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国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C(国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C)基金盘中实时估值(021045)

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今天最新净值 1.4435 0.0008 0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4435
成立日期：2024-04-26
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.1904亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：吴可凡

国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.55%	0.00%
2026-09-14	0.06%	0.00%
2026-09-11	-0.89%	0.00%
2026-09-10	0.12%	0.00%
2026-09-09	0.19%	0.00%
2026-09-08	0.28%	0.00%
2026-09-07	-1.34%	0.00%
2026-09-04	1.05%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C基金021045实时估值图

国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C基金021045实时估值图

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国泰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%
国泰成长优选混合	3.5170	4.0839%
国泰金鑫股票A	3.3609	3.9905%
国泰互联网+股票	2.0524	3.5011%
创业板人工智能ETF国泰	0.8720	2.9550%
国泰金鹿混合	2.4809	2.7894%
国泰中证科创创业50ETF	1.0177	2.6466%
国泰景气行业灵活配置混合	1.1936	2.4598%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时全球中国教育(QDII-ETF)	0.5316	1.8226%
华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.5437	1.3560%
广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2115	1.3272%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.0872	1.3123%
华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7702	1.2854%
南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1037	1.2571%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.4923	1.1193%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4877	1.1193%