国泰MSCI中国A股ESG通用ETF(MSCIESGETF)基金净值查询(159621)
今天最新净值
1.1301
-0.0094 -0.83%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1617
0.0035 0.3056%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1301
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6237亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：苗梦羽
近一月国泰MSCI中国A股ESG通用ETF|MSCIESGETF基金净值查询
近一月,国泰MSCI中国A股ESG通用ETF(159621)基金累计收益率-3.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
159621 |
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF |
1.1338 |
1.1338 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0037 |
0.33% |
| 2026-09-15 |
159621 |
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF |
1.1301 |
1.1301 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0094 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
159621 |
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF |
1.1395 |
1.1395 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
159621 |
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF |
1.1425 |
1.1425 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0098 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
159621 |
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF |
1.1523 |
1.1523 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
159621 |
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF |
1.1555 |
1.1555 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
159621 |
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF |
1.1533 |
1.1533 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2026-09-07 |
159621 |
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF |
1.1581 |
1.1581 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
159621 |
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF |
1.1577 |
1.1577 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
159621 |
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF |
1.1576 |
1.1576 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0021 |
0.18% |
|
|
| 2026-09-02 |
159621 |
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF |
1.1555 |
1.1555 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0136 |
-1.18% |
| 2026-09-01 |
159621 |
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF |
1.1691 |
1.1691 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
159621 |
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF |
1.1704 |
1.1704 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0036 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
159621 |
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF |
1.1668 |
1.1668 |
1.1708 |
1.1708 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
159621 |
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF |
1.1708 |
1.1708 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0071 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
159621 |
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF |
1.1637 |
1.1637 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0090 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
159621 |
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF |
1.1547 |
1.1547 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
159621 |
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF |
1.1560 |
1.1560 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0074 |
-0.64% |
| 2026-08-21 |
159621 |
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF |
1.1634 |
1.1634 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
159621 |
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF |
1.1611 |
1.1611 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
159621 |
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF |
1.1590 |
1.1590 |
1.1848 |
1.1848 |
-0.0258 |
-2.23% |
| 2026-08-18 |
159621 |
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF |
1.1848 |
1.1848 |
1.1865 |
1.1865 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
159621 |
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF |
1.1865 |
1.1865 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0134 |
1.13% |
