国泰聚优价值灵活配置混合C基金净值查询(005245)

今天最新净值 1.8888 -0.0160 -0.84% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.0756 -0.0026 -0.1250% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8888
成立日期：2017-11-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.3010亿
最近资产：4.46亿
基金公司：国泰基金
基金经理：程洲

近一季国泰聚优价值灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰聚优价值灵活配置混合C(005245)基金累计收益率-12.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.8888	1.8888	1.9048	1.9048	-0.0160	-0.84%
2026-09-14	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.9048	1.9048	1.8804	1.8804	0.0244	1.30%
2026-09-11	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.8804	1.8804	1.9179	1.9179	-0.0375	-1.99%
2026-09-10	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.9179	1.9179	1.9340	1.9340	-0.0161	-0.83%
2026-09-09	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.9340	1.9340	1.9308	1.9308	0.0032	0.17%
2026-09-08	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.9308	1.9308	1.9495	1.9495	-0.0187	-0.96%
2026-09-07	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.9495	1.9495	1.9129	1.9129	0.0366	1.91%
2026-09-04	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.9129	1.9129	1.9435	1.9435	-0.0306	-1.57%
2026-09-03	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.9435	1.9435	1.9280	1.9280	0.0155	0.80%
2026-09-02	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.9280	1.9280	1.9508	1.9508	-0.0228	-1.17%

2026-09-01	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.9508	1.9508	1.9816	1.9816	-0.0308	-1.55%
2026-08-31	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.9816	1.9816	1.9422	1.9422	0.0394	2.03%
2026-08-28	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.9422	1.9422	1.9529	1.9529	-0.0107	-0.55%
2026-08-27	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.9529	1.9529	1.9018	1.9018	0.0511	2.69%
2026-08-26	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.9018	1.9018	1.9116	1.9116	-0.0098	-0.51%
2026-08-25	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.9116	1.9116	1.9025	1.9025	0.0091	0.48%
2026-08-24	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.9025	1.9025	1.9388	1.9388	-0.0363	-1.87%
2026-08-21	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.9388	1.9388	1.9168	1.9168	0.0220	1.15%
2026-08-20	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.9168	1.9168	1.9006	1.9006	0.0162	0.85%
2026-08-19	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.9006	1.9006	2.0070	2.0070	-0.1064	-5.30%
2026-08-18	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	2.0070	2.0070	2.0069	2.0069	0.0001	0.00%
2026-08-17	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	2.0069	2.0069	1.9460	1.9460	0.0609	3.13%
2026-08-14	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.9460	1.9460	1.9428	1.9428	0.0032	0.16%
2026-08-13	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.9428	1.9428	1.9700	1.9700	-0.0272	-1.38%
2026-08-12	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.9700	1.9700	1.9417	1.9417	0.0283	1.46%

2026-08-11	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.9417	1.9417	1.9323	1.9323	0.0094	0.49%
2026-08-10	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.9323	1.9323	1.9387	1.9387	-0.0064	-0.33%
2026-08-07	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.9387	1.9387	1.8857	1.8857	0.0530	2.81%
2026-08-06	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.8857	1.8857	1.8714	1.8714	0.0143	0.76%
2026-08-05	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.8714	1.8714	1.8092	1.8092	0.0622	3.44%
2026-08-04	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.8092	1.8092	1.7548	1.7548	0.0544	3.10%
2026-08-03	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.7548	1.7548	1.7684	1.7684	-0.0136	-0.77%
2026-07-31	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.7684	1.7684	1.7268	1.7268	0.0416	2.41%
2026-07-30	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.7268	1.7268	1.8027	1.8027	-0.0759	-4.21%
2026-07-29	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.8027	1.8027	1.8048	1.8048	-0.0021	-0.12%
2026-07-28	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.8048	1.8048	1.8648	1.8648	-0.0600	-3.22%
2026-07-27	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.8648	1.8648	1.8230	1.8230	0.0418	2.29%
2026-07-24	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.8230	1.8230	1.8508	1.8508	-0.0278	-1.50%
2026-07-23	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.8508	1.8508	1.8463	1.8463	0.0045	0.24%
2026-07-22	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.8463	1.8463	1.8760	1.8760	-0.0297	-1.58%
2026-07-21	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.8760	1.8760	1.7956	1.7956	0.0804	4.48%
2026-07-20	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.7956	1.7956	1.8503	1.8503	-0.0547	-2.96%
2026-07-17	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.8503	1.8503	1.9868	1.9868	-0.1365	-6.87%
2026-07-16	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.9868	1.9868	2.0543	2.0543	-0.0675	-3.29%
2026-07-15	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	2.0543	2.0543	2.0850	2.0850	-0.0307	-1.47%
2026-07-14	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	2.0850	2.0850	2.0583	2.0583	0.0267	1.30%
2026-07-13	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	2.0583	2.0583	2.1818	2.1818	-0.1235	-6.00%
2026-07-10	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	2.1818	2.1818	2.2288	2.2288	-0.0470	-2.11%
2026-07-09	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	2.2288	2.2288	2.1846	2.1846	0.0442	2.02%
2026-07-08	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	2.1846	2.1846	2.2509	2.2509	-0.0663	-3.03%
2026-07-07	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	2.2509	2.2509	2.2832	2.2832	-0.0323	-1.41%
2026-07-06	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	2.2832	2.2832	2.2813	2.2813	0.0019	0.08%
2026-07-03	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	2.2813	2.2813	2.2753	2.2753	0.0060	0.26%
2026-07-02	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	2.2753	2.2753	2.3079	2.3079	-0.0326	-1.41%
2026-07-01	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	2.3079	2.3079	2.2882	2.2882	0.0197	0.86%
2026-06-30	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	2.2882	2.2882	2.2041	2.2041	0.0841	3.82%
2026-06-29	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	2.2041	2.2041	2.1412	2.1412	0.0629	2.94%
2026-06-26	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	2.1412	2.1412	2.1559	2.1559	-0.0147	-0.68%
2026-06-25	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	2.1559	2.1559	2.1565	2.1565	-0.0006	-0.03%
2026-06-24	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	2.1565	2.1565	2.1187	2.1187	0.0378	1.78%
2026-06-23	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	2.1187	2.1187	2.1740	2.1740	-0.0553	-2.54%
2026-06-22	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	2.1740	2.1740	2.1802	2.1802	-0.0062	-0.28%
2026-06-18	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	2.1802	2.1802	2.1897	2.1897	-0.0095	-0.43%
2026-06-17	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	2.1897	2.1897	2.1801	2.1801	0.0096	0.44%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%