国泰惠富纯债债券A(国泰惠富纯债债券)基金净值查询(006955)
今天最新净值
1.0827
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1913
- 成立日期：2019-03-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：31.5175亿
- 最近资产：19.49亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：胡智磊
近一月国泰惠富纯债债券A|国泰惠富纯债债券基金净值查询
近一月,国泰惠富纯债债券A(006955)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006955 |
国泰惠富纯债债券A |
1.0832 |
1.1918 |
1.0827 |
1.1913 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
006955 |
国泰惠富纯债债券A |
1.0827 |
1.1913 |
1.0829 |
1.1915 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
006955 |
国泰惠富纯债债券A |
1.0829 |
1.1915 |
1.0833 |
1.1919 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
006955 |
国泰惠富纯债债券A |
1.0833 |
1.1919 |
1.0835 |
1.1921 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
006955 |
国泰惠富纯债债券A |
1.0835 |
1.1921 |
1.0834 |
1.1920 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
006955 |
国泰惠富纯债债券A |
1.0834 |
1.1920 |
1.0838 |
1.1924 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
006955 |
国泰惠富纯债债券A |
1.0838 |
1.1924 |
1.0836 |
1.1922 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
006955 |
国泰惠富纯债债券A |
1.0836 |
1.1922 |
1.0837 |
1.1923 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
006955 |
国泰惠富纯债债券A |
1.0837 |
1.1923 |
1.0830 |
1.1916 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
006955 |
国泰惠富纯债债券A |
1.0830 |
1.1916 |
1.0834 |
1.1920 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
006955 |
国泰惠富纯债债券A |
1.0834 |
1.1920 |
1.0826 |
1.1912 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
006955 |
国泰惠富纯债债券A |
1.0826 |
1.1912 |
1.0824 |
1.1910 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
006955 |
国泰惠富纯债债券A |
1.0824 |
1.1910 |
1.0824 |
1.1910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
006955 |
国泰惠富纯债债券A |
1.0824 |
1.1910 |
1.0830 |
1.1916 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
006955 |
国泰惠富纯债债券A |
1.0830 |
1.1916 |
1.0834 |
1.1920 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
006955 |
国泰惠富纯债债券A |
1.0834 |
1.1920 |
1.0840 |
1.1926 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
006955 |
国泰惠富纯债债券A |
1.0840 |
1.1926 |
1.0834 |
1.1920 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
006955 |
国泰惠富纯债债券A |
1.0834 |
1.1920 |
1.0837 |
1.1923 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
006955 |
国泰惠富纯债债券A |
1.0837 |
1.1923 |
1.0835 |
1.1921 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
006955 |
国泰惠富纯债债券A |
1.0835 |
1.1921 |
1.0841 |
1.1927 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
006955 |
国泰惠富纯债债券A |
1.0841 |
1.1927 |
1.0835 |
1.1921 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
006955 |
国泰惠富纯债债券A |
1.0835 |
1.1921 |
1.0830 |
1.1916 |
0.0005 |
0.05% |
