国泰上证国有企业红利ETF(红利国泰)基金净值查询(510720)

今天最新净值 1.0367 -0.0060 -0.58% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0261 -0.0045 -0.4378% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1339
成立日期：2024-04-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.1203亿
最近资产：28.01亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：麻绎文

近一年国泰上证国有企业红利ETF|红利国泰基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国泰上证国有企业红利ETF(510720)基金累计收益率11.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0326	1.1298	1.0367	1.1339	-0.0041	-0.40%
2026-09-17	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0367	1.1339	1.0427	1.1399	-0.0060	-0.58%
2026-09-16	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0427	1.1399	1.0459	1.1431	-0.0032	-0.31%
2026-09-15	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0459	1.1431	1.0558	1.1498	-0.0099	-0.95%
2026-09-14	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0558	1.1498	1.0647	1.1587	-0.0089	-0.84%
2026-09-11	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0647	1.1587	1.0852	1.1792	-0.0205	-1.93%
2026-09-10	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0852	1.1792	1.0929	1.1869	-0.0077	-0.70%
2026-09-09	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0929	1.1869	1.0740	1.1680	0.0189	1.73%
2026-09-08	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0740	1.1680	1.0561	1.1501	0.0179	1.67%
2026-09-07	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0561	1.1501	1.0706	1.1646	-0.0145	-1.37%

2026-09-04	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0706	1.1646	1.0730	1.1670	-0.0024	-0.22%
2026-09-03	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0730	1.1670	1.0705	1.1645	0.0025	0.23%
2026-09-02	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0705	1.1645	1.0884	1.1824	-0.0179	-1.67%
2026-09-01	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0884	1.1824	1.0963	1.1903	-0.0079	-0.72%
2026-08-31	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0963	1.1903	1.0842	1.1782	0.0121	1.10%
2026-08-28	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0842	1.1782	1.0854	1.1794	-0.0012	-0.11%
2026-08-27	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0854	1.1794	1.0791	1.1731	0.0063	0.58%
2026-08-26	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0791	1.1731	1.0692	1.1632	0.0099	0.92%
2026-08-25	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0692	1.1632	1.0776	1.1716	-0.0084	-0.78%
2026-08-24	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0776	1.1716	1.0632	1.1572	0.0144	1.34%
2026-08-21	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0632	1.1572	1.0613	1.1553	0.0019	0.18%
2026-08-20	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0613	1.1553	1.0567	1.1507	0.0046	0.44%
2026-08-19	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0567	1.1507	1.0528	1.1468	0.0039	0.37%
2026-08-18	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0528	1.1468	1.0420	1.1360	0.0108	1.03%
2026-08-17	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0420	1.1360	1.0389	1.1329	0.0031	0.30%

2026-08-14	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0389	1.1329	1.0261	1.1201	0.0128	1.23%
2026-08-13	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0261	1.1201	1.0388	1.1297	-0.0127	-1.24%
2026-08-12	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0388	1.1297	1.0463	1.1372	-0.0075	-0.72%
2026-08-11	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0463	1.1372	1.0532	1.1441	-0.0069	-0.66%
2026-08-10	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0532	1.1441	1.0393	1.1302	0.0139	1.32%
2026-08-07	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0393	1.1302	1.0393	1.1302	0.0000	0.00%
2026-08-06	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0393	1.1302	1.0136	1.1045	0.0257	2.47%
2026-08-05	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0136	1.1045	1.0124	1.1033	0.0012	0.12%
2026-08-04	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0124	1.1033	1.0252	1.1161	-0.0128	-1.26%
2026-08-03	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0252	1.1161	1.0343	1.1252	-0.0091	-0.88%
2026-07-31	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0343	1.1252	1.0340	1.1249	0.0003	0.03%
2026-07-30	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0340	1.1249	1.0241	1.1150	0.0099	0.96%
2026-07-29	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0241	1.1150	1.0077	1.0986	0.0164	1.60%
2026-07-28	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0077	1.0986	1.0100	1.1009	-0.0023	-0.23%
2026-07-27	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0100	1.1009	1.0044	1.0953	0.0056	0.56%
2026-07-24	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0044	1.0953	1.0286	1.1195	-0.0242	-2.41%
2026-07-23	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0286	1.1195	1.0176	1.1085	0.0110	1.07%
2026-07-22	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0176	1.1085	0.9944	1.0853	0.0232	2.28%
2026-07-21	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9944	1.0853	1.0104	1.1013	-0.0160	-1.61%
2026-07-20	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0104	1.1013	0.9740	1.0649	0.0364	3.60%
2026-07-17	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9740	1.0649	0.9824	1.0733	-0.0084	-0.86%
2026-07-16	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9824	1.0733	0.9948	1.0857	-0.0124	-1.26%
2026-07-15	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9948	1.0857	0.9784	1.0693	0.0164	1.65%
2026-07-14	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9784	1.0693	0.9568	1.0449	0.0216	2.21%
2026-07-13	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9568	1.0449	0.9502	1.0383	0.0066	0.69%
2026-07-10	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9502	1.0383	0.9480	1.0361	0.0022	0.23%
2026-07-09	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9480	1.0361	0.9593	1.0474	-0.0113	-1.19%
2026-07-08	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9593	1.0474	0.9493	1.0374	0.0100	1.05%
2026-07-07	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9493	1.0374	0.9654	1.0535	-0.0161	-1.70%
2026-07-06	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9654	1.0535	0.9417	1.0298	0.0237	2.45%
2026-07-03	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9417	1.0298	0.9288	1.0169	0.0129	1.37%
2026-07-02	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9288	1.0169	0.9186	1.0067	0.0102	1.10%
2026-07-01	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9186	1.0067	0.9023	0.9904	0.0163	1.77%
2026-06-30	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9023	0.9904	0.9240	1.0121	-0.0217	-2.40%
2026-06-29	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9240	1.0121	0.9150	1.0031	0.0090	0.98%
2026-06-26	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9150	1.0031	0.9339	1.0220	-0.0189	-2.07%
2026-06-25	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9339	1.0220	0.9491	1.0372	-0.0152	-1.63%
2026-06-24	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9491	1.0372	0.9698	1.0579	-0.0207	-2.18%
2026-06-23	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9698	1.0579	0.9781	1.0662	-0.0083	-0.85%
2026-06-22	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9781	1.0662	0.9637	1.0518	0.0144	1.47%
2026-06-18	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9637	1.0518	0.9847	1.0728	-0.0210	-2.18%
2026-06-17	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9847	1.0728	0.9992	1.0873	-0.0145	-1.47%
2026-06-16	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9992	1.0873	1.0183	1.1064	-0.0191	-1.91%
2026-06-15	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0183	1.1064	1.0385	1.1234	-0.0202	-1.98%
2026-06-12	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0385	1.1234	1.0233	1.1082	0.0152	1.46%
2026-06-11	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0233	1.1082	1.0278	1.1127	-0.0045	-0.44%
2026-06-10	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0278	1.1127	1.0427	1.1276	-0.0149	-1.45%
2026-06-09	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0427	1.1276	1.0493	1.1342	-0.0066	-0.63%
2026-06-08	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0493	1.1342	1.0552	1.1401	-0.0059	-0.56%
2026-06-05	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0552	1.1401	1.0577	1.1426	-0.0025	-0.24%
2026-06-04	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0577	1.1426	1.0506	1.1355	0.0071	0.68%
2026-06-03	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0506	1.1355	1.0420	1.1269	0.0086	0.82%
2026-06-02	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0420	1.1269	1.0428	1.1277	-0.0008	-0.08%
2026-06-01	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0428	1.1277	1.0007	1.0856	0.0421	4.04%
2026-05-29	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0007	1.0856	0.9863	1.0712	0.0144	1.44%
2026-05-28	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9863	1.0712	0.9858	1.0707	0.0005	0.05%
2026-05-27	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9858	1.0707	0.9833	1.0682	0.0025	0.25%
2026-05-26	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9833	1.0682	0.9859	1.0708	-0.0026	-0.26%
2026-05-25	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9859	1.0708	0.9701	1.0550	0.0158	1.60%
2026-05-22	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9701	1.0550	0.9732	1.0581	-0.0031	-0.32%
2026-05-21	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9732	1.0581	0.9895	1.0744	-0.0163	-1.67%
2026-05-20	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9895	1.0744	0.9973	1.0822	-0.0078	-0.78%
2026-05-19	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9973	1.0822	0.9960	1.0809	0.0013	0.13%
2026-05-18	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9960	1.0809	0.9951	1.0800	0.0009	0.09%
2026-05-15	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9951	1.0800	0.9929	1.0778	0.0022	0.22%
2026-05-14	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9929	1.0778	1.0019	1.0868	-0.0090	-0.90%
2026-05-13	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0019	1.0868	1.0094	1.0912	-0.0075	-0.75%
2026-05-12	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0094	1.0912	1.0119	1.0937	-0.0025	-0.25%
2026-05-11	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0119	1.0937	1.0091	1.0909	0.0028	0.28%
2026-05-08	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0091	1.0909	1.0122	1.0940	-0.0031	-0.31%
2026-04-30	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0331	1.1149	1.0389	1.1207	-0.0058	-0.56%
2026-04-29	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0389	1.1207	1.0298	1.1116	0.0091	0.88%
2026-04-28	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0298	1.1116	1.0135	1.0953	0.0163	1.58%
2026-04-27	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0135	1.0953	1.0140	1.0958	-0.0005	-0.05%
2026-04-24	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0140	1.0958	1.0157	1.0975	-0.0017	-0.17%
2026-04-23	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0157	1.0975	1.0028	1.0846	0.0129	1.27%
2026-04-22	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0028	1.0846	1.0037	1.0855	-0.0009	-0.09%
2026-04-21	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0037	1.0855	0.9911	1.0729	0.0126	1.26%
2026-04-20	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9911	1.0729	0.9890	1.0708	0.0021	0.21%
2026-04-17	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9890	1.0708	0.9971	1.0789	-0.0081	-0.81%
2026-04-16	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9971	1.0789	0.9964	1.0782	0.0007	0.07%
2026-04-15	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9964	1.0782	0.9949	1.0767	0.0015	0.15%
2026-04-14	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9949	1.0767	0.9979	1.0767	-0.0030	-0.30%
2026-04-13	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9979	1.0767	0.9946	1.0734	0.0033	0.33%
2026-04-10	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9946	1.0734	0.9909	1.0697	0.0037	0.37%
2026-04-09	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9909	1.0697	0.9976	1.0764	-0.0067	-0.67%
2026-04-08	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9976	1.0764	0.9952	1.0740	0.0024	0.24%
2026-04-07	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9952	1.0740	0.9888	1.0676	0.0064	0.65%
2026-04-03	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9888	1.0676	1.0053	1.0841	-0.0165	-1.67%
2026-04-02	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0053	1.0841	1.0000	1.0788	0.0053	0.53%
2026-04-01	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0000	1.0788	1.0013	1.0801	-0.0013	-0.13%
2026-03-31	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0013	1.0801	1.0216	1.1004	-0.0203	-2.03%
2026-03-30	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0216	1.1004	1.0159	1.0947	0.0057	0.56%
2026-03-27	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0159	1.0947	1.0198	1.0986	-0.0039	-0.38%
2026-03-26	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0198	1.0986	1.0139	1.0927	0.0059	0.58%
2026-03-25	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0139	1.0927	1.0193	1.0981	-0.0054	-0.53%
2026-03-24	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0193	1.0981	1.0102	1.0890	0.0091	0.90%
2026-03-23	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0102	1.0890	1.0248	1.1036	-0.0146	-1.45%
2026-03-20	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0248	1.1036	1.0259	1.1047	-0.0011	-0.11%
2026-03-19	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0259	1.1047	1.0247	1.1035	0.0012	0.12%
2026-03-18	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0247	1.1035	1.0306	1.1094	-0.0059	-0.57%
2026-03-17	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0306	1.1094	1.0389	1.1177	-0.0083	-0.80%
2026-03-16	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0389	1.1177	1.0509	1.1297	-0.0120	-1.16%
2026-03-13	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0509	1.1297	1.0581	1.1337	-0.0072	-0.69%
2026-03-12	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0581	1.1337	1.0356	1.1112	0.0225	2.13%
2026-03-11	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0356	1.1112	1.0200	1.0956	0.0156	1.51%
2026-03-10	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0200	1.0956	1.0347	1.1103	-0.0147	-1.44%
2026-03-09	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0347	1.1103	1.0265	1.1021	0.0082	0.80%
2026-03-06	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0265	1.1021	1.0320	1.1076	-0.0055	-0.53%
2026-03-05	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0320	1.1076	1.0350	1.1106	-0.0030	-0.29%
2026-03-04	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0350	1.1106	1.0543	1.1299	-0.0193	-1.86%
2026-03-03	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0543	1.1299	1.0347	1.1103	0.0196	1.86%
2026-03-02	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0347	1.1103	1.0107	1.0863	0.0240	2.32%
2026-02-27	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0107	1.0863	0.9976	1.0732	0.0131	1.30%
2026-02-26	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9976	1.0732	1.0002	1.0758	-0.0026	-0.26%
2026-02-25	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0002	1.0758	0.9999	1.0755	0.0003	0.03%
2026-02-24	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9999	1.0755	0.9844	1.0600	0.0155	1.55%
2026-02-13	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9844	1.0600	0.9967	1.0723	-0.0123	-1.25%
2026-02-12	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9967	1.0723	0.9977	1.0733	-0.0010	-0.10%
2026-02-11	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9977	1.0733	0.9907	1.0663	0.0070	0.71%
2026-02-10	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9907	1.0663	0.9844	1.0600	0.0063	0.64%
2026-02-09	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9844	1.0600	0.9811	1.0538	0.0033	0.34%
2026-02-06	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9811	1.0538	0.9848	1.0575	-0.0037	-0.38%
2026-02-05	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9848	1.0575	0.9936	1.0663	-0.0088	-0.89%
2026-02-04	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9936	1.0663	0.9542	1.0269	0.0394	3.97%
2026-02-03	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9542	1.0269	0.9519	1.0246	0.0023	0.24%
2026-02-02	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9519	1.0246	0.9863	1.0590	-0.0344	-3.61%
2026-01-30	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9863	1.0590	0.9921	1.0648	-0.0058	-0.58%
2026-01-29	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9921	1.0648	0.9777	1.0504	0.0144	1.45%
2026-01-28	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9777	1.0504	0.9583	1.0310	0.0194	1.98%
2026-01-27	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9583	1.0310	0.9702	1.0429	-0.0119	-1.24%
2026-01-26	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9702	1.0429	0.9599	1.0326	0.0103	1.07%
2026-01-23	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9599	1.0326	0.9626	1.0353	-0.0027	-0.28%
2026-01-22	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9626	1.0353	0.9541	1.0268	0.0085	0.89%
2026-01-21	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9541	1.0268	0.9620	1.0347	-0.0079	-0.82%
2026-01-20	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9620	1.0347	0.9520	1.0247	0.0100	1.04%
2026-01-19	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9520	1.0247	0.9497	1.0224	0.0023	0.24%
2026-01-16	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9497	1.0224	0.9602	1.0329	-0.0105	-1.11%
2026-01-15	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9602	1.0329	0.9653	1.0380	-0.0051	-0.53%
2026-01-14	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9653	1.0380	0.9736	1.0463	-0.0083	-0.85%
2026-01-13	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9736	1.0463	0.9806	1.0504	-0.0070	-0.72%
2026-01-12	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9806	1.0504	0.9803	1.0501	0.0003	0.03%
2026-01-09	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9803	1.0501	0.9770	1.0468	0.0033	0.34%
2026-01-08	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9770	1.0468	0.9784	1.0482	-0.0014	-0.14%
2026-01-07	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9784	1.0482	0.9699	1.0397	0.0085	0.87%
2026-01-06	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9699	1.0397	0.9598	1.0296	0.0101	1.05%
2026-01-05	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9598	1.0296	0.9595	1.0293	0.0003	0.03%
2025-12-31	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9595	1.0293	0.9621	1.0319	-0.0026	-0.27%
2025-12-30	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9621	1.0319	0.9665	1.0363	-0.0044	-0.46%
2025-12-29	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9665	1.0363	0.9680	1.0378	-0.0015	-0.15%
2025-12-26	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9680	1.0378	0.9628	1.0326	0.0052	0.54%
2025-12-25	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9628	1.0326	0.9601	1.0299	0.0027	0.28%
2025-12-24	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9601	1.0299	0.9583	1.0281	0.0018	0.19%
2025-12-23	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9583	1.0281	0.9585	1.0283	-0.0002	-0.02%
2025-12-22	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9585	1.0283	0.9621	1.0319	-0.0036	-0.37%
2025-12-19	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9621	1.0319	0.9628	1.0326	-0.0007	-0.07%
2025-12-18	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9628	1.0326	0.9511	1.0209	0.0117	1.22%
2025-12-17	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9511	1.0209	0.9507	1.0205	0.0004	0.04%
2025-12-16	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9507	1.0205	0.9606	1.0304	-0.0099	-1.04%
2025-12-15	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9606	1.0304	0.9567	1.0235	0.0039	0.41%
2025-12-12	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9567	1.0235	0.9628	1.0296	-0.0061	-0.63%
2025-12-11	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9628	1.0296	0.9687	1.0355	-0.0059	-0.61%
2025-12-10	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9687	1.0355	0.9718	1.0386	-0.0031	-0.32%
2025-12-09	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9718	1.0386	0.9789	1.0457	-0.0071	-0.73%
2025-12-08	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9789	1.0457	0.9838	1.0506	-0.0049	-0.50%
2025-12-05	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9838	1.0506	0.9884	1.0552	-0.0046	-0.47%
2025-12-04	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9884	1.0552	0.9916	1.0584	-0.0032	-0.32%
2025-12-03	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9916	1.0584	0.9938	1.0606	-0.0022	-0.22%
2025-12-02	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9938	1.0606	0.9933	1.0601	0.0005	0.05%
2025-12-01	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9933	1.0601	0.9889	1.0557	0.0044	0.44%
2025-11-28	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9889	1.0557	0.9902	1.0570	-0.0013	-0.13%
2025-11-27	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9902	1.0570	0.9873	1.0541	0.0029	0.29%
2025-11-26	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9873	1.0541	0.9929	1.0597	-0.0056	-0.56%
2025-11-25	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9929	1.0597	0.9891	1.0559	0.0038	0.38%
2025-11-24	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9891	1.0559	0.9985	1.0653	-0.0094	-0.95%
2025-11-21	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9985	1.0653	1.0120	1.0788	-0.0135	-1.35%
2025-11-20	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0120	1.0788	1.0148	1.0816	-0.0028	-0.28%
2025-11-19	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0148	1.0816	1.0088	1.0756	0.0060	0.59%
2025-11-18	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0088	1.0756	1.0261	1.0929	-0.0173	-1.71%
2025-11-17	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0261	1.0929	1.0288	1.0956	-0.0027	-0.26%
2025-11-14	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0288	1.0956	1.0351	1.1019	-0.0063	-0.61%
2025-11-13	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0351	1.1019	1.0355	1.0993	-0.0004	-0.04%
2025-11-12	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0355	1.0993	1.0309	1.0947	0.0046	0.45%
2025-11-11	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0309	1.0947	1.0359	1.0997	-0.0050	-0.48%
2025-11-10	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0359	1.0997	1.0286	1.0924	0.0073	0.71%
2025-11-07	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0286	1.0924	1.0300	1.0938	-0.0014	-0.14%
2025-11-06	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0300	1.0938	1.0269	1.0907	0.0031	0.30%
2025-11-05	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0269	1.0907	1.0230	1.0868	0.0039	0.38%
2025-11-04	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0230	1.0868	1.0161	1.0799	0.0069	0.68%
2025-11-03	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0161	1.0799	1.0002	1.0640	0.0159	1.56%
2025-10-31	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0002	1.0640	1.0014	1.0652	-0.0012	-0.12%
2025-10-30	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0014	1.0652	1.0060	1.0698	-0.0046	-0.46%
2025-10-29	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0060	1.0698	1.0101	1.0739	-0.0041	-0.41%
2025-10-28	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0101	1.0739	1.0135	1.0773	-0.0034	-0.34%
2025-10-27	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0135	1.0773	1.0076	1.0714	0.0059	0.59%
2025-10-24	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0076	1.0714	1.0132	1.0770	-0.0056	-0.55%
2025-10-23	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0132	1.0770	1.0054	1.0692	0.0078	0.77%
2025-10-22	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0054	1.0692	1.0055	1.0693	-0.0001	-0.01%
2025-10-21	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0055	1.0693	1.0100	1.0738	-0.0045	-0.45%
2025-10-20	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0100	1.0738	0.9966	1.0604	0.0134	1.33%
2025-10-17	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9966	1.0604	1.0003	1.0641	-0.0037	-0.37%
2025-10-16	510720	国泰上证国有企业红利ETF	1.0003	1.0641	0.9857	1.0495	0.0146	1.46%
2025-10-15	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9857	1.0495	0.9842	1.0480	0.0015	0.15%
2025-10-14	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9842	1.0480	0.9643	1.0252	0.0199	2.02%
2025-10-13	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9643	1.0252	0.9635	1.0244	0.0008	0.08%
2025-10-10	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9635	1.0244	0.9521	1.0130	0.0114	1.20%
2025-10-09	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9521	1.0130	0.9453	1.0062	0.0068	0.72%
2025-09-30	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9453	1.0062	0.9477	1.0086	-0.0024	-0.25%
2025-09-29	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9477	1.0086	0.9495	1.0104	-0.0018	-0.19%
2025-09-26	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9495	1.0104	0.9478	1.0087	0.0017	0.18%
2025-09-25	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9478	1.0087	0.9546	1.0155	-0.0068	-0.71%
2025-09-24	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9546	1.0155	0.9549	1.0158	-0.0003	-0.03%
2025-09-23	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9549	1.0158	0.9477	1.0086	0.0072	0.76%
2025-09-22	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9477	1.0086	0.9548	1.0157	-0.0071	-0.74%
2025-09-19	510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9548	1.0157	0.9463	1.0072	0.0085	0.90%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%