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国泰安璟债券A(016419)基金分红送配

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今天最新净值 1.0617 -0.0010 -0.09%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1017
成立日期：2023-01-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.5763亿
最近资产：3.68亿
基金公司：国泰基金
基金经理：樊利安茅利伟

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-10-23	2025-10-23	2025-10-24	每份派现金0.0400元

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%