国泰中证申万证券行业指数(LOF)A(券商基金)基金净值查询(501016)

今天最新净值 1.1616 -0.0047 -0.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2237 -0.0009 -0.0710% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1616
成立日期：2017-04-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：17.9429亿
最近资产：12.85亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：艾小军

近一季国泰中证申万证券行业指数(LOF)A|券商基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰中证申万证券行业指数(LOF)A(501016)基金累计收益率-1.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1562	1.1562	1.1616	1.1616	-0.0054	-0.46%
2026-09-14	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1616	1.1616	1.1663	1.1663	-0.0047	-0.40%
2026-09-11	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1663	1.1663	1.2014	1.2014	-0.0351	-3.01%
2026-09-10	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2014	1.2014	1.1921	1.1921	0.0093	0.78%
2026-09-09	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1921	1.1921	1.1942	1.1942	-0.0021	-0.18%
2026-09-08	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1942	1.1942	1.2001	1.2001	-0.0059	-0.49%
2026-09-07	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2001	1.2001	1.2161	1.2161	-0.0160	-1.33%
2026-09-04	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2161	1.2161	1.2087	1.2087	0.0074	0.61%
2026-09-03	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2087	1.2087	1.1990	1.1990	0.0097	0.81%
2026-09-02	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1990	1.1990	1.2234	1.2234	-0.0244	-2.04%

2026-09-01	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2234	1.2234	1.2162	1.2162	0.0072	0.59%
2026-08-31	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2162	1.2162	1.2144	1.2144	0.0018	0.15%
2026-08-28	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2144	1.2144	1.2166	1.2166	-0.0022	-0.18%
2026-08-27	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2166	1.2166	1.2048	1.2048	0.0118	0.98%
2026-08-26	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2048	1.2048	1.1742	1.1742	0.0306	2.61%
2026-08-25	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1742	1.1742	1.1759	1.1759	-0.0017	-0.14%
2026-08-24	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1759	1.1759	1.1718	1.1718	0.0041	0.35%
2026-08-21	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1718	1.1718	1.1702	1.1702	0.0016	0.14%
2026-08-20	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1702	1.1702	1.1712	1.1712	-0.0010	-0.09%
2026-08-19	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1712	1.1712	1.1867	1.1867	-0.0155	-1.31%
2026-08-18	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1867	1.1867	1.2025	1.2025	-0.0158	-1.33%
2026-08-17	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2025	1.2025	1.1945	1.1945	0.0080	0.67%
2026-08-14	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1945	1.1945	1.2101	1.2101	-0.0156	-1.31%
2026-08-13	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2101	1.2101	1.2053	1.2053	0.0048	0.40%
2026-08-12	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2053	1.2053	1.2015	1.2015	0.0038	0.32%

2026-08-11	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2015	1.2015	1.2087	1.2087	-0.0072	-0.60%
2026-08-10	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2087	1.2087	1.2046	1.2046	0.0041	0.34%
2026-08-07	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2046	1.2046	1.2047	1.2047	-0.0001	-0.01%
2026-08-06	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2047	1.2047	1.2183	1.2183	-0.0136	-1.12%
2026-08-05	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2183	1.2183	1.2108	1.2108	0.0075	0.62%
2026-08-04	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2108	1.2108	1.2138	1.2138	-0.0030	-0.25%
2026-08-03	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2138	1.2138	1.2150	1.2150	-0.0012	-0.10%
2026-07-31	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2150	1.2150	1.2168	1.2168	-0.0018	-0.15%
2026-07-30	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2168	1.2168	1.2164	1.2164	0.0004	0.03%
2026-07-29	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2164	1.2164	1.1974	1.1974	0.0190	1.59%
2026-07-28	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1974	1.1974	1.2135	1.2135	-0.0161	-1.33%
2026-07-27	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2135	1.2135	1.2091	1.2091	0.0044	0.36%
2026-07-24	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2091	1.2091	1.2381	1.2381	-0.0290	-2.34%
2026-07-23	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2381	1.2381	1.2242	1.2242	0.0139	1.14%
2026-07-22	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2242	1.2242	1.2309	1.2309	-0.0067	-0.54%
2026-07-21	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2309	1.2309	1.2291	1.2291	0.0018	0.15%
2026-07-20	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2291	1.2291	1.2048	1.2048	0.0243	2.02%
2026-07-17	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2048	1.2048	1.2219	1.2219	-0.0171	-1.40%
2026-07-16	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2219	1.2219	1.2407	1.2407	-0.0188	-1.52%
2026-07-15	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2407	1.2407	1.2125	1.2125	0.0282	2.33%
2026-07-14	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2125	1.2125	1.2084	1.2084	0.0041	0.34%
2026-07-13	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2084	1.2084	1.2194	1.2194	-0.0110	-0.90%
2026-07-10	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2194	1.2194	1.2434	1.2434	-0.0240	-1.93%
2026-07-09	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2434	1.2434	1.2191	1.2191	0.0243	1.99%
2026-07-08	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2191	1.2191	1.2343	1.2343	-0.0152	-1.23%
2026-07-07	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2343	1.2343	1.2699	1.2699	-0.0356	-2.88%
2026-07-06	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2699	1.2699	1.2641	1.2641	0.0058	0.46%
2026-07-03	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2641	1.2641	1.2568	1.2568	0.0073	0.58%
2026-07-02	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2568	1.2568	1.2864	1.2864	-0.0296	-2.30%
2026-07-01	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2864	1.2864	1.2318	1.2318	0.0546	4.43%
2026-06-30	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2318	1.2318	1.2300	1.2300	0.0018	0.15%
2026-06-29	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2300	1.2300	1.2147	1.2147	0.0153	1.26%
2026-06-26	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2147	1.2147	1.2579	1.2579	-0.0432	-3.43%
2026-06-25	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2579	1.2579	1.2183	1.2183	0.0396	3.25%
2026-06-24	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2183	1.2183	1.2408	1.2408	-0.0225	-1.85%
2026-06-23	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2408	1.2408	1.2363	1.2363	0.0045	0.36%
2026-06-22	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2363	1.2363	1.1551	1.1551	0.0812	7.03%
2026-06-18	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1551	1.1551	1.1884	1.1884	-0.0333	-2.88%
2026-06-17	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1884	1.1884	1.1899	1.1899	-0.0015	-0.13%
2026-06-16	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1899	1.1899	1.1778	1.1778	0.0121	1.03%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%