国泰上证国有企业红利ETF(红利国泰)基金盘中实时估值(510720)

今天最新净值 1.0558 -0.0089 -0.84% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1498
成立日期：2024-04-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.1203亿
最近资产：28.01亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：麻绎文

国泰上证国有企业红利ETF基金510720重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601919	中远海控	0.0000	7.53%	0.78%	0.0587%
601699	潞安环能	0.0000	5.13%	-1.81%	-0.0929%
600188	兖矿能源	0.0000	5.12%	-1.11%	-0.0568%
600546	山煤国际	0.0000	4.60%	-0.34%	-0.0156%
600971	恒源煤电	0.0000	4.57%	1.83%	0.0836%
600985	淮北矿业	0.0000	4.21%	0.28%	0.0118%
601666	平煤股份	0.0000	3.86%	-1.38%	-0.0533%
601225	陕西煤业	0.0000	3.77%	-2.46%	-0.0927%
601168	西部矿业	0.0000	3.73%	3.65%	0.1361%
600919	江苏银行	0.0000	3.28%	2.88%	0.0945%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
45.8%		0.0734%		99.51%

国泰上证国有企业红利ETF基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.95%	0.95%
2026-09-14	-0.84%	0.95%
2026-09-11	-1.93%	0.95%
2026-09-10	-0.70%	0.95%
2026-09-09	1.73%	0.95%
2026-09-08	1.67%	0.95%
2026-09-07	-1.37%	0.95%
2026-09-04	-0.22%	0.95%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰上证国有企业红利ETF基金510720实时估值图

国泰上证国有企业红利ETF基金动态

国泰上证国有企业红利ETF 超700亿元！公募发“红包”

公募狂撒“红包”。在近期的震荡行情中，公募基金纷纷加大了分红力度。仅4月7日以来，就有超百只基金公告分红，这使得今年以来分红总额超过了700亿元，远超去年同期。在摩根资产管理看来，基金设置分红机制，一方面，投资者可以通过长期持有，争取基金净值增长回报；另一方面，可以通过这样的分红机制，每季度都有机会获得一部分现金落袋为安，可供自由支配。这种分红设计，在一定程度上有助于投资者更加从容地面对市场短期波动，从而更坚定地践行长期投资理念。
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国泰上证国有企业红利ETF 年内多只红利高股息基金实现“月月分红”

9月9日，国泰基金发布了旗下国泰上证国有企业红利ETF的第5次分红公告，该产品自4月底成立以来，已经实现“月月分红”。对于当前红利资产的配置价值，朱润康认为，在低利率环境下，高股息率的红利资产更具吸引力，因为它们能够在市场动荡时提供较为稳定的股息收入，能够带来相对可靠的回报；加上红利资产的估值水平相对较低，这又为投资者提供了较好的安全边际。此外，现在政策上对提高上市公司分红比例的支持，又进一步提升了红利资产的吸引力，所以在当前市场环境下红利资产具备中长期的配置价值。
标签：红利分红国有企业产品资产国有月月关联基金：国泰上证国有企业红利ETF 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 华泰保兴安悦债券C 南方标普红利低波50ETF联接I 同泰恒利纯债D

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国泰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%
国泰成长优选混合	3.5170	4.0839%
国泰金鑫股票A	3.3609	3.9905%
国泰互联网+股票	2.0524	3.5011%
创业板人工智能ETF国泰	0.8720	2.9550%
国泰金鹿混合	2.4809	2.7894%
国泰中证科创创业50ETF	1.0177	2.6466%
国泰景气行业灵活配置混合	1.1936	2.4598%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%