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国泰惠富纯债债券A(国泰惠富纯债债券)(006955)基金分红送配

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今天最新净值 1.0835 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1921
成立日期：2019-03-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：31.5175亿
最近资产：19.49亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：胡智磊

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-06-03	2024-06-03	2024-06-04	每份派现金0.0180元
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	每份派现金0.0120元
2020-05-26	2020-05-26	2020-05-27	每份派现金0.0107元
2020-02-19	2020-02-19	2020-02-20	每份派现金0.0090元
2019-11-08	2019-11-08	2019-11-11	每份派现金0.0090元
2019-07-18	2019-07-18	2019-07-19	每份派现金0.0079元

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%