国泰聚优价值灵活配置混合C基金净值查询(005245)

今天最新净值 1.9048 0.0244 1.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.0756 -0.0026 -0.1250% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9048
成立日期：2017-11-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.3010亿
最近资产：4.46亿
基金公司：国泰基金
基金经理：程洲

近一月国泰聚优价值灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰聚优价值灵活配置混合C(005245)基金累计收益率-2.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.8888	1.8888	1.9048	1.9048	-0.0160	-0.84%
2026-09-14	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.9048	1.9048	1.8804	1.8804	0.0244	1.30%
2026-09-11	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.8804	1.8804	1.9179	1.9179	-0.0375	-1.99%
2026-09-10	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.9179	1.9179	1.9340	1.9340	-0.0161	-0.83%
2026-09-09	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.9340	1.9340	1.9308	1.9308	0.0032	0.17%
2026-09-08	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.9308	1.9308	1.9495	1.9495	-0.0187	-0.96%
2026-09-07	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.9495	1.9495	1.9129	1.9129	0.0366	1.91%
2026-09-04	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.9129	1.9129	1.9435	1.9435	-0.0306	-1.57%
2026-09-03	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.9435	1.9435	1.9280	1.9280	0.0155	0.80%
2026-09-02	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.9280	1.9280	1.9508	1.9508	-0.0228	-1.17%

2026-09-01	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.9508	1.9508	1.9816	1.9816	-0.0308	-1.55%
2026-08-31	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.9816	1.9816	1.9422	1.9422	0.0394	2.03%
2026-08-28	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.9422	1.9422	1.9529	1.9529	-0.0107	-0.55%
2026-08-27	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.9529	1.9529	1.9018	1.9018	0.0511	2.69%
2026-08-26	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.9018	1.9018	1.9116	1.9116	-0.0098	-0.51%
2026-08-25	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.9116	1.9116	1.9025	1.9025	0.0091	0.48%
2026-08-24	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.9025	1.9025	1.9388	1.9388	-0.0363	-1.87%
2026-08-21	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.9388	1.9388	1.9168	1.9168	0.0220	1.15%
2026-08-20	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.9168	1.9168	1.9006	1.9006	0.0162	0.85%
2026-08-19	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.9006	1.9006	2.0070	2.0070	-0.1064	-5.30%
2026-08-18	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	2.0070	2.0070	2.0069	2.0069	0.0001	0.00%
2026-08-17	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	2.0069	2.0069	1.9460	1.9460	0.0609	3.13%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
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国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
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金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
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财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
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长城久祥混合A	2.6157	5.57%