国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C(国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C)基金净值查询(021045)
今天最新净值
1.4435
0.0008 0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4435
- 成立日期：2024-04-26
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1904亿
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：吴可凡
近一年国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C|国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C基金净值查询
近一年,国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C(021045)基金累计收益率6.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4215 |
1.4215 |
1.4435 |
1.4435 |
-0.0220 |
-1.55% |
| 2026-09-14 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4435 |
1.4435 |
1.4427 |
1.4427 |
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0.06% |
| 2026-09-11 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4427 |
1.4427 |
1.4557 |
1.4557 |
-0.0130 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4557 |
1.4557 |
1.4539 |
1.4539 |
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0.12% |
| 2026-09-09 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4539 |
1.4539 |
1.4511 |
1.4511 |
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0.19% |
| 2026-09-08 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4511 |
1.4511 |
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1.4471 |
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| 2026-09-07 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4471 |
1.4471 |
1.4665 |
1.4665 |
-0.0194 |
-1.34% |
| 2026-09-04 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4665 |
1.4665 |
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1.4513 |
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1.05% |
| 2026-09-03 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
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1.4513 |
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-0.45% |
| 2026-09-02 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4579 |
1.4579 |
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1.4603 |
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|
|
| 2026-09-01 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
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1.4603 |
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1.4584 |
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| 2026-08-31 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
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1.4584 |
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1.4439 |
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| 2026-08-28 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
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1.4439 |
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| 2026-08-27 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
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1.4424 |
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-0.10% |
| 2026-08-26 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
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1.4439 |
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1.4343 |
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| 2026-08-25 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4343 |
1.4343 |
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1.4368 |
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-0.17% |
| 2026-08-24 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4368 |
1.4368 |
1.4442 |
1.4442 |
-0.0074 |
-0.51% |
| 2026-08-21 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4442 |
1.4442 |
1.4263 |
1.4263 |
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1.25% |
| 2026-08-20 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4263 |
1.4263 |
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1.4165 |
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0.69% |
| 2026-08-19 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4165 |
1.4165 |
1.4158 |
1.4158 |
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0.05% |
| 2026-08-18 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4158 |
1.4158 |
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1.4117 |
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| 2026-08-17 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
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1.4117 |
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1.3917 |
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1.44% |
| 2026-08-14 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
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1.3917 |
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1.3939 |
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| 2026-08-13 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
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1.3939 |
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1.3953 |
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| 2026-08-12 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
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1.3953 |
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1.3966 |
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-0.09% |
|
|
| 2026-08-11 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3966 |
1.3966 |
1.4042 |
1.4042 |
-0.0076 |
-0.54% |
| 2026-08-10 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4042 |
1.4042 |
1.3982 |
1.3982 |
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0.43% |
| 2026-08-07 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3982 |
1.3982 |
1.3970 |
1.3970 |
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| 2026-08-06 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
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1.3970 |
1.4033 |
1.4033 |
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-0.45% |
| 2026-08-05 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4033 |
1.4033 |
1.4031 |
1.4031 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4031 |
1.4031 |
1.4192 |
1.4192 |
-0.0161 |
-1.15% |
| 2026-08-03 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4192 |
1.4192 |
1.4269 |
1.4269 |
-0.0077 |
-0.54% |
| 2026-07-31 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4269 |
1.4269 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.0131 |
-0.91% |
| 2026-07-30 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4400 |
1.4400 |
1.4321 |
1.4321 |
0.0079 |
0.55% |
| 2026-07-29 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4321 |
1.4321 |
1.4176 |
1.4176 |
0.0145 |
1.02% |
| 2026-07-28 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4176 |
1.4176 |
1.4120 |
1.4120 |
0.0056 |
0.40% |
| 2026-07-27 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4120 |
1.4120 |
1.4069 |
1.4069 |
0.0051 |
0.36% |
| 2026-07-24 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4069 |
1.4069 |
1.4132 |
1.4132 |
-0.0063 |
-0.45% |
| 2026-07-23 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4132 |
1.4132 |
1.3996 |
1.3996 |
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| 2026-07-22 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3996 |
1.3996 |
1.3954 |
1.3954 |
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0.30% |
| 2026-07-21 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3954 |
1.3954 |
1.3916 |
1.3916 |
0.0038 |
0.27% |
| 2026-07-20 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3916 |
1.3916 |
1.3516 |
1.3516 |
0.0400 |
2.96% |
| 2026-07-17 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3516 |
1.3516 |
1.3668 |
1.3668 |
-0.0152 |
-1.11% |
| 2026-07-16 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3668 |
1.3668 |
1.3638 |
1.3638 |
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| 2026-07-15 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3638 |
1.3638 |
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1.3680 |
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| 2026-07-14 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3680 |
1.3680 |
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1.3566 |
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| 2026-07-13 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3566 |
1.3566 |
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1.3534 |
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| 2026-07-10 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3534 |
1.3534 |
1.3575 |
1.3575 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2026-07-09 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3575 |
1.3575 |
1.3612 |
1.3612 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2026-07-08 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3612 |
1.3612 |
1.3238 |
1.3238 |
0.0374 |
2.83% |
| 2026-07-07 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3238 |
1.3238 |
1.3336 |
1.3336 |
-0.0098 |
-0.73% |
| 2026-07-06 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3336 |
1.3336 |
1.3236 |
1.3236 |
0.0100 |
0.76% |
| 2026-07-03 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3236 |
1.3236 |
1.3164 |
1.3164 |
0.0072 |
0.55% |
| 2026-07-02 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3164 |
1.3164 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0076 |
-0.57% |
| 2026-07-01 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3240 |
1.3240 |
1.3251 |
1.3251 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3251 |
1.3251 |
1.3411 |
1.3411 |
-0.0160 |
-1.21% |
| 2026-06-29 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3411 |
1.3411 |
1.3272 |
1.3272 |
0.0139 |
1.05% |
| 2026-06-26 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3272 |
1.3272 |
1.3458 |
1.3458 |
-0.0186 |
-1.38% |
| 2026-06-25 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3458 |
1.3458 |
1.3673 |
1.3673 |
-0.0215 |
-1.60% |
| 2026-06-24 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3673 |
1.3673 |
1.3684 |
1.3684 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-06-23 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3684 |
1.3684 |
1.3814 |
1.3814 |
-0.0130 |
-0.94% |
| 2026-06-22 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3814 |
1.3814 |
1.3778 |
1.3778 |
0.0036 |
0.26% |
| 2026-06-18 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3778 |
1.3778 |
1.4064 |
1.4064 |
-0.0286 |
-2.08% |
| 2026-06-17 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4064 |
1.4064 |
1.4235 |
1.4235 |
-0.0171 |
-1.22% |
| 2026-06-16 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4235 |
1.4235 |
1.4386 |
1.4386 |
-0.0151 |
-1.05% |
| 2026-06-15 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4386 |
1.4386 |
1.4329 |
1.4329 |
0.0057 |
0.40% |
| 2026-06-12 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4329 |
1.4329 |
1.4078 |
1.4078 |
0.0251 |
1.78% |
| 2026-06-11 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4078 |
1.4078 |
1.4123 |
1.4123 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2026-06-10 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4123 |
1.4123 |
1.4159 |
1.4159 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2026-06-09 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4159 |
1.4159 |
1.4210 |
1.4210 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2026-06-08 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4210 |
1.4210 |
1.4223 |
1.4223 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-06-05 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4223 |
1.4223 |
1.4313 |
1.4313 |
-0.0090 |
-0.63% |
| 2026-06-04 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4313 |
1.4313 |
1.4392 |
1.4392 |
-0.0079 |
-0.55% |
| 2026-06-03 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4392 |
1.4392 |
1.4462 |
1.4462 |
-0.0070 |
-0.48% |
| 2026-06-02 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4462 |
1.4462 |
1.4303 |
1.4303 |
0.0159 |
1.11% |
| 2026-06-01 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4303 |
1.4303 |
1.4258 |
1.4258 |
0.0045 |
0.32% |
| 2026-05-29 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4258 |
1.4258 |
1.4242 |
1.4242 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-05-28 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4242 |
1.4242 |
1.4335 |
1.4335 |
-0.0093 |
-0.65% |
| 2026-05-27 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4335 |
1.4335 |
1.4450 |
1.4450 |
-0.0115 |
-0.80% |
| 2026-05-26 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4450 |
1.4450 |
1.4398 |
1.4398 |
0.0052 |
0.36% |
| 2026-05-25 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4398 |
1.4398 |
1.4408 |
1.4408 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4408 |
1.4408 |
1.4305 |
1.4305 |
0.0103 |
0.72% |
| 2026-05-21 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4305 |
1.4305 |
1.4464 |
1.4464 |
-0.0159 |
-1.10% |
| 2026-05-20 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4464 |
1.4464 |
1.4445 |
1.4445 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-05-19 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4445 |
1.4445 |
1.4391 |
1.4391 |
0.0054 |
0.38% |
| 2026-05-18 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4391 |
1.4391 |
1.4446 |
1.4446 |
-0.0055 |
-0.38% |
| 2026-05-15 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4446 |
1.4446 |
1.4609 |
1.4609 |
-0.0163 |
-1.12% |
| 2026-05-14 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4609 |
1.4609 |
1.4700 |
1.4700 |
-0.0091 |
-0.62% |
| 2026-05-13 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4700 |
1.4700 |
1.4784 |
1.4784 |
-0.0084 |
-0.57% |
| 2026-05-12 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4784 |
1.4784 |
1.4724 |
1.4724 |
0.0060 |
0.41% |
| 2026-05-11 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4724 |
1.4724 |
1.4589 |
1.4589 |
0.0135 |
0.93% |
| 2026-05-08 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4589 |
1.4589 |
1.4672 |
1.4672 |
-0.0083 |
-0.57% |
| 2026-04-30 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4545 |
1.4545 |
1.4633 |
1.4633 |
-0.0088 |
-0.60% |
| 2026-04-29 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4633 |
1.4633 |
1.4441 |
1.4441 |
0.0192 |
1.33% |
| 2026-04-28 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4441 |
1.4441 |
1.4468 |
1.4468 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2026-04-27 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4468 |
1.4468 |
1.4461 |
1.4461 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-24 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4461 |
1.4461 |
1.4300 |
1.4300 |
0.0161 |
1.13% |
| 2026-04-23 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4300 |
1.4300 |
1.4244 |
1.4244 |
0.0056 |
0.39% |
| 2026-04-22 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4244 |
1.4244 |
1.4353 |
1.4353 |
-0.0109 |
-0.76% |
| 2026-04-21 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4353 |
1.4353 |
1.4213 |
1.4213 |
0.0140 |
0.99% |
| 2026-04-20 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4213 |
1.4213 |
1.4132 |
1.4132 |
0.0081 |
0.57% |
| 2026-04-17 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4132 |
1.4132 |
1.4155 |
1.4155 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-04-16 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4155 |
1.4155 |
1.4071 |
1.4071 |
0.0084 |
0.60% |
| 2026-04-15 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4071 |
1.4071 |
1.4105 |
1.4105 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2026-04-14 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4105 |
1.4105 |
1.4006 |
1.4006 |
0.0099 |
0.71% |
| 2026-04-13 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4006 |
1.4006 |
1.4012 |
1.4012 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-04-10 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4012 |
1.4012 |
1.3936 |
1.3936 |
0.0076 |
0.55% |
| 2026-04-09 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3936 |
1.3936 |
1.3922 |
1.3922 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-04-08 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3922 |
1.3922 |
1.3829 |
1.3829 |
0.0093 |
0.67% |
| 2026-04-07 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3829 |
1.3829 |
1.3843 |
1.3843 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3843 |
1.3843 |
1.3834 |
1.3834 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3834 |
1.3834 |
1.3841 |
1.3841 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-04-01 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3841 |
1.3841 |
1.3777 |
1.3777 |
0.0064 |
0.46% |
| 2026-03-31 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3777 |
1.3777 |
1.3792 |
1.3792 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-03-30 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3792 |
1.3792 |
1.3763 |
1.3763 |
0.0029 |
0.21% |
| 2026-03-27 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3763 |
1.3763 |
1.3714 |
1.3714 |
0.0049 |
0.36% |
| 2026-03-26 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3714 |
1.3714 |
1.3812 |
1.3812 |
-0.0098 |
-0.71% |
| 2026-03-25 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3812 |
1.3812 |
1.3727 |
1.3727 |
0.0085 |
0.62% |
| 2026-03-24 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3727 |
1.3727 |
1.3566 |
1.3566 |
0.0161 |
1.19% |
| 2026-03-23 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3566 |
1.3566 |
1.3912 |
1.3912 |
-0.0346 |
-2.49% |
| 2026-03-20 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3912 |
1.3912 |
1.3944 |
1.3944 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2026-03-19 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3944 |
1.3944 |
1.4010 |
1.4010 |
-0.0066 |
-0.47% |
| 2026-03-18 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4010 |
1.4010 |
1.4035 |
1.4035 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-03-17 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4035 |
1.4035 |
1.4041 |
1.4041 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-03-16 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4041 |
1.4041 |
1.3959 |
1.3959 |
0.0082 |
0.59% |
| 2026-03-13 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3959 |
1.3959 |
1.3992 |
1.3992 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2026-03-12 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3992 |
1.3992 |
1.3893 |
1.3893 |
0.0099 |
0.71% |
| 2026-03-11 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3893 |
1.3893 |
1.3866 |
1.3866 |
0.0027 |
0.19% |
| 2026-03-10 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3866 |
1.3866 |
1.3866 |
1.3866 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-09 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3866 |
1.3866 |
1.3887 |
1.3887 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-03-06 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3887 |
1.3887 |
1.3795 |
1.3795 |
0.0092 |
0.67% |
| 2026-03-05 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3795 |
1.3795 |
1.3838 |
1.3838 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2026-03-04 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3838 |
1.3838 |
1.4037 |
1.4037 |
-0.0199 |
-1.42% |
| 2026-03-03 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4037 |
1.4037 |
1.4068 |
1.4068 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2026-03-02 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4068 |
1.4068 |
1.4158 |
1.4158 |
-0.0090 |
-0.64% |
| 2026-02-27 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4158 |
1.4158 |
1.4087 |
1.4087 |
0.0071 |
0.50% |
| 2026-02-26 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4087 |
1.4087 |
1.4303 |
1.4303 |
-0.0216 |
-1.51% |
| 2026-02-25 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4303 |
1.4303 |
1.4287 |
1.4287 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-02-24 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4287 |
1.4287 |
1.4083 |
1.4083 |
0.0204 |
1.45% |
| 2026-02-13 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4083 |
1.4083 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.0267 |
-1.86% |
| 2026-02-12 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4350 |
1.4350 |
1.4336 |
1.4336 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-02-11 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4336 |
1.4336 |
1.4342 |
1.4342 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-02-10 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4342 |
1.4342 |
1.4259 |
1.4259 |
0.0083 |
0.58% |
| 2026-02-09 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4259 |
1.4259 |
1.4138 |
1.4138 |
0.0121 |
0.86% |
| 2026-02-06 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4138 |
1.4138 |
1.4124 |
1.4124 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-02-05 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4124 |
1.4124 |
1.4133 |
1.4133 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-02-04 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4133 |
1.4133 |
1.4014 |
1.4014 |
0.0119 |
0.85% |
| 2026-02-03 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4014 |
1.4014 |
1.3990 |
1.3990 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-02-02 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3990 |
1.3990 |
1.4345 |
1.4345 |
-0.0355 |
-2.47% |
| 2026-01-30 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4345 |
1.4345 |
1.4687 |
1.4687 |
-0.0342 |
-2.33% |
| 2026-01-29 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4687 |
1.4687 |
1.4568 |
1.4568 |
0.0119 |
0.82% |
| 2026-01-28 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4568 |
1.4568 |
1.4162 |
1.4162 |
0.0406 |
2.87% |
| 2026-01-27 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4162 |
1.4162 |
1.4005 |
1.4005 |
0.0157 |
1.12% |
| 2026-01-26 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4005 |
1.4005 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0115 |
0.83% |
| 2026-01-23 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3890 |
1.3890 |
1.3952 |
1.3952 |
-0.0062 |
-0.44% |
| 2026-01-22 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3952 |
1.3952 |
1.3950 |
1.3950 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3950 |
1.3950 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-01-20 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3920 |
1.3920 |
1.3912 |
1.3912 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-01-19 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3912 |
1.3912 |
1.3986 |
1.3986 |
-0.0074 |
-0.53% |
| 2026-01-16 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3986 |
1.3986 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2026-01-15 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4020 |
1.4020 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0050 |
0.36% |
| 2026-01-14 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3970 |
1.3970 |
1.3972 |
1.3972 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3972 |
1.3972 |
1.3876 |
1.3876 |
0.0096 |
0.69% |
| 2026-01-12 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3876 |
1.3876 |
1.3788 |
1.3788 |
0.0088 |
0.64% |
| 2026-01-09 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3788 |
1.3788 |
1.3780 |
1.3780 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-01-08 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3780 |
1.3780 |
1.3849 |
1.3849 |
-0.0069 |
-0.50% |
| 2026-01-07 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3849 |
1.3849 |
1.3956 |
1.3956 |
-0.0107 |
-0.77% |
| 2026-01-06 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3956 |
1.3956 |
1.3831 |
1.3831 |
0.0125 |
0.90% |
| 2026-01-05 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3831 |
1.3831 |
1.3685 |
1.3685 |
0.0146 |
1.07% |
| 2025-12-31 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3685 |
1.3685 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0095 |
-0.69% |
| 2025-12-30 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3780 |
1.3780 |
1.3627 |
1.3627 |
0.0153 |
1.12% |
| 2025-12-29 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3627 |
1.3627 |
1.3656 |
1.3656 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2025-12-26 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3656 |
1.3656 |
1.3663 |
1.3663 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3663 |
1.3663 |
1.3676 |
1.3676 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3676 |
1.3676 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3670 |
1.3670 |
1.3663 |
1.3663 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3663 |
1.3663 |
1.3559 |
1.3559 |
0.0104 |
0.77% |
| 2025-12-19 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3559 |
1.3559 |
1.3545 |
1.3545 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3545 |
1.3545 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0085 |
0.63% |
| 2025-12-17 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3460 |
1.3460 |
1.3359 |
1.3359 |
0.0101 |
0.76% |
| 2025-12-16 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3359 |
1.3359 |
1.3609 |
1.3609 |
-0.0250 |
-1.84% |
| 2025-12-15 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3609 |
1.3609 |
1.3725 |
1.3725 |
-0.0116 |
-0.85% |
| 2025-12-12 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3725 |
1.3725 |
1.3609 |
1.3609 |
0.0116 |
0.85% |
| 2025-12-11 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3609 |
1.3609 |
1.3647 |
1.3647 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2025-12-10 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3647 |
1.3647 |
1.3706 |
1.3706 |
-0.0059 |
-0.43% |
| 2025-12-09 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3706 |
1.3706 |
1.3904 |
1.3904 |
-0.0198 |
-1.42% |
| 2025-12-08 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3904 |
1.3904 |
1.4112 |
1.4112 |
-0.0208 |
-1.50% |
| 2025-12-05 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4112 |
1.4112 |
1.3982 |
1.3982 |
0.0130 |
0.93% |
| 2025-12-04 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3982 |
1.3982 |
1.3881 |
1.3881 |
0.0101 |
0.73% |
| 2025-12-03 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3881 |
1.3881 |
1.4062 |
1.4062 |
-0.0181 |
-1.29% |
| 2025-12-02 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4062 |
1.4062 |
1.4006 |
1.4006 |
0.0056 |
0.40% |
| 2025-12-01 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4006 |
1.4006 |
1.3937 |
1.3937 |
0.0069 |
0.50% |
| 2025-11-28 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3937 |
1.3937 |
1.4031 |
1.4031 |
-0.0094 |
-0.67% |
| 2025-11-27 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4031 |
1.4031 |
1.4001 |
1.4001 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-11-26 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4001 |
1.4001 |
1.4010 |
1.4010 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4010 |
1.4010 |
1.3942 |
1.3942 |
0.0068 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3942 |
1.3942 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0082 |
0.59% |
| 2025-11-21 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3860 |
1.3860 |
1.4161 |
1.4161 |
-0.0301 |
-2.13% |
| 2025-11-20 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4161 |
1.4161 |
1.4098 |
1.4098 |
0.0063 |
0.45% |
| 2025-11-19 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4098 |
1.4098 |
1.4073 |
1.4073 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4073 |
1.4073 |
1.4256 |
1.4256 |
-0.0183 |
-1.28% |
| 2025-11-17 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4256 |
1.4256 |
1.4345 |
1.4345 |
-0.0089 |
-0.62% |
| 2025-11-14 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4345 |
1.4345 |
1.4496 |
1.4496 |
-0.0151 |
-1.04% |
| 2025-11-13 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4496 |
1.4496 |
1.4465 |
1.4465 |
0.0031 |
0.21% |
| 2025-11-12 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4465 |
1.4465 |
1.4314 |
1.4314 |
0.0151 |
1.05% |
| 2025-11-11 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4314 |
1.4314 |
1.4301 |
1.4301 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-11-10 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4301 |
1.4301 |
1.4075 |
1.4075 |
0.0226 |
1.61% |
| 2025-11-07 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4075 |
1.4075 |
1.4054 |
1.4054 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-11-06 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4054 |
1.4054 |
1.3814 |
1.3814 |
0.0240 |
1.74% |
| 2025-11-05 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3814 |
1.3814 |
1.3786 |
1.3786 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3786 |
1.3786 |
1.3784 |
1.3784 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3784 |
1.3784 |
1.3621 |
1.3621 |
0.0163 |
1.20% |
| 2025-10-31 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3621 |
1.3621 |
1.3798 |
1.3798 |
-0.0177 |
-1.28% |
| 2025-10-30 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3798 |
1.3798 |
1.3824 |
1.3824 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-10-29 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3824 |
1.3824 |
1.3831 |
1.3831 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-10-28 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3831 |
1.3831 |
1.3923 |
1.3923 |
-0.0092 |
-0.66% |
| 2025-10-27 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3923 |
1.3923 |
1.3856 |
1.3856 |
0.0067 |
0.48% |
| 2025-10-24 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3856 |
1.3856 |
1.3748 |
1.3748 |
0.0108 |
0.79% |
| 2025-10-23 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3748 |
1.3748 |
1.3639 |
1.3639 |
0.0109 |
0.80% |
| 2025-10-22 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3639 |
1.3639 |
1.3668 |
1.3668 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3668 |
1.3668 |
1.3564 |
1.3564 |
0.0104 |
0.77% |
| 2025-10-20 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3564 |
1.3564 |
1.3372 |
1.3372 |
0.0192 |
1.44% |
| 2025-10-17 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3372 |
1.3372 |
1.3567 |
1.3567 |
-0.0195 |
-1.44% |
| 2025-10-16 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3567 |
1.3567 |
1.3438 |
1.3438 |
0.0129 |
0.96% |
| 2025-10-15 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3438 |
1.3438 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0178 |
1.34% |
| 2025-10-14 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3260 |
1.3260 |
1.3328 |
1.3328 |
-0.0068 |
-0.51% |
| 2025-10-13 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3328 |
1.3328 |
1.3319 |
1.3319 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3319 |
1.3319 |
1.3389 |
1.3389 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2025-10-09 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3389 |
1.3389 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0078 |
0.59% |
| 2025-09-30 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3311 |
1.3311 |
1.3294 |
1.3294 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-09-29 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3294 |
1.3294 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0193 |
1.47% |
| 2025-09-26 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3101 |
1.3101 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3101 |
1.3101 |
1.3227 |
1.3227 |
-0.0126 |
-0.95% |
| 2025-09-24 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3227 |
1.3227 |
1.3177 |
1.3177 |
0.0050 |
0.38% |
| 2025-09-23 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3177 |
1.3177 |
1.3221 |
1.3221 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2025-09-22 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3221 |
1.3221 |
1.3325 |
1.3325 |
-0.0104 |
-0.78% |
| 2025-09-19 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3325 |
1.3325 |
1.3307 |
1.3307 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-09-18 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3307 |
1.3307 |
1.3456 |
1.3456 |
-0.0149 |
-1.11% |
| 2025-09-17 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3456 |
1.3456 |
1.3376 |
1.3376 |
0.0080 |
0.60% |
| 2025-09-16 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3376 |
1.3376 |
1.3447 |
1.3447 |
-0.0071 |
-0.53% |
