| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 12.00% | -2.32% | 0.98% | 3.63% | 12.91% | 27.18% | - | 13.87% |
| 同类排名 | 591/4773 | 1795/5462 | 468/5421 | 352/5209 | 809/4366 | 2408/2954 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 1.0459 | -0.95% |
| 2026-09-14 | 1.0558 | -0.84% |
| 2026-09-11 | 1.0647 | -1.93% |
| 2026-09-10 | 1.0852 | -0.70% |
| 2026-09-09 | 1.0929 | 1.73% |
| 2026-09-08 | 1.0740 | 1.67% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-18 | 分红 | 每份派现金0.0032元 |
| 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 分红 | 每份派现金0.0031元 |
| 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-17 | 分红 | 每份派现金0.0028元 |
| 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 分红 | 每份派现金0.0032元 |
| 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-18 | 分红 | 每份派现金0.0031元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601919 | 中远海控 | 0.0000 | 7.53% | 0.78% |
| 601699 | 潞安环能 | 0.0000 | 5.13% | -1.81% |
| 600188 | 兖矿能源 | 0.0000 | 5.12% | -1.11% |
| 600546 | 山煤国际 | 0.0000 | 4.60% | -0.34% |
| 600971 | 恒源煤电 | 0.0000 | 4.57% | 1.83% |
| 600985 | 淮北矿业 | 0.0000 | 4.21% | 0.28% |
| 601666 | 平煤股份 | 0.0000 | 3.86% | -1.38% |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.0000 | 3.77% | -2.46% |
| 601168 | 西部矿业 | 0.0000 | 3.73% | 3.65% |
| 600919 | 江苏银行 | 0.0000 | 3.28% | 2.88% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰半导体制造精选混合发起A | 1.9499 | 3.48% |
| 国泰半导体制造精选混合发起C | 1.9430 | 3.48% |
| 国泰成长价值混合A | 1.6542 | 3.35% |
| 国泰成长价值混合C | 1.6092 | 3.34% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 4.6960 | 3.32% |
| 国泰优势行业混合A | 4.0527 | 3.32% |
| 半导体设备ETF国泰 | 0.6690 | 3.03% |
| 国泰成长 | 1.7540 | 2.96% |
| 国泰金鑫股票A | 1.6699 | 2.95% |
| 国泰芯片 | 0.8463 | 1.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝北证50成份指数A | 0.7357 | 1.07% |
| 华宝北证50成份指数C | 0.7340 | 1.07% |
| 科创半导 | 0.9218 | 3.33% |
| 科半导体 | 0.9528 | 3.33% |
| KC半导体 | 1.1219 | 3.32% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.3207 | 3.18% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.2179 | 3.17% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.2134 | 3.17% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.3157 | 3.17% |
| 半导材料 | 0.9453 | 3.06% |