国泰安璟债券A 1.0651 1.1051 1.0649 1.1049 0.0002 0.02%
2026-03-13 016419 国泰安璟债券A 1.0649 1.1049 1.0663 1.1063 -0.0014 -0.13%
2026-03-12 016419 国泰安璟债券A 1.0663 1.1063 1.0681 1.1081 -0.0018 -0.17%
2026-03-11 016419 国泰安璟债券A 1.0681 1.1081 1.0661 1.1061 0.0020 0.19%
2026-03-10 016419 国泰安璟债券A 1.0661 1.1061 1.0619 1.1019 0.0042 0.40%
2026-03-09 016419 国泰安璟债券A 1.0619 1.1019 1.0662 1.1062 -0.0043 -0.40%
2026-03-06 016419 国泰安璟债券A 1.0662 1.1062 1.0650 1.1050 0.0012 0.11%
2026-03-05 016419 国泰安璟债券A 1.0650 1.1050 1.0625 1.1025 0.0025 0.24%
2026-03-04 016419 国泰安璟债券A 1.0625 1.1025 1.0653 1.1053 -0.0028 -0.26%
2026-03-03 016419 国泰安璟债券A 1.0653 1.1053 1.0698 1.1098 -0.0045 -0.42%
2026-03-02 016419 国泰安璟债券A 1.0698 1.1098 1.0698 1.1098 0.0000 0.00%
2026-02-27 016419 国泰安璟债券A 1.0698 1.1098 1.0712 1.1112 -0.0014 -0.13%
2026-02-26 016419 国泰安璟债券A 1.0712 1.1112 1.0733 1.1133 -0.0021 -0.20%
2026-02-25 016419 国泰安璟债券A 1.0733 1.1133 1.0727 1.1127 0.0006 0.06%
2026-02-24 016419 国泰安璟债券A 1.0727 1.1127 1.0703 1.1103 0.0024 0.22%
2026-02-13 016419 国泰安璟债券A 1.0703 1.1103 1.0724 1.1124 -0.0021 -0.20%
2026-02-12 016419 国泰安璟债券A 1.0724 1.1124 1.0714 1.1114 0.0010 0.09%
2026-02-11 016419 国泰安璟债券A 1.0714 1.1114 1.0714 1.1114 0.0000 0.00%
2026-02-10 016419 国泰安璟债券A 1.0714 1.1114 1.0711 1.1111 0.0003 0.03%
2026-02-09 016419 国泰安璟债券A 1.0711 1.1111 1.0677 1.1077 0.0034 0.32%
2026-02-06 016419 国泰安璟债券A 1.0677 1.1077 1.0681 1.1081 -0.0004 -0.04%
2026-02-05 016419 国泰安璟债券A 1.0681 1.1081 1.0683 1.1083 -0.0002 -0.02%
2026-02-04 016419 国泰安璟债券A 1.0683 1.1083 1.0668 1.1068 0.0015 0.14%
2026-02-03 016419 国泰安璟债券A 1.0668 1.1068 1.0647 1.1047 0.0021 0.20%
2026-02-02 016419 国泰安璟债券A 1.0647 1.1047 1.0694 1.1094 -0.0047 -0.44%
2026-01-30 016419 国泰安璟债券A 1.0694 1.1094 1.0713 1.1113 -0.0019 -0.18%
2026-01-29 016419 国泰安璟债券A 1.0713 1.1113 1.0726 1.1126 -0.0013 -0.12%
2026-01-28 016419 国泰安璟债券A 1.0726 1.1126 1.0723 1.1123 0.0003 0.03%
2026-01-27 016419 国泰安璟债券A 1.0723 1.1123 1.0717 1.1117 0.0006 0.06%
2026-01-26 016419 国泰安璟债券A 1.0717 1.1117 1.0723 1.1123 -0.0006 -0.06%
2026-01-23 016419 国泰安璟债券A 1.0723 1.1123 1.0716 1.1116 0.0007 0.07%
2026-01-22 016419 国泰安璟债券A 1.0716 1.1116 1.0725 1.1125 -0.0009 -0.08%
2026-01-21 016419 国泰安璟债券A 1.0725 1.1125 1.0728 1.1128 -0.0003 -0.03%
2026-01-20 016419 国泰安璟债券A 1.0728 1.1128 1.0718 1.1118 0.0010 0.09%
2026-01-19 016419 国泰安璟债券A 1.0718 1.1118 1.0711 1.1111 0.0007 0.07%
2026-01-16 016419 国泰安璟债券A 1.0711 1.1111 1.0702 1.1102 0.0009 0.08%
2026-01-15 016419 国泰安璟债券A 1.0702 1.1102 1.0692 1.1092 0.0010 0.09%
2026-01-14 016419 国泰安璟债券A 1.0692 1.1092 1.0693 1.1093 -0.0001 -0.01%
2026-01-13 016419 国泰安璟债券A 1.0693 1.1093 1.0690 1.1090 0.0003 0.03%
2026-01-12 016419 国泰安璟债券A 1.0690 1.1090 1.0681 1.1081 0.0009 0.08%
2026-01-09 016419 国泰安璟债券A 1.0681 1.1081 1.0664 1.1064 0.0017 0.16%
2026-01-08 016419 国泰安璟债券A 1.0664 1.1064 1.0671 1.1071 -0.0007 -0.07%
2026-01-07 016419 国泰安璟债券A 1.0671 1.1071 1.0677 1.1077 -0.0006 -0.06%
2026-01-06 016419 国泰安璟债券A 1.0677 1.1077 1.0651 1.1051 0.0026 0.24%
2026-01-05 016419 国泰安璟债券A 1.0651 1.1051 1.0603 1.1003 0.0048 0.45%
2025-12-31 016419 国泰安璟债券A 1.0603 1.1003 1.0603 1.1003 0.0000 0.00%
2025-12-30 016419 国泰安璟债券A 1.0603 1.1003 1.0598 1.0998 0.0005 0.05%
2025-12-29 016419 国泰安璟债券A 1.0598 1.0998 1.0608 1.1008 -0.0010 -0.09%
2025-12-26 016419 国泰安璟债券A 1.0608 1.1008 1.0605 1.1005 0.0003 0.03%
2025-12-25 016419 国泰安璟债券A 1.0605 1.1005 1.0603 1.1003 0.0002 0.02%
2025-12-24 016419 国泰安璟债券A 1.0603 1.1003 1.0600 1.1000 0.0003 0.03%
2025-12-23 016419 国泰安璟债券A 1.0600 1.1000 1.0598 1.0998 0.0002 0.02%
2025-12-22 016419 国泰安璟债券A 1.0598 1.0998 1.0589 1.0989 0.0009 0.08%
2025-12-19 016419 国泰安璟债券A 1.0589 1.0989 1.0579 1.0979 0.0010 0.09%
2025-12-18 016419 国泰安璟债券A 1.0579 1.0979 1.0583 1.0983 -0.0004 -0.04%
2025-12-17 016419 国泰安璟债券A 1.0583 1.0983 1.0562 1.0962 0.0021 0.20%
2025-12-16 016419 国泰安璟债券A 1.0562 1.0962 1.0575 1.0975 -0.0013 -0.12%
2025-12-15 016419 国泰安璟债券A 1.0575 1.0975 1.0583 1.0983 -0.0008 -0.08%
2025-12-12 016419 国泰安璟债券A 1.0583 1.0983 1.0562 1.0962 0.0021 0.20%
2025-12-11 016419 国泰安璟债券A 1.0562 1.0962 1.0569 1.0969 -0.0007 -0.07%
2025-12-10 016419 国泰安璟债券A 1.0569 1.0969 1.0564 1.0964 0.0005 0.05%
2025-12-09 016419 国泰安璟债券A 1.0564 1.0964 1.0575 1.0975 -0.0011 -0.10%
2025-12-08 016419 国泰安璟债券A 1.0575 1.0975 1.0577 1.0977 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 016419 国泰安璟债券A 1.0577 1.0977 1.0564 1.0964 0.0013 0.12%
2025-12-04 016419 国泰安璟债券A 1.0564 1.0964 1.0561 1.0961 0.0003 0.03%
2025-12-03 016419 国泰安璟债券A 1.0561 1.0961 1.0567 1.0967 -0.0006 -0.06%
2025-12-02 016419 国泰安璟债券A 1.0567 1.0967 1.0570 1.0970 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 016419 国泰安璟债券A 1.0570 1.0970 1.0555 1.0955 0.0015 0.14%
2025-11-28 016419 国泰安璟债券A 1.0555 1.0955 1.0547 1.0947 0.0008 0.08%
2025-11-27 016419 国泰安璟债券A 1.0547 1.0947 1.0548 1.0948 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 016419 国泰安璟债券A 1.0548 1.0948 1.0546 1.0946 0.0002 0.02%
2025-11-25 016419 国泰安璟债券A 1.0546 1.0946 1.0531 1.0931 0.0015 0.14%
2025-11-24 016419 国泰安璟债券A 1.0531 1.0931 1.0518 1.0918 0.0013 0.12%
2025-11-21 016419 国泰安璟债券A 1.0518 1.0918 1.0554 1.0954 -0.0036 -0.34%
2025-11-20 016419 国泰安璟债券A 1.0554 1.0954 1.0561 1.0961 -0.0007 -0.07%
2025-11-19 016419 国泰安璟债券A 1.0561 1.0961 1.0555 1.0955 0.0006 0.06%
2025-11-18 016419 国泰安璟债券A 1.0555 1.0955 1.0565 1.0965 -0.0010 -0.09%
2025-11-17 016419 国泰安璟债券A 1.0565 1.0965 1.0581 1.0981 -0.0016 -0.15%
2025-11-14 016419 国泰安璟债券A 1.0581 1.0981 1.0600 1.1000 -0.0019 -0.18%
2025-11-13 016419 国泰安璟债券A 1.0600 1.1000 1.0588 1.0988 0.0012 0.11%
2025-11-12 016419 国泰安璟债券A 1.0588 1.0988 1.0585 1.0985 0.0003 0.03%
2025-11-11 016419 国泰安璟债券A 1.0585 1.0985 1.0595 1.0995 -0.0010 -0.09%
2025-11-10 016419 国泰安璟债券A 1.0595 1.0995 1.0580 1.0980 0.0015 0.14%
2025-11-07 016419 国泰安璟债券A 1.0580 1.0980 1.0589 1.0989 -0.0009 -0.08%
2025-11-06 016419 国泰安璟债券A 1.0589 1.0989 1.0558 1.0958 0.0031 0.29%
2025-11-05 016419 国泰安璟债券A 1.0558 1.0958 1.0552 1.0952 0.0006 0.06%
2025-11-04 016419 国泰安璟债券A 1.0552 1.0952 1.0575 1.0975 -0.0023 -0.22%
2025-11-03 016419 国泰安璟债券A 1.0575 1.0975 1.0570 1.0970 0.0005 0.05%
2025-10-31 016419 国泰安璟债券A 1.0570 1.0970 1.0584 1.0984 -0.0014 -0.13%
2025-10-30 016419 国泰安璟债券A 1.0584 1.0984 1.0583 1.0983 0.0001 0.01%
2025-10-29 016419 国泰安璟债券A 1.0583 1.0983 1.0576 1.0976 0.0007 0.07%
2025-10-28 016419 国泰安璟债券A 1.0576 1.0976 1.0580 1.0980 -0.0004 -0.04%
2025-10-27 016419 国泰安璟债券A 1.0580 1.0980 1.0552 1.0952 0.0028 0.27%
2025-10-24 016419 国泰安璟债券A 1.0552 1.0952 1.0534 1.0934 0.0018 0.17%
2025-10-23 016419 国泰安璟债券A 1.0534 1.0934 1.0926 1.0926 0.0008 0.07%
2025-10-22 016419 国泰安璟债券A 1.0926 1.0926 1.0937 1.0937 -0.0011 -0.10%
2025-10-21 016419 国泰安璟债券A 1.0937 1.0937 1.0915 1.0915 0.0022 0.20%
2025-10-20 016419 国泰安璟债券A 1.0915 1.0915 1.0895 1.0895 0.0020 0.18%
2025-10-17 016419 国泰安璟债券A 1.0895 1.0895 1.0936 1.0936 -0.0041 -0.37%
2025-10-16 016419 国泰安璟债券A 1.0936 1.0936 1.0935 1.0935 0.0001 0.01%
2025-10-15 016419 国泰安璟债券A 1.0935 1.0935 1.0893 1.0893 0.0042 0.39%
2025-10-14 016419 国泰安璟债券A 1.0893 1.0893 1.0928 1.0928 -0.0035 -0.32%
2025-10-13 016419 国泰安璟债券A 1.0928 1.0928 1.0937 1.0937 -0.0009 -0.08%
2025-10-10 016419 国泰安璟债券A 1.0937 1.0937 1.0960 1.0960 -0.0023 -0.21%
2025-10-09 016419 国泰安璟债券A 1.0960 1.0960 1.0930 1.0930 0.0030 0.27%
2025-09-30 016419 国泰安璟债券A 1.0930 1.0930 1.0918 1.0918 0.0012 0.11%
2025-09-29 016419 国泰安璟债券A 1.0918 1.0918 1.0883 1.0883 0.0035 0.32%
2025-09-26 016419 国泰安璟债券A 1.0883 1.0883 1.0902 1.0902 -0.0019 -0.17%
2025-09-25 016419 国泰安璟债券A 1.0902 1.0902 1.0905 1.0905 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 016419 国泰安璟债券A 1.0905 1.0905 1.0887 1.0887 0.0018 0.17%
2025-09-23 016419 国泰安璟债券A 1.0887 1.0887 1.0885 1.0885 0.0002 0.02%
2025-09-22 016419 国泰安璟债券A 1.0885 1.0885 1.0868 1.0868 0.0017 0.16%
2025-09-19 016419 国泰安璟债券A 1.0868 1.0868 1.0857 1.0857 0.0011 0.10%
2025-09-18 016419 国泰安璟债券A 1.0857 1.0857 1.0880 1.0880 -0.0023 -0.21%
2025-09-17 016419 国泰安璟债券A 1.0880 1.0880 1.0861 1.0861 0.0019 0.17%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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