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国泰上证国有企业红利ETF(红利国泰) - 基金主页(代码:510720)

今天最新净值 1.0558 -0.0089 -0.84% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0261 -0.0045 -0.4378% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1498
  • 成立日期:2024-04-30
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.1203亿
  • 最近资产:28.01亿元
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:麻绎文
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 12.00% -2.32% 0.98% 3.63% 12.91% 27.18% - 13.87%
同类排名 591/4773 1795/5462 468/5421 352/5209 809/4366 2408/2954 -
国泰上证国有企业红利ETF(510720)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.0459 -0.95%
2026-09-14 1.0558 -0.84%
2026-09-11 1.0647 -1.93%
2026-09-10 1.0852 -0.70%
2026-09-09 1.0929 1.73%
2026-09-08 1.0740 1.67%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-09-14 2026-09-15 2026-09-18 分红 每份派现金0.0032元
2026-08-12 2026-08-13 2026-08-18 分红 每份派现金0.0031元
2026-07-13 2026-07-14 2026-07-17 分红 每份派现金0.0028元
2026-06-12 2026-06-15 2026-06-18 分红 每份派现金0.0032元
2026-05-12 2026-05-13 2026-05-18 分红 每份派现金0.0031元
国泰上证国有企业红利ETF基金动态
国泰上证国有企业红利ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601919 中远海控 0.0000 7.53% 0.78%
601699 潞安环能 0.0000 5.13% -1.81%
600188 兖矿能源 0.0000 5.12% -1.11%
600546 山煤国际 0.0000 4.60% -0.34%
600971 恒源煤电 0.0000 4.57% 1.83%
600985 淮北矿业 0.0000 4.21% 0.28%
601666 平煤股份 0.0000 3.86% -1.38%
601225 陕西煤业 0.0000 3.77% -2.46%
601168 西部矿业 0.0000 3.73% 3.65%
600919 江苏银行 0.0000 3.28% 2.88%
国泰上证国有企业红利ETF(510720)基金档案
基金代码 510720 基金简称 国泰上证国有企业红利ETF 基金全称
发行日期 2024-04-22~2024-04-25 成立日期 2024-04-30 基金类型 指数型-股票
基金经理 麻绎文 基金托管人 基金公司 国泰基金
最近资产 28.01亿元 最近份额 4.1203亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率