国泰同益18个月持有期混合C基金净值查询(010835)
今天最新净值
1.0362
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0163
0.0001 0.0078%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0515
- 成立日期：2021-04-28
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.7388亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：樊利安 刘嵩扬 张嫄
今年以来,国泰同益18个月持有期混合C(010835)基金累计收益率2.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0362 |
1.0515 |
1.0360 |
1.0513 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0360 |
1.0513 |
1.0359 |
1.0512 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0359 |
1.0512 |
1.0358 |
1.0511 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0358 |
1.0511 |
1.0359 |
1.0512 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0359 |
1.0512 |
1.0359 |
1.0512 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0359 |
1.0512 |
1.0357 |
1.0510 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0357 |
1.0510 |
1.0357 |
1.0510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0357 |
1.0510 |
1.0355 |
1.0508 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0355 |
1.0508 |
1.0355 |
1.0508 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0355 |
1.0508 |
1.0352 |
1.0505 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0352 |
1.0505 |
1.0352 |
1.0505 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0352 |
1.0505 |
1.0351 |
1.0504 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0351 |
1.0504 |
1.0350 |
1.0503 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0350 |
1.0503 |
1.0351 |
1.0504 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0351 |
1.0504 |
1.0351 |
1.0504 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0351 |
1.0504 |
1.0348 |
1.0501 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0348 |
1.0501 |
1.0347 |
1.0500 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0347 |
1.0500 |
1.0345 |
1.0498 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0345 |
1.0498 |
1.0344 |
1.0497 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0344 |
1.0497 |
1.0343 |
1.0496 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0343 |
1.0496 |
1.0344 |
1.0497 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0344 |
1.0497 |
1.0342 |
1.0495 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0342 |
1.0495 |
1.0337 |
1.0490 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-14 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0337 |
1.0490 |
1.0337 |
1.0490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0337 |
1.0490 |
1.0335 |
1.0488 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-08-12 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0335 |
1.0488 |
1.0334 |
1.0487 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0334 |
1.0487 |
1.0334 |
1.0487 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0334 |
1.0487 |
1.0332 |
1.0485 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0332 |
1.0485 |
1.0330 |
1.0483 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0330 |
1.0483 |
1.0329 |
1.0482 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0329 |
1.0482 |
1.0328 |
1.0481 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0328 |
1.0481 |
1.0328 |
1.0481 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-03 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0328 |
1.0481 |
1.0326 |
1.0479 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0326 |
1.0479 |
1.0324 |
1.0477 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0324 |
1.0477 |
1.0322 |
1.0475 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0322 |
1.0475 |
1.0322 |
1.0475 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0322 |
1.0475 |
1.0323 |
1.0476 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0323 |
1.0476 |
1.0322 |
1.0475 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0322 |
1.0475 |
1.0323 |
1.0476 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-23 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0323 |
1.0476 |
1.0321 |
1.0474 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0321 |
1.0474 |
1.0319 |
1.0472 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0319 |
1.0472 |
1.0319 |
1.0472 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0319 |
1.0472 |
1.0317 |
1.0470 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0317 |
1.0470 |
1.0316 |
1.0469 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0316 |
1.0469 |
1.0315 |
1.0468 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-15 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0315 |
1.0468 |
1.0314 |
1.0467 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0314 |
1.0467 |
1.0315 |
1.0468 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-13 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0315 |
1.0468 |
1.0312 |
1.0465 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-10 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0312 |
1.0465 |
1.0310 |
1.0463 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0310 |
1.0463 |
1.0310 |
1.0463 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0310 |
1.0463 |
1.0309 |
1.0462 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0309 |
1.0462 |
1.0307 |
1.0460 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-06 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0307 |
1.0460 |
1.0305 |
1.0458 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0305 |
1.0458 |
1.0305 |
1.0458 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0305 |
1.0458 |
1.0304 |
1.0457 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0304 |
1.0457 |
1.0307 |
1.0460 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0307 |
1.0460 |
1.0307 |
1.0460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0307 |
1.0460 |
1.0304 |
1.0457 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0304 |
1.0457 |
1.0303 |
1.0456 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0303 |
1.0456 |
1.0300 |
1.0453 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0300 |
1.0453 |
1.0298 |
1.0451 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0298 |
1.0451 |
1.0299 |
1.0452 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0299 |
1.0452 |
1.0298 |
1.0451 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0298 |
1.0451 |
1.0295 |
1.0448 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0295 |
1.0448 |
1.0292 |
1.0445 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0292 |
1.0445 |
1.0290 |
1.0443 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-15 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0290 |
1.0443 |
1.0289 |
1.0442 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0289 |
1.0442 |
1.0289 |
1.0442 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0289 |
1.0442 |
1.0293 |
1.0446 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0293 |
1.0446 |
1.0295 |
1.0448 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-09 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0295 |
1.0448 |
1.0297 |
1.0450 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0297 |
1.0450 |
1.0297 |
1.0450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-05 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0297 |
1.0450 |
1.0296 |
1.0449 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-04 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0296 |
1.0449 |
1.0294 |
1.0447 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0294 |
1.0447 |
1.0293 |
1.0446 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-02 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0293 |
1.0446 |
1.0291 |
1.0444 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0291 |
1.0444 |
1.0287 |
1.0440 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0287 |
1.0440 |
1.0285 |
1.0438 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0285 |
1.0438 |
1.0283 |
1.0436 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0283 |
1.0436 |
1.0277 |
1.0430 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0277 |
1.0430 |
1.0274 |
1.0427 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0274 |
1.0427 |
1.0269 |
1.0422 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0269 |
1.0422 |
1.0268 |
1.0421 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0268 |
1.0421 |
1.0268 |
1.0421 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0268 |
1.0421 |
1.0265 |
1.0418 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0265 |
1.0418 |
1.0262 |
1.0415 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0262 |
1.0415 |
1.0259 |
1.0412 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0259 |
1.0412 |
1.0255 |
1.0408 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-14 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0255 |
1.0408 |
1.0252 |
1.0405 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-13 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0252 |
1.0405 |
1.0249 |
1.0402 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0249 |
1.0402 |
1.0248 |
1.0401 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0248 |
1.0401 |
1.0244 |
1.0397 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0244 |
1.0397 |
1.0243 |
1.0396 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0244 |
1.0397 |
1.0242 |
1.0395 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-29 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0242 |
1.0395 |
1.0239 |
1.0392 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-28 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0239 |
1.0392 |
1.0238 |
1.0391 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0238 |
1.0391 |
1.0235 |
1.0388 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0235 |
1.0388 |
1.0236 |
1.0389 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0236 |
1.0389 |
1.0236 |
1.0389 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0236 |
1.0389 |
1.0232 |
1.0385 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0232 |
1.0385 |
1.0230 |
1.0383 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0230 |
1.0383 |
1.0224 |
1.0377 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-17 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0224 |
1.0377 |
1.0219 |
1.0372 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0219 |
1.0372 |
1.0216 |
1.0369 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0216 |
1.0369 |
1.0215 |
1.0368 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0215 |
1.0368 |
1.0213 |
1.0366 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0213 |
1.0366 |
1.0211 |
1.0364 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0211 |
1.0364 |
1.0209 |
1.0362 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0209 |
1.0362 |
1.0207 |
1.0360 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-08 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0207 |
1.0360 |
1.0205 |
1.0358 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-07 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0205 |
1.0358 |
1.0199 |
1.0352 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0199 |
1.0352 |
1.0195 |
1.0348 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0195 |
1.0348 |
1.0193 |
1.0346 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0193 |
1.0346 |
1.0192 |
1.0345 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0192 |
1.0345 |
1.0190 |
1.0343 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0190 |
1.0343 |
1.0185 |
1.0338 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0185 |
1.0338 |
1.0182 |
1.0335 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0182 |
1.0335 |
1.0177 |
1.0330 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-25 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0177 |
1.0330 |
1.0174 |
1.0327 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-24 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0174 |
1.0327 |
1.0171 |
1.0324 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-23 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0171 |
1.0324 |
1.0172 |
1.0325 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0172 |
1.0325 |
1.0170 |
1.0323 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0170 |
1.0323 |
1.0166 |
1.0319 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-18 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0166 |
1.0319 |
1.0162 |
1.0315 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0162 |
1.0315 |
1.0162 |
1.0315 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-16 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0162 |
1.0315 |
1.0159 |
1.0312 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-13 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0159 |
1.0312 |
1.0157 |
1.0310 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0157 |
1.0310 |
1.0157 |
1.0310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-11 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0157 |
1.0310 |
1.0157 |
1.0310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0157 |
1.0310 |
1.0157 |
1.0310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-09 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0157 |
1.0310 |
1.0160 |
1.0313 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-06 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0160 |
1.0313 |
1.0159 |
1.0312 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0159 |
1.0312 |
1.0158 |
1.0311 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0158 |
1.0311 |
1.0156 |
1.0309 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-03 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0156 |
1.0309 |
1.0155 |
1.0308 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0155 |
1.0308 |
1.0148 |
1.0301 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-02-27 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0148 |
1.0301 |
1.0146 |
1.0299 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0146 |
1.0299 |
1.0150 |
1.0303 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0150 |
1.0303 |
1.0153 |
1.0306 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0153 |
1.0306 |
1.0147 |
1.0300 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-13 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0147 |
1.0300 |
1.0146 |
1.0299 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0146 |
1.0299 |
1.0144 |
1.0297 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0144 |
1.0297 |
1.0141 |
1.0294 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0141 |
1.0294 |
1.0138 |
1.0291 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0138 |
1.0291 |
1.0132 |
1.0285 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-06 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0132 |
1.0285 |
1.0129 |
1.0282 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0129 |
1.0282 |
1.0127 |
1.0280 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0127 |
1.0280 |
1.0125 |
1.0278 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-03 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0125 |
1.0278 |
1.0126 |
1.0279 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0126 |
1.0279 |
1.0126 |
1.0279 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-30 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0126 |
1.0279 |
1.0125 |
1.0278 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0125 |
1.0278 |
1.0124 |
1.0277 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0124 |
1.0277 |
1.0123 |
1.0276 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0123 |
1.0276 |
1.0123 |
1.0276 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0123 |
1.0276 |
1.0122 |
1.0275 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0122 |
1.0275 |
1.0121 |
1.0274 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-22 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0121 |
1.0274 |
1.0120 |
1.0273 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0120 |
1.0273 |
1.0117 |
1.0270 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0117 |
1.0270 |
1.0115 |
1.0268 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0115 |
1.0268 |
1.0111 |
1.0264 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-16 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0111 |
1.0264 |
1.0109 |
1.0262 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0109 |
1.0262 |
1.0106 |
1.0259 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0106 |
1.0259 |
1.0106 |
1.0259 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0106 |
1.0259 |
1.0104 |
1.0257 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0104 |
1.0257 |
1.0102 |
1.0255 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0102 |
1.0255 |
1.0103 |
1.0256 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-08 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0103 |
1.0256 |
1.0101 |
1.0254 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0101 |
1.0254 |
1.0102 |
1.0255 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0102 |
1.0255 |
1.0103 |
1.0256 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0103 |
1.0256 |
1.0099 |
1.0252 |
0.0004 |
0.04% |
