国泰中证500指数增强C(国泰宁益定期开放混合C)基金净值查询(003761)

今天最新净值 1.4404 0.0023 0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5217 0.0130 0.8607% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5033
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5930亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：吴中昊

近一月国泰中证500指数增强C|国泰宁益定期开放混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰中证500指数增强C(003761)基金累计收益率-4.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003761	国泰中证500指数增强C	1.4387	1.5016	1.4404	1.5033	-0.0017	-0.12%
2026-09-14	003761	国泰中证500指数增强C	1.4404	1.5033	1.4381	1.5010	0.0023	0.16%
2026-09-11	003761	国泰中证500指数增强C	1.4381	1.5010	1.4604	1.5233	-0.0223	-1.53%
2026-09-10	003761	国泰中证500指数增强C	1.4604	1.5233	1.4670	1.5299	-0.0066	-0.45%
2026-09-09	003761	国泰中证500指数增强C	1.4670	1.5299	1.4653	1.5282	0.0017	0.12%
2026-09-08	003761	国泰中证500指数增强C	1.4653	1.5282	1.4665	1.5294	-0.0012	-0.08%
2026-09-07	003761	国泰中证500指数增强C	1.4665	1.5294	1.4419	1.5048	0.0246	1.71%
2026-09-04	003761	国泰中证500指数增强C	1.4419	1.5048	1.4597	1.5226	-0.0178	-1.22%
2026-09-03	003761	国泰中证500指数增强C	1.4597	1.5226	1.4559	1.5188	0.0038	0.26%
2026-09-02	003761	国泰中证500指数增强C	1.4559	1.5188	1.4800	1.5429	-0.0241	-1.63%

2026-09-01	003761	国泰中证500指数增强C	1.4800	1.5429	1.5010	1.5639	-0.0210	-1.40%
2026-08-31	003761	国泰中证500指数增强C	1.5010	1.5639	1.4843	1.5472	0.0167	1.13%
2026-08-28	003761	国泰中证500指数增强C	1.4843	1.5472	1.4933	1.5562	-0.0090	-0.60%
2026-08-27	003761	国泰中证500指数增强C	1.4933	1.5562	1.4556	1.5185	0.0377	2.59%
2026-08-26	003761	国泰中证500指数增强C	1.4556	1.5185	1.4507	1.5136	0.0049	0.34%
2026-08-25	003761	国泰中证500指数增强C	1.4507	1.5136	1.4539	1.5168	-0.0032	-0.22%
2026-08-24	003761	国泰中证500指数增强C	1.4539	1.5168	1.4821	1.5450	-0.0282	-1.90%
2026-08-21	003761	国泰中证500指数增强C	1.4821	1.5450	1.4770	1.5399	0.0051	0.35%
2026-08-20	003761	国泰中证500指数增强C	1.4770	1.5399	1.4712	1.5341	0.0058	0.39%
2026-08-19	003761	国泰中证500指数增强C	1.4712	1.5341	1.5519	1.6148	-0.0807	-5.20%
2026-08-18	003761	国泰中证500指数增强C	1.5519	1.6148	1.5502	1.6131	0.0017	0.11%
2026-08-17	003761	国泰中证500指数增强C	1.5502	1.6131	1.5086	1.5715	0.0416	2.76%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%