国泰中证申万证券行业指数(LOF)A(券商基金)基金净值查询(501016)
今天最新净值
1.1616
-0.0047 -0.40%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2237
-0.0009 -0.0710%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1616
- 成立日期：2017-04-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：17.9429亿
- 最近资产：12.85亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：艾小军
近一月国泰中证申万证券行业指数(LOF)A|券商基金基金净值查询
近一月,国泰中证申万证券行业指数(LOF)A(501016)基金累计收益率-3.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.1562 |
1.1562 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.1616 |
1.1616 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.1663 |
1.1663 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0351 |
-3.01% |
| 2026-09-10 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.2014 |
1.2014 |
1.1921 |
1.1921 |
0.0093 |
0.78% |
| 2026-09-09 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.1921 |
1.1921 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.1942 |
1.1942 |
1.2001 |
1.2001 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.2001 |
1.2001 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0160 |
-1.33% |
| 2026-09-04 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.2161 |
1.2161 |
1.2087 |
1.2087 |
0.0074 |
0.61% |
| 2026-09-03 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.2087 |
1.2087 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0097 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.1990 |
1.1990 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0244 |
-2.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.2234 |
1.2234 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0072 |
0.59% |
| 2026-08-31 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.2162 |
1.2162 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.2144 |
1.2144 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.2166 |
1.2166 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0118 |
0.98% |
| 2026-08-26 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.2048 |
1.2048 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0306 |
2.61% |
| 2026-08-25 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.1742 |
1.1742 |
1.1759 |
1.1759 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.1759 |
1.1759 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0041 |
0.35% |
| 2026-08-21 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.1718 |
1.1718 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.1702 |
1.1702 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.1712 |
1.1712 |
1.1867 |
1.1867 |
-0.0155 |
-1.31% |
| 2026-08-18 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.1867 |
1.1867 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0158 |
-1.33% |
| 2026-08-17 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.2025 |
1.2025 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0080 |
0.67% |
