国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C(国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C)基金净值查询(021045)
今天最新净值
1.4215
-0.0220 -1.55%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4215
- 成立日期：2024-04-26
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1904亿
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：吴可凡
近一季国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C|国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C基金净值查询
近一季,国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C(021045)基金累计收益率-1.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4280 |
1.4280 |
1.4215 |
1.4215 |
0.0065 |
0.46% |
| 2026-09-15 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4215 |
1.4215 |
1.4435 |
1.4435 |
-0.0220 |
-1.55% |
| 2026-09-14 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4435 |
1.4435 |
1.4427 |
1.4427 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4427 |
1.4427 |
1.4557 |
1.4557 |
-0.0130 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4557 |
1.4557 |
1.4539 |
1.4539 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-09-09 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4539 |
1.4539 |
1.4511 |
1.4511 |
0.0028 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4511 |
1.4511 |
1.4471 |
1.4471 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-09-07 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
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1.4471 |
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1.4665 |
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-1.34% |
| 2026-09-04 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
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1.4665 |
1.4513 |
1.4513 |
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1.05% |
| 2026-09-03 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4513 |
1.4513 |
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1.4579 |
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|
|
| 2026-09-02 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
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1.4579 |
1.4603 |
1.4603 |
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| 2026-09-01 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4603 |
1.4603 |
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1.4584 |
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| 2026-08-31 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
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1.4584 |
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1.4439 |
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1.00% |
| 2026-08-28 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
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1.4439 |
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1.4424 |
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0.10% |
| 2026-08-27 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
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1.4424 |
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1.4439 |
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-0.10% |
| 2026-08-26 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4439 |
1.4439 |
1.4343 |
1.4343 |
0.0096 |
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| 2026-08-25 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4343 |
1.4343 |
1.4368 |
1.4368 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4368 |
1.4368 |
1.4442 |
1.4442 |
-0.0074 |
-0.51% |
| 2026-08-21 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4442 |
1.4442 |
1.4263 |
1.4263 |
0.0179 |
1.25% |
| 2026-08-20 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4263 |
1.4263 |
1.4165 |
1.4165 |
0.0098 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4165 |
1.4165 |
1.4158 |
1.4158 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-18 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4158 |
1.4158 |
1.4117 |
1.4117 |
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0.29% |
| 2026-08-17 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4117 |
1.4117 |
1.3917 |
1.3917 |
0.0200 |
1.44% |
| 2026-08-14 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3917 |
1.3917 |
1.3939 |
1.3939 |
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-0.16% |
| 2026-08-13 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3939 |
1.3939 |
1.3953 |
1.3953 |
-0.0014 |
-0.10% |
|
|
| 2026-08-12 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3953 |
1.3953 |
1.3966 |
1.3966 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-08-11 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3966 |
1.3966 |
1.4042 |
1.4042 |
-0.0076 |
-0.54% |
| 2026-08-10 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4042 |
1.4042 |
1.3982 |
1.3982 |
0.0060 |
0.43% |
| 2026-08-07 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3982 |
1.3982 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-06 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3970 |
1.3970 |
1.4033 |
1.4033 |
-0.0063 |
-0.45% |
| 2026-08-05 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4033 |
1.4033 |
1.4031 |
1.4031 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4031 |
1.4031 |
1.4192 |
1.4192 |
-0.0161 |
-1.15% |
| 2026-08-03 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4192 |
1.4192 |
1.4269 |
1.4269 |
-0.0077 |
-0.54% |
| 2026-07-31 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4269 |
1.4269 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.0131 |
-0.91% |
| 2026-07-30 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4400 |
1.4400 |
1.4321 |
1.4321 |
0.0079 |
0.55% |
| 2026-07-29 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4321 |
1.4321 |
1.4176 |
1.4176 |
0.0145 |
1.02% |
| 2026-07-28 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4176 |
1.4176 |
1.4120 |
1.4120 |
0.0056 |
0.40% |
| 2026-07-27 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4120 |
1.4120 |
1.4069 |
1.4069 |
0.0051 |
0.36% |
| 2026-07-24 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4069 |
1.4069 |
1.4132 |
1.4132 |
-0.0063 |
-0.45% |
| 2026-07-23 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4132 |
1.4132 |
1.3996 |
1.3996 |
0.0136 |
0.97% |
| 2026-07-22 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3996 |
1.3996 |
1.3954 |
1.3954 |
0.0042 |
0.30% |
| 2026-07-21 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3954 |
1.3954 |
1.3916 |
1.3916 |
0.0038 |
0.27% |
| 2026-07-20 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3916 |
1.3916 |
1.3516 |
1.3516 |
0.0400 |
2.96% |
| 2026-07-17 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3516 |
1.3516 |
1.3668 |
1.3668 |
-0.0152 |
-1.11% |
| 2026-07-16 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3668 |
1.3668 |
1.3638 |
1.3638 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-07-15 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3638 |
1.3638 |
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1.3680 |
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| 2026-07-14 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3680 |
1.3680 |
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1.3566 |
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0.84% |
| 2026-07-13 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3566 |
1.3566 |
1.3534 |
1.3534 |
0.0032 |
0.24% |
| 2026-07-10 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3534 |
1.3534 |
1.3575 |
1.3575 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2026-07-09 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3575 |
1.3575 |
1.3612 |
1.3612 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2026-07-08 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3612 |
1.3612 |
1.3238 |
1.3238 |
0.0374 |
2.83% |
| 2026-07-07 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3238 |
1.3238 |
1.3336 |
1.3336 |
-0.0098 |
-0.73% |
| 2026-07-06 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3336 |
1.3336 |
1.3236 |
1.3236 |
0.0100 |
0.76% |
| 2026-07-03 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3236 |
1.3236 |
1.3164 |
1.3164 |
0.0072 |
0.55% |
| 2026-07-02 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3164 |
1.3164 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0076 |
-0.57% |
| 2026-07-01 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3240 |
1.3240 |
1.3251 |
1.3251 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3251 |
1.3251 |
1.3411 |
1.3411 |
-0.0160 |
-1.21% |
| 2026-06-29 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3411 |
1.3411 |
1.3272 |
1.3272 |
0.0139 |
1.05% |
| 2026-06-26 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3272 |
1.3272 |
1.3458 |
1.3458 |
-0.0186 |
-1.38% |
| 2026-06-25 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3458 |
1.3458 |
1.3673 |
1.3673 |
-0.0215 |
-1.60% |
| 2026-06-24 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3673 |
1.3673 |
1.3684 |
1.3684 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-06-23 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3684 |
1.3684 |
1.3814 |
1.3814 |
-0.0130 |
-0.94% |
| 2026-06-22 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3814 |
1.3814 |
1.3778 |
1.3778 |
0.0036 |
0.26% |
| 2026-06-18 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3778 |
1.3778 |
1.4064 |
1.4064 |
-0.0286 |
-2.08% |
| 2026-06-17 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4064 |
1.4064 |
1.4235 |
1.4235 |
-0.0171 |
-1.22% |
