国泰惠富纯债债券A(国泰惠富纯债债券)基金净值查询(006955)

今天最新净值 1.0832 0.0005 0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1918
成立日期：2019-03-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：31.5175亿
最近资产：19.49亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：胡智磊

近一月国泰惠富纯债债券A|国泰惠富纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰惠富纯债债券A(006955)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0835	1.1921	1.0832	1.1918	0.0003	0.03%
2026-09-15	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0832	1.1918	1.0827	1.1913	0.0005	0.05%
2026-09-14	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0827	1.1913	1.0829	1.1915	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0829	1.1915	1.0833	1.1919	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0833	1.1919	1.0835	1.1921	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0835	1.1921	1.0834	1.1920	0.0001	0.01%
2026-09-08	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0834	1.1920	1.0838	1.1924	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0838	1.1924	1.0836	1.1922	0.0002	0.02%
2026-09-04	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0836	1.1922	1.0837	1.1923	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0837	1.1923	1.0830	1.1916	0.0007	0.06%

2026-09-02	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0830	1.1916	1.0834	1.1920	-0.0004	-0.04%
2026-09-01	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0834	1.1920	1.0826	1.1912	0.0008	0.07%
2026-08-31	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0826	1.1912	1.0824	1.1910	0.0002	0.02%
2026-08-28	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0824	1.1910	1.0824	1.1910	0.0000	0.00%
2026-08-27	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0824	1.1910	1.0830	1.1916	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0830	1.1916	1.0834	1.1920	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0834	1.1920	1.0840	1.1926	-0.0006	-0.06%
2026-08-24	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0840	1.1926	1.0834	1.1920	0.0006	0.06%
2026-08-21	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0834	1.1920	1.0837	1.1923	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0837	1.1923	1.0835	1.1921	0.0002	0.02%
2026-08-19	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0835	1.1921	1.0841	1.1927	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0841	1.1927	1.0835	1.1921	0.0006	0.06%
2026-08-17	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0835	1.1921	1.0830	1.1916	0.0005	0.05%

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