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国泰量化策略收益混合A(国泰策略收益) - 基金主页(代码:000199)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0175 0.0346 1.74% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8055 0.0010 0.0562% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6426
成立日期：2013-08-12
基金类型：混合型-偏股
成立份额：2.046亿份
最近份额：1.8788亿
最近资产：2.53亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：高崇南贺天元

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	16.22%	-1.31%	-2.34%	-1.89%	20.02%	86.25%	61.52%	155.64%
同类排名	1027/4982	2526/5419	2059/5423	1481/5376	1058/4741	1218/4208	884/3661	-

国泰量化策略收益混合A(000199)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.0176	0.00%
2026-09-16	2.0175	1.74%
2026-09-15	1.9829	-0.68%
2026-09-14	1.9964	0.02%
2026-09-11	1.9961	-1.42%
2026-09-10	2.0249	-0.94%

国泰量化策略收益混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	分红	每份派现金0.2154元
	2015-01-16		份额折算	每份份额折算1.18349份

国泰量化策略收益混合A基金动态

国泰量化策略收益混合A 54只基金申报转型混合型基金最多

深圳一位基金公司市场部人士认为，基金降低开放周期与当前行情和委外新规均有关。“去年开始，定开基金募集失败、清盘情况频现，很多新产品发行难度大，同时，旧产品规模也难以存续。
标签：混合型基金基金申报关联基金：国泰量化策略收益混合A 华安量化多因子混合(LOF) 长城久兆中小板300指数分级华润元大中创100ETF 华润元大中创100

国泰量化策略收益混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	2.63%	0.13%
002463	沪电股份	0.0000	1.81%	2.55%
301536	星宸科技	0.0000	1.69%	1.14%
002384	东山精密	0.0000	1.60%	2.18%
001309	德明利	0.0000	1.46%	8.92%
300475	香农芯创	0.0000	1.44%	0.42%
600150	中国船舶	0.0000	1.38%	1.45%
002266	浙富控股	0.0000	1.37%	2.18%
300857	协创数据	0.0000	1.14%	-0.52%
000807	云铝股份	0.0000	1.08%	1.87%

国泰量化策略收益混合A(000199)基金档案

基金代码	000199	基金简称	国泰量化策略收益混合A	基金全称	国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2013-07-12	成立日期	2013-08-12	基金类型	混合型-偏股
基金经理	高崇南贺天元	基金托管人	建设银行	基金公司	国泰基金
最近资产	2.53亿元	最近份额	1.8788亿	成立份额	2.046亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.20%	赎回费率	1.50%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%