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国泰惠富纯债债券A(国泰惠富纯债债券) - 基金主页(代码:006955)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0827 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1913
成立日期：2019-03-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：31.5175亿
最近资产：19.49亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：胡智磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.87%	-0.10%	-0.03%	0.84%	1.98%	3.69%	8.83%	18.57%
同类排名	176/266	231/266	228/266	68/266	210/266	180/251	121/232	-

国泰惠富纯债债券A(006955)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0832	0.05%
2026-09-14	1.0827	-0.02%
2026-09-11	1.0829	-0.04%
2026-09-10	1.0833	-0.02%
2026-09-09	1.0835	0.01%
2026-09-08	1.0834	-0.04%

国泰惠富纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-03	2024-06-03	2024-06-04	分红	每份派现金0.0180元
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	分红	每份派现金0.0120元
2020-05-26	2020-05-26	2020-05-27	分红	每份派现金0.0107元
2020-02-19	2020-02-19	2020-02-20	分红	每份派现金0.0090元
2019-11-08	2019-11-08	2019-11-11	分红	每份派现金0.0090元

国泰惠富纯债债券A(006955)基金档案

基金代码	006955	基金简称	国泰惠富纯债债券A	基金全称
发行日期	2019-03-12~2019-03-13	成立日期	2019-03-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	胡智磊	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	19.49亿元	最近份额	31.5175亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%
国泰金鑫股票A	1.7420	4.32%
国泰成长	1.8290	4.28%
国泰新经济灵活配置混合A	4.8950	4.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%