国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C(国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C)基金净值查询(021045)
今天最新净值
1.4435
0.0008 0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4435
- 成立日期：2024-04-26
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1904亿
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：吴可凡
近一月国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C|国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C基金净值查询
近一月,国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C(021045)基金累计收益率3.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4215 |
1.4215 |
1.4435 |
1.4435 |
-0.0220 |
-1.55% |
| 2026-09-14 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4435 |
1.4435 |
1.4427 |
1.4427 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4427 |
1.4427 |
1.4557 |
1.4557 |
-0.0130 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4557 |
1.4557 |
1.4539 |
1.4539 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-09-09 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4539 |
1.4539 |
1.4511 |
1.4511 |
0.0028 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4511 |
1.4511 |
1.4471 |
1.4471 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-09-07 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4471 |
1.4471 |
1.4665 |
1.4665 |
-0.0194 |
-1.34% |
| 2026-09-04 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4665 |
1.4665 |
1.4513 |
1.4513 |
0.0152 |
1.05% |
| 2026-09-03 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4513 |
1.4513 |
1.4579 |
1.4579 |
-0.0066 |
-0.45% |
| 2026-09-02 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4579 |
1.4579 |
1.4603 |
1.4603 |
-0.0024 |
-0.16% |
|
|
| 2026-09-01 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4603 |
1.4603 |
1.4584 |
1.4584 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-08-31 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4584 |
1.4584 |
1.4439 |
1.4439 |
0.0145 |
1.00% |
| 2026-08-28 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4439 |
1.4439 |
1.4424 |
1.4424 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4424 |
1.4424 |
1.4439 |
1.4439 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4439 |
1.4439 |
1.4343 |
1.4343 |
0.0096 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4343 |
1.4343 |
1.4368 |
1.4368 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4368 |
1.4368 |
1.4442 |
1.4442 |
-0.0074 |
-0.51% |
| 2026-08-21 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4442 |
1.4442 |
1.4263 |
1.4263 |
0.0179 |
1.25% |
| 2026-08-20 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4263 |
1.4263 |
1.4165 |
1.4165 |
0.0098 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4165 |
1.4165 |
1.4158 |
1.4158 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-18 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4158 |
1.4158 |
1.4117 |
1.4117 |
0.0041 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4117 |
1.4117 |
1.3917 |
1.3917 |
0.0200 |
1.44% |
