| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2007-11-02 | 2007-11-05 | 2007-11-05 | 分红 | 每份派现金0.2500元 |
| 2007-05-15 | 2007-05-15 | 2007-05-16 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
| 2006-11-08 | 2006-11-08 | 2006-11-09 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2006-09-08 | 2006-09-08 | 2006-09-11 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
| 2006-04-06 | 2006-04-06 | 2006-04-07 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000026 | 飞亚达 | 72.9500 | 1.98% | 4.41% |
| 601939 | 建设银行 | 25.6200 | 0.56% | 1.75% |
| 601088 | 中国神华 | 2.0000 | 0.28% | -2.06% |
| 601169 | 北京银行 | 2.8000 | 0.12% | 2.66% |
| 601808 | 中海油服 | 1.4200 | 0.10% | 0.18% |
| 002185 | 华天科技 | 0.1500 | 0.00% | 1.23% |
| 基金代码 | 020006 | 基金简称 | 国泰金象保本 | 基金全称 | 国泰金象保本增值混合证券投资基金 |
| 发行日期 | 2004-09-22 | 成立日期 | 2004-11-10 | 基金类型 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 国泰基金 | |
| 最近资产 | 最近份额 | 1.9986亿份 | 成立份额 | 8.035亿份 | |
| 管理费率 | 1.20% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 1.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
| 国泰半导体制造精选混合发起A | 2.1466 | 5.14% |
| 国泰半导体制造精选混合发起C | 2.1389 | 5.14% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 国泰成长价值混合A | 1.8194 | 5.09% |
| 国泰成长价值混合C | 1.7699 | 5.09% |
| 国泰优势行业混合A | 4.4530 | 5.04% |
| 国泰金鑫股票A | 1.8093 | 3.96% |
| 科创芯设 | 1.2441 | 3.94% |