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国泰聚优价值灵活配置混合C - 基金主页(代码:005245)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9048 0.0244 1.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.0756 -0.0026 -0.1250% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9048
成立日期：2017-11-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.3010亿
最近资产：4.46亿
基金公司：国泰基金
基金经理：程洲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.51%	-2.18%	-2.94%	-12.67%	4.13%	70.18%	36.70%	113.14%
同类排名	835/2284	1286/2316	1064/2309	1669/2294	1120/2266	648/2175	723/2103	-

国泰聚优价值灵活配置混合C(005245)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.8888	-0.84%
2026-09-14	1.9048	1.30%
2026-09-11	1.8804	-1.99%
2026-09-10	1.9179	-0.83%
2026-09-09	1.9340	0.17%
2026-09-08	1.9308	-0.96%

国泰聚优价值灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688503	聚和材料	0.0000	9.05%	-1.72%
301307	美利信	0.0000	7.04%	2.36%
300677	英科医疗	0.0000	5.81%	5.93%
000688	国城矿业	0.0000	4.70%	10.00%
300750	宁德时代	0.0000	4.59%	-1.24%
300602	飞荣达	0.0000	3.45%	1.06%
002273	水晶光电	0.0000	2.92%	1.06%
605118	力鼎光电	0.0000	2.87%	3.36%
600176	中国巨石	0.0000	2.71%	3.07%

国泰聚优价值灵活配置混合C(005245)基金档案

基金代码	005245	基金简称	国泰聚优价值灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2017-10-30~2017-11-10	成立日期	2017-11-15	基金类型	混合型-灵活
基金经理	程洲	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	4.46亿	最近份额	3.3010亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%