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国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C(国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C) - 基金主页(代码:021045)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4215 -0.0220 -1.55% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4215
成立日期：2024-04-26
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.1904亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：吴可凡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.87%	-2.04%	2.14%	-1.19%	5.71%	52.29%	-	39.59%
同类排名	20/147	10/153	8/153	46/153	17/144	32/119		-

国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C(021045)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.4280	0.46%
2026-09-15	1.4215	-1.55%
2026-09-14	1.4435	0.06%
2026-09-11	1.4427	-0.89%
2026-09-10	1.4557	0.12%
2026-09-09	1.4539	0.19%

国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C(021045)基金档案

基金代码	021045	基金简称	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	基金全称
发行日期	2024-04-15~2024-04-24	成立日期	2024-04-26	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	吴可凡	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	0.24亿元	最近份额	0.1904亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.50%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.50%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.25%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.25%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.22%
芯片ETF	1.0676	4.22%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.21%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.02%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%