国泰安璟债券A基金净值查询(016419)
今天最新净值
1.0627
-0.0019 -0.18%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0632
0.0001 0.0140%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1027
- 成立日期：2023-01-17
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.5763亿
- 最近资产：3.68亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：樊利安 茅利伟
近一月,国泰安璟债券A(016419)基金累计收益率-1.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016419 |
国泰安璟债券A |
1.0617 |
1.1017 |
1.0627 |
1.1027 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-15 |
016419 |
国泰安璟债券A |
1.0627 |
1.1027 |
1.0646 |
1.1046 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
016419 |
国泰安璟债券A |
1.0646 |
1.1046 |
1.0656 |
1.1056 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
016419 |
国泰安璟债券A |
1.0656 |
1.1056 |
1.0686 |
1.1086 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
016419 |
国泰安璟债券A |
1.0686 |
1.1086 |
1.0701 |
1.1101 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
016419 |
国泰安璟债券A |
1.0701 |
1.1101 |
1.0702 |
1.1102 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
016419 |
国泰安璟债券A |
1.0702 |
1.1102 |
1.0712 |
1.1112 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
016419 |
国泰安璟债券A |
1.0712 |
1.1112 |
1.0711 |
1.1111 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
016419 |
国泰安璟债券A |
1.0711 |
1.1111 |
1.0695 |
1.1095 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
016419 |
国泰安璟债券A |
1.0695 |
1.1095 |
1.0691 |
1.1091 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
016419 |
国泰安璟债券A |
1.0691 |
1.1091 |
1.0720 |
1.1120 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
016419 |
国泰安璟债券A |
1.0720 |
1.1120 |
1.0720 |
1.1120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
016419 |
国泰安璟债券A |
1.0720 |
1.1120 |
1.0737 |
1.1137 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
016419 |
国泰安璟债券A |
1.0737 |
1.1137 |
1.0739 |
1.1139 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
016419 |
国泰安璟债券A |
1.0739 |
1.1139 |
1.0742 |
1.1142 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
016419 |
国泰安璟债券A |
1.0742 |
1.1142 |
1.0728 |
1.1128 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
016419 |
国泰安璟债券A |
1.0728 |
1.1128 |
1.0747 |
1.1147 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
016419 |
国泰安璟债券A |
1.0747 |
1.1147 |
1.0749 |
1.1149 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
016419 |
国泰安璟债券A |
1.0749 |
1.1149 |
1.0739 |
1.1139 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
016419 |
国泰安璟债券A |
1.0739 |
1.1139 |
1.0729 |
1.1129 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
016419 |
国泰安璟债券A |
1.0729 |
1.1129 |
1.0775 |
1.1175 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2026-08-18 |
016419 |
国泰安璟债券A |
1.0775 |
1.1175 |
1.0774 |
1.1174 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
016419 |
国泰安璟债券A |
1.0774 |
1.1174 |
1.0740 |
1.1140 |
0.0034 |
0.32% |
