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国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:025797)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9917 0.0002 0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9917
成立日期：2025-12-24
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.95亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：曾辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.87%	-0.25%	0.31%	1.10%	-	-	-	0.24%
同类排名	474/519	619/680	35/677	39/660				-

国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C(025797)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	0.9860	-0.57%
2026-09-10	0.9917	0.02%
2026-09-09	0.9915	0.13%
2026-09-08	0.9902	-0.14%
2026-09-07	0.9916	-0.18%
2026-09-04	0.9934	-0.08%

国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C(025797)基金档案

基金代码	025797	基金简称	国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2025-12-09~2025-12-22	成立日期	2025-12-24	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	曾辉	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	3.95亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%