国泰量化策略收益混合A(国泰策略收益)基金净值查询(000199)
今天最新净值
1.9964
0.0003 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8055
0.0010 0.0562%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6176
- 成立日期：2013-08-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：2.046亿份
- 最近份额：1.8788亿
- 最近资产：2.53亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：高崇南 贺天元
近一月国泰量化策略收益混合A|国泰策略收益基金净值查询
近一月,国泰量化策略收益混合A(000199)基金累计收益率-3.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000199 |
国泰量化策略收益混合A |
1.9829 |
2.6017 |
1.9964 |
2.6176 |
-0.0135 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
000199 |
国泰量化策略收益混合A |
1.9964 |
2.6176 |
1.9961 |
2.6173 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
000199 |
国泰量化策略收益混合A |
1.9961 |
2.6173 |
2.0249 |
2.6514 |
-0.0288 |
-1.42% |
| 2026-09-10 |
000199 |
国泰量化策略收益混合A |
2.0249 |
2.6514 |
2.0442 |
2.6742 |
-0.0193 |
-0.94% |
| 2026-09-09 |
000199 |
国泰量化策略收益混合A |
2.0442 |
2.6742 |
2.0440 |
2.6740 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
000199 |
国泰量化策略收益混合A |
2.0440 |
2.6740 |
2.0416 |
2.6711 |
0.0024 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
000199 |
国泰量化策略收益混合A |
2.0416 |
2.6711 |
2.0194 |
2.6449 |
0.0222 |
1.10% |
| 2026-09-04 |
000199 |
国泰量化策略收益混合A |
2.0194 |
2.6449 |
2.0337 |
2.6618 |
-0.0143 |
-0.70% |
| 2026-09-03 |
000199 |
国泰量化策略收益混合A |
2.0337 |
2.6618 |
2.0419 |
2.6715 |
-0.0082 |
-0.40% |
| 2026-09-02 |
000199 |
国泰量化策略收益混合A |
2.0419 |
2.6715 |
2.0634 |
2.6969 |
-0.0215 |
-1.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
000199 |
国泰量化策略收益混合A |
2.0634 |
2.6969 |
2.0831 |
2.7203 |
-0.0197 |
-0.95% |
| 2026-08-31 |
000199 |
国泰量化策略收益混合A |
2.0831 |
2.7203 |
2.0614 |
2.6946 |
0.0217 |
1.05% |
| 2026-08-28 |
000199 |
国泰量化策略收益混合A |
2.0614 |
2.6946 |
2.0620 |
2.6953 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
000199 |
国泰量化策略收益混合A |
2.0620 |
2.6953 |
2.0268 |
2.6536 |
0.0352 |
1.74% |
| 2026-08-26 |
000199 |
国泰量化策略收益混合A |
2.0268 |
2.6536 |
2.0214 |
2.6472 |
0.0054 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
000199 |
国泰量化策略收益混合A |
2.0214 |
2.6472 |
2.0093 |
2.6329 |
0.0121 |
0.60% |
| 2026-08-24 |
000199 |
国泰量化策略收益混合A |
2.0093 |
2.6329 |
2.0465 |
2.6769 |
-0.0372 |
-1.82% |
| 2026-08-21 |
000199 |
国泰量化策略收益混合A |
2.0465 |
2.6769 |
2.0371 |
2.6658 |
0.0094 |
0.46% |
| 2026-08-20 |
000199 |
国泰量化策略收益混合A |
2.0371 |
2.6658 |
2.0209 |
2.6466 |
0.0162 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
000199 |
国泰量化策略收益混合A |
2.0209 |
2.6466 |
2.1117 |
2.7541 |
-0.0908 |
-4.30% |
| 2026-08-18 |
000199 |
国泰量化策略收益混合A |
2.1117 |
2.7541 |
2.1167 |
2.7600 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
000199 |
国泰量化策略收益混合A |
2.1167 |
2.7600 |
2.0659 |
2.6999 |
0.0508 |
2.46% |
