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国泰国证食品饮料行业分级A(食品A)(150198)基金分红送配

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今天最新净值 1.0262 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3532
成立日期：2014-10-23
基金类型：固定收益
成立份额：4.589亿份
最近份额：71.2044亿
最近资产：73.07亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2020-12-31	份额分拆	每份份额分拆0.758687份
2020-07-10	份额分拆	每份份额分拆1.02863份
2020-01-02	份额分拆	每份份额分拆1.0402份
2019-04-10	份额分拆	每份份额分拆1.0148份
2019-01-02	份额分拆	每份份额分拆1.055份
2018-01-02	份额分拆	每份份额分拆1.0548份
2017-01-03	份额分拆	每份份额分拆1.055份
2016-01-04	份额分拆	每份份额分拆1.0389份
2015-05-22	份额分拆	每份份额分拆1.0253份
2015-01-05	份额分拆	每份份额分拆1.01244份

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%