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国泰同益18个月持有期混合C - 基金主页(代码:010835)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0360 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0163 0.0001 0.0078% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0513
成立日期：2021-04-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.7388亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：樊利安刘嵩扬张嫄

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.58%	0.03%	0.22%	0.68%	3.06%	5.67%	8.06%	3.13%
同类排名	381/1273	52/1339	91/1340	253/1314	446/1237	1036/1183	836/1137	-

国泰同益18个月持有期混合C(010835)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0362	0.02%
2026-09-15	1.0360	0.01%
2026-09-14	1.0359	0.01%
2026-09-11	1.0358	-0.01%
2026-09-10	1.0359	0.00%
2026-09-09	1.0359	0.02%

国泰同益18个月持有期混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-28	2025-10-28	2025-10-29	分红	每份派现金0.0153元

国泰同益18个月持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000603	盛达资源	5.1100	1.09%	4.53%
000333	美的集团	0.7300	0.77%	1.17%
301035	润丰股份	0.5200	0.69%	2.79%
601058	赛轮轮胎	3.0700	0.69%	2.67%
600519	贵州茅台	0.0200	0.66%	-0.05%
600988	赤峰黄金	2.3900	0.64%	-1.69%
605377	华旺科技	1.7300	0.64%	0.85%
688036	传音控股	0.2300	0.61%	4.63%
688531	日联科技	0.3000	0.59%	4.88%
300373	扬杰科技	0.7700	0.54%	1.31%

国泰同益18个月持有期混合C(010835)基金档案

基金代码	010835	基金简称	国泰同益18个月持有期混合C	基金全称
发行日期	2021-04-06~2021-04-26	成立日期	2021-04-28	基金类型	混合型-偏债
基金经理	樊利安刘嵩扬张嫄	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	0.13亿元	最近份额	3.7388亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%