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国泰国证食品饮料行业分级A(食品A) - 基金主页(代码:150198)

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今天最新净值 1.0262 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3532
成立日期：2014-10-23
基金类型：固定收益
成立份额：4.589亿份
最近份额：71.2044亿
最近资产：73.07亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：

国泰国证食品饮料行业分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额分拆	每份份额分拆0.758687份
	2020-07-10		份额分拆	每份份额分拆1.02863份
	2020-01-02		份额分拆	每份份额分拆1.0402份
	2019-04-10		份额分拆	每份份额分拆1.0148份
	2019-01-02		份额分拆	每份份额分拆1.055份

国泰国证食品饮料行业分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000858	五粮液	342.9000	16.40%	1.11%
600519	贵州茅台	49.6300	14.11%	-0.05%
600887	伊利股份	1730.8000	10.47%	0.82%
603288	海天味业	273.7300	9.49%	0.99%
000568	泸州老窖	233.9500	6.49%	0.93%
002304	洋河股份	174.5300	4.09%	1.95%
600809	山西汾酒	86.6800	3.18%	-0.32%
000895	双汇发展	280.1300	2.37%	1.40%
603369	今世缘	224.9600	1.76%	1.70%
000860	顺鑫农业	0.0000	1.75%	1.01%
000799	酒鬼酒	72.9500	1.56%	1.85%

国泰国证食品饮料行业分级A(150198)基金档案

基金代码	150198	基金简称	国泰国证食品饮料行业分级A	基金全称	国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金
发行日期	2014-09-15	成立日期	2014-10-23	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人	农业银行	基金公司	国泰基金
最近资产	73.07亿元	最近份额	71.2044亿	成立份额	4.589亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%