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国泰同益18个月持有期混合C基金净值查询(010835)

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今天最新净值 1.0359 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0163 0.0001 0.0078% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0512
  • 成立日期：2021-04-28
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.7388亿
  • 最近资产：0.13亿元
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：樊利安 刘嵩扬 张嫄
近一年国泰同益18个月持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国泰同益18个月持有期混合C(010835)基金累计收益率3.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0360 1.0513 1.0359 1.0512 0.0001 0.01%
2026-09-14 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0359 1.0512 1.0358 1.0511 0.0001 0.01%
2026-09-11 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0358 1.0511 1.0359 1.0512 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0359 1.0512 1.0359 1.0512 0.0000 0.00%
2026-09-09 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0359 1.0512 1.0357 1.0510 0.0002 0.02%
2026-09-08 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0357 1.0510 1.0357 1.0510 0.0000 0.00%
2026-09-07 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0357 1.0510 1.0355 1.0508 0.0002 0.02%
2026-09-04 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0355 1.0508 1.0355 1.0508 0.0000 0.00%
2026-09-03 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0355 1.0508 1.0352 1.0505 0.0003 0.03%
2026-09-02 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0352 1.0505 1.0352 1.0505 0.0000 0.00%
2026-09-01 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0352 1.0505 1.0351 1.0504 0.0001 0.01%
2026-08-31 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0351 1.0504 1.0350 1.0503 0.0001 0.01%
2026-08-28 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0350 1.0503 1.0351 1.0504 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0351 1.0504 1.0351 1.0504 0.0000 0.00%
2026-08-26 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0351 1.0504 1.0348 1.0501 0.0003 0.03%
2026-08-25 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0348 1.0501 1.0347 1.0500 0.0001 0.01%
2026-08-24 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0347 1.0500 1.0345 1.0498 0.0002 0.02%
2026-08-21 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0345 1.0498 1.0344 1.0497 0.0001 0.01%
2026-08-20 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0344 1.0497 1.0343 1.0496 0.0001 0.01%
2026-08-19 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0343 1.0496 1.0344 1.0497 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0344 1.0497 1.0342 1.0495 0.0002 0.02%
2026-08-17 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0342 1.0495 1.0337 1.0490 0.0005 0.05%
2026-08-14 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0337 1.0490 1.0337 1.0490 0.0000 0.00%
2026-08-13 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0337 1.0490 1.0335 1.0488 0.0002 0.02%
2026-08-12 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0335 1.0488 1.0334 1.0487 0.0001 0.01%
2026-08-11 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0334 1.0487 1.0334 1.0487 0.0000 0.00%
2026-08-10 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0334 1.0487 1.0332 1.0485 0.0002 0.02%
2026-08-07 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0332 1.0485 1.0330 1.0483 0.0002 0.02%
2026-08-06 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0330 1.0483 1.0329 1.0482 0.0001 0.01%
2026-08-05 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0329 1.0482 1.0328 1.0481 0.0001 0.01%
2026-08-04 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0328 1.0481 1.0328 1.0481 0.0000 0.00%
2026-08-03 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0328 1.0481 1.0326 1.0479 0.0002 0.02%
2026-07-31 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0326 1.0479 1.0324 1.0477 0.0002 0.02%
2026-07-30 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0324 1.0477 1.0322 1.0475 0.0002 0.02%
2026-07-29 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0322 1.0475 1.0322 1.0475 0.0000 0.00%
2026-07-28 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0322 1.0475 1.0323 1.0476 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0323 1.0476 1.0322 1.0475 0.0001 0.01%
2026-07-24 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0322 1.0475 1.0323 1.0476 -0.0001 -0.01%
2026-07-23 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0323 1.0476 1.0321 1.0474 0.0002 0.02%
2026-07-22 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0321 1.0474 1.0319 1.0472 0.0002 0.02%
2026-07-21 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0319 1.0472 1.0319 1.0472 0.0000 0.00%
2026-07-20 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0319 1.0472 1.0317 1.0470 0.0002 0.02%
2026-07-17 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0317 1.0470 1.0316 1.0469 0.0001 0.01%
2026-07-16 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0316 1.0469 1.0315 1.0468 0.0001 0.01%
2026-07-15 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0315 1.0468 1.0314 1.0467 0.0001 0.01%
2026-07-14 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0314 1.0467 1.0315 1.0468 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0315 1.0468 1.0312 1.0465 0.0003 0.03%
2026-07-10 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0312 1.0465 1.0310 1.0463 0.0002 0.02%
2026-07-09 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0310 1.0463 1.0310 1.0463 0.0000 0.00%
2026-07-08 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0310 1.0463 1.0309 1.0462 0.0001 0.01%
2026-07-07 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0309 1.0462 1.0307 1.0460 0.0002 0.02%
2026-07-06 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0307 1.0460 1.0305 1.0458 0.0002 0.02%
2026-07-03 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0305 1.0458 1.0305 1.0458 0.0000 0.00%
2026-07-02 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0305 1.0458 1.0304 1.0457 0.0001 0.01%
2026-07-01 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0304 1.0457 1.0307 1.0460 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0307 1.0460 1.0307 1.0460 0.0000 0.00%
2026-06-29 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0307 1.0460 1.0304 1.0457 0.0003 0.03%
2026-06-26 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0304 1.0457 1.0303 1.0456 0.0001 0.01%
2026-06-25 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0303 1.0456 1.0300 1.0453 0.0003 0.03%
2026-06-24 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0300 1.0453 1.0298 1.0451 0.0002 0.02%
2026-06-23 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0298 1.0451 1.0299 1.0452 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0299 1.0452 1.0298 1.0451 0.0001 0.01%
2026-06-18 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0298 1.0451 1.0295 1.0448 0.0003 0.03%
2026-06-17 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0295 1.0448 1.0292 1.0445 0.0003 0.03%
2026-06-16 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0292 1.0445 1.0290 1.0443 0.0002 0.02%
2026-06-15 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0290 1.0443 1.0289 1.0442 0.0001 0.01%
2026-06-12 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0289 1.0442 1.0289 1.0442 0.0000 0.00%
2026-06-11 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0289 1.0442 1.0293 1.0446 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0293 1.0446 1.0295 1.0448 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0295 1.0448 1.0297 1.0450 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0297 1.0450 1.0297 1.0450 0.0000 0.00%
2026-06-05 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0297 1.0450 1.0296 1.0449 0.0001 0.01%
2026-06-04 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0296 1.0449 1.0294 1.0447 0.0002 0.02%
2026-06-03 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0294 1.0447 1.0293 1.0446 0.0001 0.01%
2026-06-02 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0293 1.0446 1.0291 1.0444 0.0002 0.02%
2026-06-01 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0291 1.0444 1.0287 1.0440 0.0004 0.04%
2026-05-29 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0287 1.0440 1.0285 1.0438 0.0002 0.02%
2026-05-28 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0285 1.0438 1.0283 1.0436 0.0002 0.02%
2026-05-27 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0283 1.0436 1.0277 1.0430 0.0006 0.06%
2026-05-26 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0277 1.0430 1.0274 1.0427 0.0003 0.03%
2026-05-25 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0274 1.0427 1.0269 1.0422 0.0005 0.05%
2026-05-22 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0269 1.0422 1.0268 1.0421 0.0001 0.01%
2026-05-21 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0268 1.0421 1.0268 1.0421 0.0000 0.00%
2026-05-20 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0268 1.0421 1.0265 1.0418 0.0003 0.03%
2026-05-19 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0265 1.0418 1.0262 1.0415 0.0003 0.03%
2026-05-18 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0262 1.0415 1.0259 1.0412 0.0003 0.03%
2026-05-15 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0259 1.0412 1.0255 1.0408 0.0004 0.04%
2026-05-14 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0255 1.0408 1.0252 1.0405 0.0003 0.03%
2026-05-13 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0252 1.0405 1.0249 1.0402 0.0003 0.03%
2026-05-12 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0249 1.0402 1.0248 1.0401 0.0001 0.01%
2026-05-11 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0248 1.0401 1.0244 1.0397 0.0004 0.04%
2026-05-08 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0244 1.0397 1.0243 1.0396 0.0001 0.01%
2026-04-30 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0244 1.0397 1.0242 1.0395 0.0002 0.02%
2026-04-29 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0242 1.0395 1.0239 1.0392 0.0003 0.03%
2026-04-28 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0239 1.0392 1.0238 1.0391 0.0001 0.01%
2026-04-27 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0238 1.0391 1.0235 1.0388 0.0003 0.03%
2026-04-24 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0235 1.0388 1.0236 1.0389 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0236 1.0389 1.0236 1.0389 0.0000 0.00%
2026-04-22 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0236 1.0389 1.0232 1.0385 0.0004 0.04%
2026-04-21 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0232 1.0385 1.0230 1.0383 0.0002 0.02%
2026-04-20 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0230 1.0383 1.0224 1.0377 0.0006 0.06%
2026-04-17 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0224 1.0377 1.0219 1.0372 0.0005 0.05%
2026-04-16 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0219 1.0372 1.0216 1.0369 0.0003 0.03%
2026-04-15 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0216 1.0369 1.0215 1.0368 0.0001 0.01%
2026-04-14 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0215 1.0368 1.0213 1.0366 0.0002 0.02%
2026-04-13 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0213 1.0366 1.0211 1.0364 0.0002 0.02%
2026-04-10 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0211 1.0364 1.0209 1.0362 0.0002 0.02%
2026-04-09 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0209 1.0362 1.0207 1.0360 0.0002 0.02%
2026-04-08 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0207 1.0360 1.0205 1.0358 0.0002 0.02%
2026-04-07 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0205 1.0358 1.0199 1.0352 0.0006 0.06%
2026-04-03 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0199 1.0352 1.0195 1.0348 0.0004 0.04%
2026-04-02 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0195 1.0348 1.0193 1.0346 0.0002 0.02%
2026-04-01 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0193 1.0346 1.0192 1.0345 0.0001 0.01%
2026-03-31 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0192 1.0345 1.0190 1.0343 0.0002 0.02%
2026-03-30 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0190 1.0343 1.0185 1.0338 0.0005 0.05%
2026-03-27 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0185 1.0338 1.0182 1.0335 0.0003 0.03%
2026-03-26 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0182 1.0335 1.0177 1.0330 0.0005 0.05%
2026-03-25 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0177 1.0330 1.0174 1.0327 0.0003 0.03%
2026-03-24 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0174 1.0327 1.0171 1.0324 0.0003 0.03%
2026-03-23 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0171 1.0324 1.0172 1.0325 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0172 1.0325 1.0170 1.0323 0.0002 0.02%
2026-03-19 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0170 1.0323 1.0166 1.0319 0.0004 0.04%
2026-03-18 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0166 1.0319 1.0162 1.0315 0.0004 0.04%
2026-03-17 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0162 1.0315 1.0162 1.0315 0.0000 0.00%
2026-03-16 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0162 1.0315 1.0159 1.0312 0.0003 0.03%
2026-03-13 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0159 1.0312 1.0157 1.0310 0.0002 0.02%
2026-03-12 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0157 1.0310 1.0157 1.0310 0.0000 0.00%
2026-03-11 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0157 1.0310 1.0157 1.0310 0.0000 0.00%
2026-03-10 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0157 1.0310 1.0157 1.0310 0.0000 0.00%
2026-03-09 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0157 1.0310 1.0160 1.0313 -0.0003 -0.03%
2026-03-06 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0160 1.0313 1.0159 1.0312 0.0001 0.01%
2026-03-05 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0159 1.0312 1.0158 1.0311 0.0001 0.01%
2026-03-04 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0158 1.0311 1.0156 1.0309 0.0002 0.02%
2026-03-03 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0156 1.0309 1.0155 1.0308 0.0001 0.01%
2026-03-02 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0155 1.0308 1.0148 1.0301 0.0007 0.07%
2026-02-27 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0148 1.0301 1.0146 1.0299 0.0002 0.02%
2026-02-26 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0146 1.0299 1.0150 1.0303 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0150 1.0303 1.0153 1.0306 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0153 1.0306 1.0147 1.0300 0.0006 0.06%
2026-02-13 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0147 1.0300 1.0146 1.0299 0.0001 0.01%
2026-02-12 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0146 1.0299 1.0144 1.0297 0.0002 0.02%
2026-02-11 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0144 1.0297 1.0141 1.0294 0.0003 0.03%
2026-02-10 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0141 1.0294 1.0138 1.0291 0.0003 0.03%
2026-02-09 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0138 1.0291 1.0132 1.0285 0.0006 0.06%
2026-02-06 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0132 1.0285 1.0129 1.0282 0.0003 0.03%
2026-02-05 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0129 1.0282 1.0127 1.0280 0.0002 0.02%
2026-02-04 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0127 1.0280 1.0125 1.0278 0.0002 0.02%
2026-02-03 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0125 1.0278 1.0126 1.0279 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0126 1.0279 1.0126 1.0279 0.0000 0.00%
2026-01-30 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0126 1.0279 1.0125 1.0278 0.0001 0.01%
2026-01-29 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0125 1.0278 1.0124 1.0277 0.0001 0.01%
2026-01-28 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0124 1.0277 1.0123 1.0276 0.0001 0.01%
2026-01-27 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0123 1.0276 1.0123 1.0276 0.0000 0.00%
2026-01-26 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0123 1.0276 1.0122 1.0275 0.0001 0.01%
2026-01-23 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0122 1.0275 1.0121 1.0274 0.0001 0.01%
2026-01-22 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0121 1.0274 1.0120 1.0273 0.0001 0.01%
2026-01-21 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0120 1.0273 1.0117 1.0270 0.0003 0.03%
2026-01-20 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0117 1.0270 1.0115 1.0268 0.0002 0.02%
2026-01-19 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0115 1.0268 1.0111 1.0264 0.0004 0.04%
2026-01-16 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0111 1.0264 1.0109 1.0262 0.0002 0.02%
2026-01-15 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0109 1.0262 1.0106 1.0259 0.0003 0.03%
2026-01-14 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0106 1.0259 1.0106 1.0259 0.0000 0.00%
2026-01-13 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0106 1.0259 1.0104 1.0257 0.0002 0.02%
2026-01-12 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0104 1.0257 1.0102 1.0255 0.0002 0.02%
2026-01-09 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0102 1.0255 1.0103 1.0256 -0.0001 -0.01%
2026-01-08 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0103 1.0256 1.0101 1.0254 0.0002 0.02%
2026-01-07 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0101 1.0254 1.0102 1.0255 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0102 1.0255 1.0103 1.0256 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0103 1.0256 1.0099 1.0252 0.0004 0.04%
2025-12-31 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0099 1.0252 1.0098 1.0251 0.0001 0.01%
2025-12-30 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0098 1.0251 1.0098 1.0251 0.0000 0.00%
2025-12-29 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0098 1.0251 1.0099 1.0252 -0.0001 -0.01%
2025-12-26 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0099 1.0252 1.0098 1.0251 0.0001 0.01%
2025-12-25 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0098 1.0251 1.0098 1.0251 0.0000 0.00%
2025-12-24 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0098 1.0251 1.0098 1.0251 0.0000 0.00%
2025-12-23 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0098 1.0251 1.0095 1.0248 0.0003 0.03%
2025-12-22 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0095 1.0248 1.0096 1.0249 -0.0001 -0.01%
2025-12-19 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0096 1.0249 1.0092 1.0245 0.0004 0.04%
2025-12-18 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0092 1.0245 1.0089 1.0242 0.0003 0.03%
2025-12-17 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0089 1.0242 1.0087 1.0240 0.0002 0.02%
2025-12-16 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0087 1.0240 1.0087 1.0240 0.0000 0.00%
2025-12-15 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0087 1.0240 1.0088 1.0241 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0088 1.0241 1.0089 1.0242 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0089 1.0242 1.0087 1.0240 0.0002 0.02%
2025-12-10 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0087 1.0240 1.0087 1.0240 0.0000 0.00%
2025-12-09 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0087 1.0240 1.0086 1.0239 0.0001 0.01%
2025-12-08 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0086 1.0239 1.0084 1.0237 0.0002 0.02%
2025-12-05 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0084 1.0237 1.0085 1.0238 -0.0001 -0.01%
2025-12-04 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0085 1.0238 1.0089 1.0242 -0.0004 -0.04%
2025-12-03 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0089 1.0242 1.0089 1.0242 0.0000 0.00%
2025-12-02 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0089 1.0242 1.0090 1.0243 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0090 1.0243 1.0089 1.0242 0.0001 0.01%
2025-11-28 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0089 1.0242 1.0088 1.0241 0.0001 0.01%
2025-11-27 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0088 1.0241 1.0090 1.0243 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0090 1.0243 1.0091 1.0244 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0091 1.0244 1.0092 1.0245 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0092 1.0245 1.0095 1.0248 -0.0003 -0.03%
2025-11-21 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0095 1.0248 1.0095 1.0248 0.0000 0.00%
2025-11-20 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0095 1.0248 1.0094 1.0247 0.0001 0.01%
2025-11-19 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0094 1.0247 1.0090 1.0243 0.0004 0.04%
2025-11-18 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0090 1.0243 1.0092 1.0245 -0.0002 -0.02%
2025-11-17 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0092 1.0245 1.0091 1.0244 0.0001 0.01%
2025-11-14 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0091 1.0244 1.0091 1.0244 0.0000 0.00%
2025-11-13 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0091 1.0244 1.0091 1.0244 0.0000 0.00%
2025-11-12 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0091 1.0244 1.0090 1.0243 0.0001 0.01%
2025-11-11 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0090 1.0243 1.0089 1.0242 0.0001 0.01%
2025-11-10 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0089 1.0242 1.0089 1.0242 0.0000 0.00%
2025-11-07 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0089 1.0242 1.0090 1.0243 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0090 1.0243 1.0090 1.0243 0.0000 0.00%
2025-11-05 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0090 1.0243 1.0089 1.0242 0.0001 0.01%
2025-11-04 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0089 1.0242 1.0088 1.0241 0.0001 0.01%
2025-11-03 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0088 1.0241 1.0081 1.0234 0.0007 0.07%
2025-10-31 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0081 1.0234 1.0077 1.0230 0.0004 0.04%
2025-10-30 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0077 1.0230 1.0074 1.0227 0.0003 0.03%
2025-10-29 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0074 1.0227 1.0071 1.0224 0.0003 0.03%
2025-10-28 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0071 1.0224 1.0220 1.0220 0.0004 0.04%
2025-10-27 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0220 1.0220 1.0218 1.0218 0.0002 0.02%
2025-10-24 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0218 1.0218 1.0218 1.0218 0.0000 0.00%
2025-10-23 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0218 1.0218 1.0214 1.0214 0.0004 0.04%
2025-10-22 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0214 1.0214 1.0214 1.0214 0.0000 0.00%
2025-10-21 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0214 1.0214 1.0213 1.0213 0.0001 0.01%
2025-10-20 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0213 1.0213 1.0212 1.0212 0.0001 0.01%
2025-10-17 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0212 1.0212 1.0211 1.0211 0.0001 0.01%
2025-10-16 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0211 1.0211 1.0210 1.0210 0.0001 0.01%
2025-10-15 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0210 1.0210 1.0211 1.0211 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0211 1.0211 1.0209 1.0209 0.0002 0.02%
2025-10-13 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0209 1.0209 1.0206 1.0206 0.0003 0.03%
2025-10-10 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0206 1.0206 1.0203 1.0203 0.0003 0.03%
2025-10-09 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0203 1.0203 1.0201 1.0201 0.0002 0.02%
2025-09-30 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0201 1.0201 1.0200 1.0200 0.0001 0.01%
2025-09-29 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0200 1.0200 1.0198 1.0198 0.0002 0.02%
2025-09-26 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0198 1.0198 1.0198 1.0198 0.0000 0.00%
2025-09-25 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0198 1.0198 1.0202 1.0202 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0202 1.0202 1.0203 1.0203 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0203 1.0203 1.0205 1.0205 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0205 1.0205 1.0204 1.0204 0.0001 0.01%
2025-09-19 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0204 1.0204 1.0205 1.0205 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0205 1.0205 1.0207 1.0207 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0207 1.0207 1.0205 1.0205 0.0002 0.02%
2025-09-16 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0205 1.0205 1.0205 1.0205 0.0000 0.00%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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