国泰中证申万证券行业指数(LOF)A(券商基金)基金净值查询(501016)

今天最新净值 1.1616 -0.0047 -0.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2237 -0.0009 -0.0710% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1616
成立日期：2017-04-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：17.9429亿
最近资产：12.85亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：艾小军

近一月国泰中证申万证券行业指数(LOF)A|券商基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰中证申万证券行业指数(LOF)A(501016)基金累计收益率-3.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1562	1.1562	1.1616	1.1616	-0.0054	-0.46%
2026-09-14	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1616	1.1616	1.1663	1.1663	-0.0047	-0.40%
2026-09-11	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1663	1.1663	1.2014	1.2014	-0.0351	-3.01%
2026-09-10	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2014	1.2014	1.1921	1.1921	0.0093	0.78%
2026-09-09	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1921	1.1921	1.1942	1.1942	-0.0021	-0.18%
2026-09-08	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1942	1.1942	1.2001	1.2001	-0.0059	-0.49%
2026-09-07	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2001	1.2001	1.2161	1.2161	-0.0160	-1.33%
2026-09-04	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2161	1.2161	1.2087	1.2087	0.0074	0.61%
2026-09-03	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2087	1.2087	1.1990	1.1990	0.0097	0.81%
2026-09-02	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1990	1.1990	1.2234	1.2234	-0.0244	-2.04%

2026-09-01	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2234	1.2234	1.2162	1.2162	0.0072	0.59%
2026-08-31	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2162	1.2162	1.2144	1.2144	0.0018	0.15%
2026-08-28	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2144	1.2144	1.2166	1.2166	-0.0022	-0.18%
2026-08-27	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2166	1.2166	1.2048	1.2048	0.0118	0.98%
2026-08-26	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2048	1.2048	1.1742	1.1742	0.0306	2.61%
2026-08-25	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1742	1.1742	1.1759	1.1759	-0.0017	-0.14%
2026-08-24	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1759	1.1759	1.1718	1.1718	0.0041	0.35%
2026-08-21	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1718	1.1718	1.1702	1.1702	0.0016	0.14%
2026-08-20	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1702	1.1702	1.1712	1.1712	-0.0010	-0.09%
2026-08-19	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1712	1.1712	1.1867	1.1867	-0.0155	-1.31%
2026-08-18	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1867	1.1867	1.2025	1.2025	-0.0158	-1.33%
2026-08-17	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2025	1.2025	1.1945	1.1945	0.0080	0.67%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

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基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
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天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%