国泰上证国有企业红利ETF(红利国泰)基金净值查询(510720)
今天最新净值
1.0459
-0.0099 -0.95%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0261
-0.0045 -0.4378%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1431
- 成立日期：2024-04-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.1203亿
- 最近资产：28.01亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：麻绎文
近一月国泰上证国有企业红利ETF|红利国泰基金净值查询
近一月,国泰上证国有企业红利ETF(510720)基金累计收益率0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
510720 |
国泰上证国有企业红利ETF |
1.0459 |
1.1431 |
1.0558 |
1.1498 |
-0.0099 |
-0.95% |
| 2026-09-14 |
510720 |
国泰上证国有企业红利ETF |
1.0558 |
1.1498 |
1.0647 |
1.1587 |
-0.0089 |
-0.84% |
| 2026-09-11 |
510720 |
国泰上证国有企业红利ETF |
1.0647 |
1.1587 |
1.0852 |
1.1792 |
-0.0205 |
-1.93% |
| 2026-09-10 |
510720 |
国泰上证国有企业红利ETF |
1.0852 |
1.1792 |
1.0929 |
1.1869 |
-0.0077 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
510720 |
国泰上证国有企业红利ETF |
1.0929 |
1.1869 |
1.0740 |
1.1680 |
0.0189 |
1.73% |
| 2026-09-08 |
510720 |
国泰上证国有企业红利ETF |
1.0740 |
1.1680 |
1.0561 |
1.1501 |
0.0179 |
1.67% |
| 2026-09-07 |
510720 |
国泰上证国有企业红利ETF |
1.0561 |
1.1501 |
1.0706 |
1.1646 |
-0.0145 |
-1.37% |
| 2026-09-04 |
510720 |
国泰上证国有企业红利ETF |
1.0706 |
1.1646 |
1.0730 |
1.1670 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
510720 |
国泰上证国有企业红利ETF |
1.0730 |
1.1670 |
1.0705 |
1.1645 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
510720 |
国泰上证国有企业红利ETF |
1.0705 |
1.1645 |
1.0884 |
1.1824 |
-0.0179 |
-1.67% |
|
|
| 2026-09-01 |
510720 |
国泰上证国有企业红利ETF |
1.0884 |
1.1824 |
1.0963 |
1.1903 |
-0.0079 |
-0.72% |
| 2026-08-31 |
510720 |
国泰上证国有企业红利ETF |
1.0963 |
1.1903 |
1.0842 |
1.1782 |
0.0121 |
1.10% |
| 2026-08-28 |
510720 |
国泰上证国有企业红利ETF |
1.0842 |
1.1782 |
1.0854 |
1.1794 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
510720 |
国泰上证国有企业红利ETF |
1.0854 |
1.1794 |
1.0791 |
1.1731 |
0.0063 |
0.58% |
| 2026-08-26 |
510720 |
国泰上证国有企业红利ETF |
1.0791 |
1.1731 |
1.0692 |
1.1632 |
0.0099 |
0.92% |
| 2026-08-25 |
510720 |
国泰上证国有企业红利ETF |
1.0692 |
1.1632 |
1.0776 |
1.1716 |
-0.0084 |
-0.78% |
| 2026-08-24 |
510720 |
国泰上证国有企业红利ETF |
1.0776 |
1.1716 |
1.0632 |
1.1572 |
0.0144 |
1.34% |
| 2026-08-21 |
510720 |
国泰上证国有企业红利ETF |
1.0632 |
1.1572 |
1.0613 |
1.1553 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
510720 |
国泰上证国有企业红利ETF |
1.0613 |
1.1553 |
1.0567 |
1.1507 |
0.0046 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
510720 |
国泰上证国有企业红利ETF |
1.0567 |
1.1507 |
1.0528 |
1.1468 |
0.0039 |
0.37% |
| 2026-08-18 |
510720 |
国泰上证国有企业红利ETF |
1.0528 |
1.1468 |
1.0420 |
1.1360 |
0.0108 |
1.03% |
| 2026-08-17 |
510720 |
国泰上证国有企业红利ETF |
1.0420 |
1.1360 |
1.0389 |
1.1329 |
0.0031 |
0.30% |
