国泰中证500指数增强A(国泰宁益定期开放混合A)基金净值查询(003760)

今天最新净值 1.4601 0.0024 0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5425 0.0132 0.8607% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5239
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5851亿
最近资产：0.75亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：吴中昊

近一月国泰中证500指数增强A|国泰宁益定期开放混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰中证500指数增强A(003760)基金累计收益率-4.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003760	国泰中证500指数增强A	1.4584	1.5222	1.4601	1.5239	-0.0017	-0.12%
2026-09-14	003760	国泰中证500指数增强A	1.4601	1.5239	1.4577	1.5215	0.0024	0.16%
2026-09-11	003760	国泰中证500指数增强A	1.4577	1.5215	1.4804	1.5442	-0.0227	-1.53%
2026-09-10	003760	国泰中证500指数增强A	1.4804	1.5442	1.4871	1.5509	-0.0067	-0.45%
2026-09-09	003760	国泰中证500指数增强A	1.4871	1.5509	1.4854	1.5492	0.0017	0.11%
2026-09-08	003760	国泰中证500指数增强A	1.4854	1.5492	1.4866	1.5504	-0.0012	-0.08%
2026-09-07	003760	国泰中证500指数增强A	1.4866	1.5504	1.4617	1.5255	0.0249	1.70%
2026-09-04	003760	国泰中证500指数增强A	1.4617	1.5255	1.4797	1.5435	-0.0180	-1.22%
2026-09-03	003760	国泰中证500指数增强A	1.4797	1.5435	1.4758	1.5396	0.0039	0.26%
2026-09-02	003760	国泰中证500指数增强A	1.4758	1.5396	1.5002	1.5640	-0.0244	-1.63%

2026-09-01	003760	国泰中证500指数增强A	1.5002	1.5640	1.5216	1.5854	-0.0214	-1.41%
2026-08-31	003760	国泰中证500指数增强A	1.5216	1.5854	1.5046	1.5684	0.0170	1.13%
2026-08-28	003760	国泰中证500指数增强A	1.5046	1.5684	1.5138	1.5776	-0.0092	-0.61%
2026-08-27	003760	国泰中证500指数增强A	1.5138	1.5776	1.4755	1.5393	0.0383	2.60%
2026-08-26	003760	国泰中证500指数增强A	1.4755	1.5393	1.4706	1.5344	0.0049	0.33%
2026-08-25	003760	国泰中证500指数增强A	1.4706	1.5344	1.4738	1.5376	-0.0032	-0.22%
2026-08-24	003760	国泰中证500指数增强A	1.4738	1.5376	1.5024	1.5662	-0.0286	-1.90%
2026-08-21	003760	国泰中证500指数增强A	1.5024	1.5662	1.4972	1.5610	0.0052	0.35%
2026-08-20	003760	国泰中证500指数增强A	1.4972	1.5610	1.4913	1.5551	0.0059	0.40%
2026-08-19	003760	国泰中证500指数增强A	1.4913	1.5551	1.5732	1.6370	-0.0819	-5.21%
2026-08-18	003760	国泰中证500指数增强A	1.5732	1.6370	1.5714	1.6352	0.0018	0.11%
2026-08-17	003760	国泰中证500指数增强A	1.5714	1.6352	1.5293	1.5931	0.0421	2.75%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%