国泰中证500指数增强A(国泰宁益定期开放混合A)基金净值查询(003760)

今天最新净值 1.4584 -0.0017 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5425 0.0132 0.8607% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5222
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5851亿
最近资产：0.75亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：吴中昊

近一季国泰中证500指数增强A|国泰宁益定期开放混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰中证500指数增强A(003760)基金累计收益率-4.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003760	国泰中证500指数增强A	1.4883	1.5521	1.4584	1.5222	0.0299	2.05%
2026-09-15	003760	国泰中证500指数增强A	1.4584	1.5222	1.4601	1.5239	-0.0017	-0.12%
2026-09-14	003760	国泰中证500指数增强A	1.4601	1.5239	1.4577	1.5215	0.0024	0.16%
2026-09-11	003760	国泰中证500指数增强A	1.4577	1.5215	1.4804	1.5442	-0.0227	-1.53%
2026-09-10	003760	国泰中证500指数增强A	1.4804	1.5442	1.4871	1.5509	-0.0067	-0.45%
2026-09-09	003760	国泰中证500指数增强A	1.4871	1.5509	1.4854	1.5492	0.0017	0.11%
2026-09-08	003760	国泰中证500指数增强A	1.4854	1.5492	1.4866	1.5504	-0.0012	-0.08%
2026-09-07	003760	国泰中证500指数增强A	1.4866	1.5504	1.4617	1.5255	0.0249	1.70%
2026-09-04	003760	国泰中证500指数增强A	1.4617	1.5255	1.4797	1.5435	-0.0180	-1.22%
2026-09-03	003760	国泰中证500指数增强A	1.4797	1.5435	1.4758	1.5396	0.0039	0.26%

2026-09-02	003760	国泰中证500指数增强A	1.4758	1.5396	1.5002	1.5640	-0.0244	-1.63%
2026-09-01	003760	国泰中证500指数增强A	1.5002	1.5640	1.5216	1.5854	-0.0214	-1.41%
2026-08-31	003760	国泰中证500指数增强A	1.5216	1.5854	1.5046	1.5684	0.0170	1.13%
2026-08-28	003760	国泰中证500指数增强A	1.5046	1.5684	1.5138	1.5776	-0.0092	-0.61%
2026-08-27	003760	国泰中证500指数增强A	1.5138	1.5776	1.4755	1.5393	0.0383	2.60%
2026-08-26	003760	国泰中证500指数增强A	1.4755	1.5393	1.4706	1.5344	0.0049	0.33%
2026-08-25	003760	国泰中证500指数增强A	1.4706	1.5344	1.4738	1.5376	-0.0032	-0.22%
2026-08-24	003760	国泰中证500指数增强A	1.4738	1.5376	1.5024	1.5662	-0.0286	-1.90%
2026-08-21	003760	国泰中证500指数增强A	1.5024	1.5662	1.4972	1.5610	0.0052	0.35%
2026-08-20	003760	国泰中证500指数增强A	1.4972	1.5610	1.4913	1.5551	0.0059	0.40%
2026-08-19	003760	国泰中证500指数增强A	1.4913	1.5551	1.5732	1.6370	-0.0819	-5.21%
2026-08-18	003760	国泰中证500指数增强A	1.5732	1.6370	1.5714	1.6352	0.0018	0.11%
2026-08-17	003760	国泰中证500指数增强A	1.5714	1.6352	1.5293	1.5931	0.0421	2.75%
2026-08-14	003760	国泰中证500指数增强A	1.5293	1.5931	1.5170	1.5808	0.0123	0.81%
2026-08-13	003760	国泰中证500指数增强A	1.5170	1.5808	1.5278	1.5916	-0.0108	-0.71%

2026-08-12	003760	国泰中证500指数增强A	1.5278	1.5916	1.5049	1.5687	0.0229	1.52%
2026-08-11	003760	国泰中证500指数增强A	1.5049	1.5687	1.5112	1.5750	-0.0063	-0.42%
2026-08-10	003760	国泰中证500指数增强A	1.5112	1.5750	1.5068	1.5706	0.0044	0.29%
2026-08-07	003760	国泰中证500指数增强A	1.5068	1.5706	1.4652	1.5290	0.0416	2.84%
2026-08-06	003760	国泰中证500指数增强A	1.4652	1.5290	1.4561	1.5199	0.0091	0.62%
2026-08-05	003760	国泰中证500指数增强A	1.4561	1.5199	1.4104	1.4742	0.0457	3.24%
2026-08-04	003760	国泰中证500指数增强A	1.4104	1.4742	1.3645	1.4283	0.0459	3.36%
2026-08-03	003760	国泰中证500指数增强A	1.3645	1.4283	1.3627	1.4265	0.0018	0.13%
2026-07-31	003760	国泰中证500指数增强A	1.3627	1.4265	1.3296	1.3934	0.0331	2.49%
2026-07-30	003760	国泰中证500指数增强A	1.3296	1.3934	1.3700	1.4338	-0.0404	-2.95%
2026-07-29	003760	国泰中证500指数增强A	1.3700	1.4338	1.3591	1.4229	0.0109	0.80%
2026-07-28	003760	国泰中证500指数增强A	1.3591	1.4229	1.4068	1.4706	-0.0477	-3.39%
2026-07-27	003760	国泰中证500指数增强A	1.4068	1.4706	1.3613	1.4251	0.0455	3.34%
2026-07-24	003760	国泰中证500指数增强A	1.3613	1.4251	1.4020	1.4658	-0.0407	-2.90%
2026-07-23	003760	国泰中证500指数增强A	1.4020	1.4658	1.3860	1.4498	0.0160	1.15%
2026-07-22	003760	国泰中证500指数增强A	1.3860	1.4498	1.3885	1.4523	-0.0025	-0.18%
2026-07-21	003760	国泰中证500指数增强A	1.3885	1.4523	1.3277	1.3915	0.0608	4.58%
2026-07-20	003760	国泰中证500指数增强A	1.3277	1.3915	1.3460	1.4098	-0.0183	-1.36%
2026-07-17	003760	国泰中证500指数增强A	1.3460	1.4098	1.4233	1.4871	-0.0773	-5.43%
2026-07-16	003760	国泰中证500指数增强A	1.4233	1.4871	1.4573	1.5211	-0.0340	-2.33%
2026-07-15	003760	国泰中证500指数增强A	1.4573	1.5211	1.4716	1.5354	-0.0143	-0.97%
2026-07-14	003760	国泰中证500指数增强A	1.4716	1.5354	1.4421	1.5059	0.0295	2.05%
2026-07-13	003760	国泰中证500指数增强A	1.4421	1.5059	1.5230	1.5868	-0.0809	-5.61%
2026-07-10	003760	国泰中证500指数增强A	1.5230	1.5868	1.5267	1.5905	-0.0037	-0.24%
2026-07-09	003760	国泰中证500指数增强A	1.5267	1.5905	1.4889	1.5527	0.0378	2.54%
2026-07-08	003760	国泰中证500指数增强A	1.4889	1.5527	1.5110	1.5748	-0.0221	-1.46%
2026-07-07	003760	国泰中证500指数增强A	1.5110	1.5748	1.5436	1.6074	-0.0326	-2.11%
2026-07-06	003760	国泰中证500指数增强A	1.5436	1.6074	1.5655	1.6293	-0.0219	-1.40%
2026-07-03	003760	国泰中证500指数增强A	1.5655	1.6293	1.5405	1.6043	0.0250	1.62%
2026-07-02	003760	国泰中证500指数增强A	1.5405	1.6043	1.5825	1.6463	-0.0420	-2.65%
2026-07-01	003760	国泰中证500指数增强A	1.5825	1.6463	1.5859	1.6497	-0.0034	-0.21%
2026-06-30	003760	国泰中证500指数增强A	1.5859	1.6497	1.5426	1.6064	0.0433	2.81%
2026-06-29	003760	国泰中证500指数增强A	1.5426	1.6064	1.5401	1.6039	0.0025	0.16%
2026-06-26	003760	国泰中证500指数增强A	1.5401	1.6039	1.5935	1.6573	-0.0534	-3.35%
2026-06-25	003760	国泰中证500指数增强A	1.5935	1.6573	1.5893	1.6531	0.0042	0.26%
2026-06-24	003760	国泰中证500指数增强A	1.5893	1.6531	1.5634	1.6272	0.0259	1.66%
2026-06-23	003760	国泰中证500指数增强A	1.5634	1.6272	1.6021	1.6659	-0.0387	-2.42%
2026-06-22	003760	国泰中证500指数增强A	1.6021	1.6659	1.5720	1.6358	0.0301	1.91%
2026-06-18	003760	国泰中证500指数增强A	1.5720	1.6358	1.5693	1.6331	0.0027	0.17%
2026-06-17	003760	国泰中证500指数增强A	1.5693	1.6331	1.5572	1.6210	0.0121	0.78%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%