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国泰安璟债券A基金盘中实时估值(016419)

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今天最新净值 1.0646 -0.0010 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1046
成立日期：2023-01-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.5763亿
最近资产：3.68亿
基金公司：国泰基金
基金经理：樊利安茅利伟

国泰安璟债券A基金016419重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002371	北方华创	0.0000	2.64%	-0.09%	-0.0024%
300750	宁德时代	0.0000	2.18%	-1.24%	-0.0270%
600066	宇通客车	0.0000	1.33%	2.26%	0.0301%
00700	腾讯控股	0.0000	1.17%	3.53%	0.0413%
300972	万辰集团	0.0000	1.16%	-0.17%	-0.0020%
00883	中国海洋石油	0.0000	1.12%	-3.87%	-0.0433%
601688	华泰证券	0.0000	0.98%	0.99%	0.0097%
601138	工业富联	0.0000	0.93%	2.61%	0.0243%
002602	世纪华通	0.0000	0.88%	2.77%	0.0244%
603194	中力股份	0.0000	0.85%	1.86%	0.0158%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
13.24%		0.0709%		15.93%

国泰安璟债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.18%	0.10%
2026-09-14	-0.09%	0.10%
2026-09-11	-0.28%	0.10%
2026-09-10	-0.14%	0.10%
2026-09-09	-0.01%	0.10%
2026-09-08	-0.09%	0.10%
2026-09-07	0.01%	0.10%
2026-09-04	0.15%	0.10%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰安璟债券A基金016419实时估值图

国泰安璟债券A基金016419实时估值图

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国泰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%
国泰成长优选混合	3.5170	4.0839%
国泰金鑫股票A	3.3609	3.9905%
国泰互联网+股票	2.0524	3.5011%
创业板人工智能ETF国泰	0.8720	2.9550%
国泰金鹿混合	2.4809	2.7894%
国泰中证科创创业50ETF	1.0177	2.6466%
国泰景气行业灵活配置混合	1.1936	2.4598%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%